THRM
Gentherm Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$29.48
-0.43 ▼ -1.44%
🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)
$29.48
+0.00 +0.00%
시가총액
$904M
스몰캡
P/E
40.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 21% 고 -25%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 40.09 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 2.11% | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | 2.54% |
| Market Cap | 0.90B | Forward P/E | 9.68 | EPS next Y | 14.39% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.03B | Perf Month | 8.34% |
| Enterprise Value | 1.00B | PEG | - | EPS next Q | 0.56 | Inst Own | 100.12% | Short Float | 2.09% | Perf Quarter | -18.2% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.59 | EPS this Y | 17.27% | Inst Trans | -1.3% | Short Ratio | 2.12 | Perf Half Y | -20.11% |
| Sales | 1.54B | P/B | 1.26 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.63% | Short Interest | 0.63M | Perf YTD | -18.94% |
| Book/sh | 23.36 | P/C | 5.1 | EPS past 3/5Y | -6.77% -20.03% | ROE | 3.32% | 52W High | -25.33% ($39.48) | Perf Year | 14.44% |
| Cash/sh | 5.78 | P/FCF | 11.5 | Sales past 3/5Y | 7.55% 10.42% | ROIC | 2.31% | 52W Low | 21.47% ($24.27) | Perf 3Y | -50.58% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.89 | EPS Y/Y TTM | -53.66% | Gross Margin | 24.17% | Volatility(W/M) | 4.86% 3.36% | Perf 5Y | -59.57% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.65 | Sales Y/Y TTM | 5.81% | Oper. Margin | 5.88% | ATR (14) | 1.14 | Perf 10Y | -19.76% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.36 | EPS Q/Q | 3364.29% | Profit Margin | 1.47% | RSI (14) | 51.25 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.97 | Sales Q/Q | 11.26% | SMA20 | 1.46% ($29.06) | Beta | 1.36 | Target Price | $40.43 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.38 | Earnings | 2026/4/23 | SMA50 | -0.29% ($29.57) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $29.91 |
| Employees | 14174 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 65.78% 8.69% | SMA200 | -12.9% ($33.85) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $29.48 |
| IPO | 1993/6/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4368 | Volume | 278,698 | Change | -1.44% |
Gentherm Inc (THRM) 투자 분석
Gentherm Inc, 어떤 회사인가요?
젠뎀(THRM) 경기민감주
Consumer Cyclical · Auto Parts
Consumer Cyclical 종목
🌡️ 자동차 열관리 및 쾌적 솔루션 분야의 글로벌 1위 기업으로, 시트 히터·쿨러, 스티어링 휠 히터, 공조 시트 등을 제조합니다. 전기차 시대에 중요성이 높아지는 열관리 기술의 핵심 공급업체입니다.
Gentherm Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 1.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2674위
직원 수14,174명
IPO1993/06/10
현재가$29.48 ≈ 40,388원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +65.8% 매출 +8.7%
🔔 실적 발표 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
5.9%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.5%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
24.2%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
3.3%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.6%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
2.3%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.38
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.97
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.36
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+65.8%
평균 서프라이즈
2026.04.23
상회
+65.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+17.3%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+14.4%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-6.8%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-20.0%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+10.4%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+11.3%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -129%p
THRM -59.6% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-129.0%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-90.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-13.9%p
시장보다 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-3.0%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-21.5%p) 최고 (-25.3%p)
현재가가 저점 대비 21.5% 위, 고점 대비 25.3% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-25.9%
연간 변동성
42.7%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
40.09배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
9.68배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.26배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.59배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
6.89배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
11.50배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$40.43 현재가 대비 +37.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Auto Parts
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -1.3% · 공매도 부담 낮음 2.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.3%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 100.1%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.1%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 30.7M주
유동주식 (거래 가능) 30.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
THRM을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
MOTO
Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF
1.83%
$9M
HAIL
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
1.37%
$19M
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
1.33%
$434M
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
1.24%
$27M
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.05%
$386M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THRM 이 종목 | $904.1M | 40.1 ▼ | 1.3 ▲ | 3.32% ▼ | - | -1.4% |
 AMZN | $2.83T | 36.7 ▼ | 6.9 ▼ | 22.29% ▲ | - | +1.4% |
 TSLA | $1.40T | 340.6 ▼ | 16.6 ▼ | 4.86% ▼ | - | -0.9% |
 HD | $321.5B | 22.7 ▼ | 25.1 ▼ | 145.54% ▲ | 2.88% ▲ | -1.9% |
 BABA | $312.9B | 24.3 ▼ | 2.1 ▼ | 9.02% ▲ | 0.76% ▼ | -0.3% |
 TM | $249.3B | 10.1 ▲ | 1.0 ▲ | 10.34% ▲ | 3.17% ▲ | -0.9% |
| 업종 평균 | - | 20.9 | 1.8 | 5.05% | 2.35% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.