아담스 트러스트(ADAM) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 30일 7:06 PM ET (한국 10/31 08:06)
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.57 | Insider Own | 6.63% | Shs Outstand | 90.3M | Perf Week | -16.26% |
| Market Cap | 0.59B | Forward P/E | 6.46 | EPS next Y | 238.49% | Insider Trans | - | Shs Float | 83.9M | Perf Month | -15.94% |
| Enterprise Value | 12.87B | PEG | - | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 58.52% | Short Float | 3.83% | Perf Quarter | -30.72% |
| Income | -0.05B | P/S | 0.7 | EPS this Y | -72.82% | Inst Trans | 3.48% | Short Ratio | 3.03 | Perf Half Y | -26.43% |
| Sales | 0.84B | P/B | 0.8 | EPS next 5Y | -4.19% | ROA | -0.01% | Short Interest | 3.22M | Perf YTD | -10.41% |
| Book/sh | 8.15 | P/C | 2.24 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -0.14% | 52W High | -36.87% ($10.36) | Perf Year | -0.61% |
| Cash/sh | 2.92 | P/FCF | 3.83 | Sales past 3/5Y | 16.68% 35.33% | ROIC | -0.03% | 52W Low | 1.47% ($6.45) | Perf 3Y | -15.06% |
| Dividend Est. | $1.07 (16.33%) | EV/EBITDA | 25.69 | EPS Y/Y TTM | -377.51% | Gross Margin | 87.15% | Volatility(W/M) | 4.29% 3.49% | Perf 5Y | -54.84% |
| Dividend TTM | 1.03 | EV/Sales | 15.33 | Sales Y/Y TTM | 33.38% | Oper. Margin | 57.32% | ATR (14) | 0.3 | Perf 10Y | -66.34% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/22 | Quick Ratio | 0.06 | EPS Q/Q | -630.53% | Profit Margin | -5.84% | RSI (14) | 23.71 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -18.69% -0.91% | Current Ratio | 0.04 | Sales Q/Q | 4.4% | SMA20 | -13.65% ($7.57) | Beta | 1.28 | Target Price | $9 |
| Payout | 77.84% | Debt/Eq | 9.41 | Earnings | 2026/10/28 | SMA50 | -22.71% ($8.46) | Rel Volume | 1.66 | Prev Close | $7.18 |
| Employees | 221 | LT Debt/Eq | 3.56 | EPS/Sales Surpr. | -993.62% -84.26% | SMA200 | -23.47% ($8.55) | Avg Volume(3M) | 1.06M | Price | $6.54 |
| IPO | 2004/6/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9495 | Volume | 1,762,089 | Change | -8.91% |
🏠 아다마스 트러스트는 주택·다세대 모기지 관련 자산에 투자하는 모기지 리츠입니다. 과거 뉴욕 모기지 트러스트(New York Mortgage Trust)에서 사명을 변경했으며, 에이전시 모기지 증권와 주거용 대출을 중심으로 포트폴리오를 운용하고 사업 목적 대출 자회사를 통해 임대·전환 대출을 직접 취급합니다. 티커는 ADAM 입니다.
지난 1년 중 낮은 편입니다
1년 최고가보다 37% 아래예요.
평소보다 많이 거래됐어요. 평균 거래량의 166% 수준이에요.
아담스 트러스트는 영업이익은 남지만 순이익은 적자입니다
1만원어치 팔면 5,732원이 영업이익으로 남아요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 -72.8% 늘 것으로 봅니다.
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매출과 견주면 값이 싼 편입니다
적자라 이익 대신 매출로 견줘요. 1년에 1만원을 파는 회사를 7,000원에 사는 셈이에요. 같은 업종 회사라면 보통 1만 1,550원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 3년 평균과 견주면 지금은 65% 싸요.
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실적은 예상과 비슷했어요
예상 상회가 다소 우세
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앞날을 밝게 보고 있어요
애널리스트 의견은 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 손해였어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 -54.8%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +65%였어요.
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배당을 꾸준히 줍니다
연 16.33%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 58.5%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 38곳 중 15번째로 큽니다
시가총액 $588M 기준이에요.
CIM12위 키메라 인베스트먼트 $695M PER - 
MFA13위 엠에프에이 파이낸셜 $673M PER 6.7 
PMT14위 페니맥 모기지 투자 신탁 $651M PER 15.9 ADAM15위 아담스 트러스트 $588M PER - 
IVR16위 인베스코 모기지 캐피털 $572M PER - 
자주 묻는 질문
아담스 트러스트(ADAM)은 어떤 회사인가요?
아담스 트러스트(ADAM)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Mortgage 산업의 기업입니다.
ADAM의 시가총액은 얼마인가요?
ADAM의 시가총액은 약 $588M, 섹터 내 순위는 3,012위입니다.
ADAM은 배당을 주나요?
ADAM의 배당수익률은 약 16.33%이며, 연간 배당금은 $1.07입니다.
ADAM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ADAM은 지난 52주간 최고 $10.36, 최저 $6.45를 기록했습니다.
