DCH

Dauch Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$5.60

-0.13 ▼ -2.27%

🌙 4월 29일 6:01 PM ET (한국 4/30 07:01)

$5.60

+0.00 +0.00%

시가총액

$1.3B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

410%

저 52% 고 -39%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.17	Insider Own ⓘ	4.82%	Shs Outstand ⓘ	0.24B	Perf Week ⓘ	-3.78%
Market Cap ⓘ	1.33B	Forward P/E ⓘ	5.81	EPS next Y ⓘ	91.59%	Insider Trans ⓘ	0.31%	Shs Float ⓘ	0.23B	Perf Month ⓘ	2.75%
Enterprise Value ⓘ	3.37B	PEG ⓘ	0.15	EPS next Q ⓘ	-0.14	Inst Own ⓘ	75.93%	Short Float ⓘ	11.82%	Perf Quarter ⓘ	-30.35%
Income ⓘ	-0.02B	P/S ⓘ	0.23	EPS this Y ⓘ	-5.11%	Inst Trans ⓘ	16.1%	Short Ratio ⓘ	3.83	Perf Half Y ⓘ	-11.81%
Sales ⓘ	5.84B	P/B ⓘ	1.04	EPS next 5Y ⓘ	38.54%	ROA ⓘ	-0.34%	Short Interest ⓘ	26.62M	Perf YTD ⓘ	-12.64%
Book/sh ⓘ	5.39	P/C ⓘ	0.6	EPS past 3/5Y ⓘ	- 49.29%	ROE ⓘ	-3.28%	52W High ⓘ	-39.46% ($9.25)	Perf Year ⓘ	45.83%
Cash/sh ⓘ	9.32	P/FCF ⓘ	8.55	Sales past 3/5Y ⓘ	0.2% 4.38%	ROIC ⓘ	-0.41%	52W Low ⓘ	52.17% ($3.68)	Perf 3Y ⓘ	-21.68%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	4.88	EPS Y/Y TTM ⓘ	-157.36%	Gross Margin ⓘ	10.64%	Volatility(W/M) ⓘ	3.75% 5.01%	Perf 5Y ⓘ	-42.86%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.58	Sales Y/Y TTM ⓘ	-4.71%	Oper. Margin ⓘ	3.98%	ATR (14) ⓘ	0.29	Perf 10Y ⓘ	-63.89%
Dividend Ex-Date ⓘ	2008/12/4	Quick Ratio ⓘ	2.57	EPS Q/Q ⓘ	-448.13%	Profit Margin ⓘ	-0.34%	RSI (14) ⓘ	42.59	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.95	Sales Q/Q ⓘ	0.22%	SMA20 ⓘ	-5.2% ($5.91)	Beta ⓘ	1.56	Target Price ⓘ	$9.15
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	6.64	Earnings ⓘ	2026/5/8	SMA50 ⓘ	-6.08% ($5.96)	Rel Volume ⓘ	0.32	Prev Close ⓘ	$5.73
Employees ⓘ	18000	LT Debt/Eq ⓘ	6.58	EPS/Sales Surpr. ⓘ	537.5% -0.93%	SMA200 ⓘ	-9.9% ($6.22)	Avg Volume(3M) ⓘ	6.96M	Price ⓘ	$5.6
IPO ⓘ	1999/1/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9905	Volume ⓘ	2,222,907	Change ⓘ	-2.27%

📊 Dauch Corp (DCH) 투자 분석

Dauch Corp, 어떤 회사인가요?

다우드(DCH) 초고성장주

Consumer Cyclical · Auto Parts

Consumer Cyclical 종목

🚗 전 세계 주요 완성차 업체에 액슬, 드라이브샤프트 및 전기차 구동 유닛을 공급하는 글로벌 자동차 부품 Tier 1 기업입니다.

Dauch Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.8조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2381위

직원 수18,000명

IPO1999/01/29

현재가$5.60 ≈ 7,672원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-8

5월 8일 (금) · 장 시작 전

예상 EPS $-0.14

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS +537.5% 매출 -0.9%

🎯 배당락 2008년 12월 4일 (목)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성·재무 모두 주의가 필요합니다

투자 전 경영 리스크 충분히 검토

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

4.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto Parts 소형주 중앙값 4.0% · 평균 수준

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-0.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

10.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto Parts 소형주 중앙값 19.0% · 하위 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-3.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-0.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-0.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

6.64

✓ 위험 수준

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.95

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 1.97

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.57

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 1.23

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+537.5%

평균 서프라이즈

2026.02.13

상회

+537.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-5.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 47.1% · 하위 22%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+91.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 31.2% · 상위 20%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+38.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 41.8% · 하위 42%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+49.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 7.4% · 상위 11%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+4.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 32.2% · 하위 12%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+0.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 12.3% · 하위 26%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -112%p

DCH -42.9% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-112.3%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-74.0%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+17.5%p

시장보다 우위

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+28.4%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-52.2%p) 최고 (-39.5%p)

현재가가 저점 대비 52.2% 위, 고점 대비 39.5% 아래

최근 리스크 (최근 59거래일)

최대 낙폭

-39.9%

연간 변동성

62.1%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

5.81배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 10.75배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.04배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 소형주 중앙값 1.26배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.23배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 소형주 중앙값 0.59배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 11%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

4.88배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 8.40배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

8.55배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Parts 중앙값 14.03배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 20%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$9.15 현재가 대비 +63.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Auto Parts

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +0.3% · 기관 순매수 +16.1% · 공매도 다소 높음 11.8% · 공매도 최근 59일간 -12.8%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.3%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

+16.1%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 75.9%

기관 비중 적정

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 75.0%

🧑‍💼 내부자 4.8%

일반적 수준

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 11.1%

👤 개인투자자 (추정) 19.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

11.8%

다소 높음

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 7.9%

최근 59일 📉 -12.8%p 감소

공매도 회전일수

3.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 236.8M주

유동주식 (거래 가능) 225.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 59일 누적 기준.

DCH을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

1.77%

$612M

HAIL

State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

1.46%

$19M

RZV

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

1.18%

$268M

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

1.12%

$244M

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

0.48%

$1.8B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
DCH 이 종목	$1.3B	-	1.0 ▲	-3.28% ▼	-	-2.3%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.