ADNT

Adient plc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$20.93

-0.25 ▼ -1.18%

🌙 4월 29일 6:28 PM ET (한국 4/30 07:28)

$20.93

+0.00 +0.00%

시가총액

$1.6B

스몰캡

P/E

배당수익률

2.10%

52주 위치

144%

저 76% 고 -23%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-3.62	Insider Own ⓘ	2.13%	Shs Outstand ⓘ	0.08B	Perf Week ⓘ	-3.46%
Market Cap ⓘ	1.64B	Forward P/E ⓘ	6.63	EPS next Y ⓘ	51.51%	Insider Trans ⓘ	-0.15%	Shs Float ⓘ	0.08B	Perf Month ⓘ	8.95%
Enterprise Value ⓘ	3.79B	PEG ⓘ	0.24	EPS next Q ⓘ	0.44	Inst Own ⓘ	103.83%	Short Float ⓘ	5.79%	Perf Quarter ⓘ	-3.06%
Income ⓘ	-0.30B	P/S ⓘ	0.11	EPS this Y ⓘ	7.98%	Inst Trans ⓘ	-2.27%	Short Ratio ⓘ	4.74	Perf Half Y ⓘ	-11.28%
Sales ⓘ	14.68B	P/B ⓘ	0.94	EPS next 5Y ⓘ	27.85%	ROA ⓘ	-3.5%	Short Interest ⓘ	4.44M	Perf YTD ⓘ	9.18%
Book/sh ⓘ	22.15	P/C ⓘ	1.92	EPS past 3/5Y ⓘ	-38.81% 10.31%	ROE ⓘ	-16.78%	52W High ⓘ	-23.39% ($27.32)	Perf Year ⓘ	62%
Cash/sh ⓘ	10.91	P/FCF ⓘ	9.7	Sales past 3/5Y ⓘ	0.97% 2.78%	ROIC ⓘ	-7.06%	52W Low ⓘ	76.01% ($11.89)	Perf 3Y ⓘ	-43.34%
Dividend Est. ⓘ	$0.44 (2.1%)	EV/EBITDA ⓘ	5.06	EPS Y/Y TTM ⓘ	-17301.43%	Gross Margin ⓘ	6.53%	Volatility(W/M) ⓘ	3.58% 4.17%	Perf 5Y ⓘ	-55.67%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.26	Sales Y/Y TTM ⓘ	1.11%	Oper. Margin ⓘ	2.89%	ATR (14) ⓘ	0.89	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2018/10/23	Quick Ratio ⓘ	0.88	EPS Q/Q ⓘ	-	Profit Margin ⓘ	-2.06%	RSI (14) ⓘ	47.2	Recom ⓘ	2.07
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.09	Sales Q/Q ⓘ	4.26%	SMA20 ⓘ	-0.49% ($21.03)	Beta ⓘ	1.51	Target Price ⓘ	$27.32
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.53	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-2.89% ($21.55)	Rel Volume ⓘ	0.69	Prev Close ⓘ	$21.18
Employees ⓘ	65000	LT Debt/Eq ⓘ	1.47	EPS/Sales Surpr. ⓘ	60.99% 4.26%	SMA200 ⓘ	-5.25% ($22.09)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.94M	Price ⓘ	$20.93
IPO ⓘ	2016/10/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6391	Volume ⓘ	642,626	Change ⓘ	-1.18%

📊 Adient plc (ADNT) 투자 분석

Adient plc, 어떤 회사인가요?

아디엔트(ADNT) 경기민감주

Consumer Cyclical · Auto Parts

Consumer Cyclical 종목

🚗 전 세계 자동차 시트 시장 점유율 1위(약 33%)를 차지하고 있는 글로벌 선도 부품 기업입니다. 완성차 업체의 요구에 맞춘 통합 시트 시스템과 핵심 내장재 솔루션을 통해 전 세계 거의 모든 주요 자동차 브랜드에 제품을 공급하고 있어요.

Adient plc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 2.2조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위2211위

직원 수65,000명

IPO2016/10/17

현재가$20.93 ≈ 28,674원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $0.44

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 시작 전

🎯 배당락 2018년 10월 23일 (화)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

2.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto Parts 소형주 중앙값 4.0% · 하위 25%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-2.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

6.5%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 소형주 중앙값 19.0% · 하위 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-16.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-3.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-7.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.53

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 0.76

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.09

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 1.97

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.88

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 1.23

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

견조한 성장세

과거·미래 모두 업종 평균 이상

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+8.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 21.3% · 하위 37%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+51.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 29.0% · 상위 42%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+27.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 3.0% · 최상위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-38.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 1.7% · 하위 23%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+10.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 2.0% · 상위 38%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+2.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.5% · 하위 32%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+4.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.6% · 하위 47%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -125%p

ADNT -55.7% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-125.1%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-86.8%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+33.6%p

시장보다 크게 우위

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+44.6%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-76.0%p) 최고 (-23.4%p)

현재가가 저점 대비 76.0% 위, 고점 대비 23.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-29.1%

연간 변동성

49.8%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

6.63배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 10.76배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.94배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 소형주 중앙값 1.26배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 15%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.11배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 소형주 중앙값 0.59배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

5.06배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 8.40배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 10%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

9.70배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 14.03배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$27.32 현재가 대비 +30.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Auto Parts

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매도 -2.3% · 공매도 보통 5.8% · 공매도 최근 68일간 -3.0%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.1%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-2.3%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 103.8%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 75.0%

🧑‍💼 내부자 2.1%

일반적 수준

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 11.1%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.8%

보통

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 7.9%

최근 68일 📉 -3.0%p 감소

공매도 회전일수

4.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 78.3M주

유동주식 (거래 가능) 76.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ADNT을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

1.23%

$612M

RZV

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

0.96%

$268M

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

0.88%

$1.8B

PSCD

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

0.80%

$23M

IDRV

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

0.59%

$158M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 2.1%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.35%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📊 총 이력 2017~2018 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.83

2017

$0.83 +0.0%

2018

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2018-07-17

$0.275

—

2.80%

2018-04-17

$0.275

—

1.69%

2018-01-17

$0.275

—

1.43%

2017-10-17

$0.275

—

0.97%

2017-07-24

$0.275

—

0.81%

2017-03-24

$0.275

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.8만원

5년 누적 (세후) 8.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ADNT 이 종목	$1.6B	-	0.9 ▲	-16.78% ▼	2.1% ▼	-1.2%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.