인베스코 모기지 캐피털(IVR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 29일 4:22 PM ET (한국 10/30 05:22)
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | 3.69 | EPS (ttm) | 1.48 | Insider Own | 0.26% | Shs Outstand | 107.6M | Perf Week | -1.45% |
| Market Cap | 0.59B | Forward P/E | 3.27 | EPS next Y | -14.05% | Insider Trans | 0.63% | Shs Float | 107.4M | Perf Month | -10.38% |
| Enterprise Value | 6.72B | PEG | - | EPS next Q | 0.46 | Inst Own | 43.66% | Short Float | 13.51% | Perf Quarter | -26.59% |
| Income | 0.11B | P/S | 1.73 | EPS this Y | -17.75% | Inst Trans | 10.4% | Short Ratio | 4.57 | Perf Half Y | -33.09% |
| Sales | 0.34B | P/B | 0.67 | EPS next 5Y | -9.45% | ROA | 1.9% | Short Interest | 14.51M | Perf YTD | -35.32% |
| Book/sh | 8.08 | P/C | 2.43 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 14.12% | 52W High | -42.74% ($9.50) | Perf Year | -25.48% |
| Cash/sh | 2.23 | P/FCF | 3.53 | Sales past 3/5Y | - | ROIC | 12.12% | 52W Low | 4.21% ($5.22) | Perf 3Y | -16.44% |
| Dividend Est. | $1.44 (26.47%) | EV/EBITDA | 19.77 | EPS Y/Y TTM | 274.62% | Gross Margin | 96.52% | Volatility(W/M) | 2.89% 3.21% | Perf 5Y | -82.68% |
| Dividend TTM | 1.56 | EV/Sales | 19.86 | Sales Y/Y TTM | 31.49% | Oper. Margin | 100.49% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | -95.75% |
| Dividend Ex-Date | 2026/10/26 | Quick Ratio | 0.04 | EPS Q/Q | 183.35% | Profit Margin | 31.68% | RSI (14) | 31.58 | Recom | 2.83 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -23.64% -26.65% | Current Ratio | 0.04 | Sales Q/Q | 37.92% | SMA20 | -2.11% ($5.56) | Beta | 1.68 | Target Price | $8.17 |
| Payout | 104.68% | Debt/Eq | 6.27 | Earnings | 2026/10/29 | SMA50 | -14.1% ($6.33) | Rel Volume | 1.15 | Prev Close | $5.45 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -0.36% -35.25% | SMA200 | -29.2% ($7.68) | Avg Volume(3M) | 3.17M | Price | $5.44 |
| IPO | 2009/6/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8866 | Volume | 3,635,284 | Change | -0.18% |
🏠 인베스코 모기지 캐피털(IVR)은 미국 주택저당증권(MBS)에 투자하는 모기지 리츠(mREIT)입니다. 운용사 인베스코 산하에서 정부보증기관(에이전시) MBS를 중심으로 자산을 매입하고 레버리지로 수익을 확대하며, 이자 차익과 배당을 통해 투자자에게 위험조정 수익을 제공하는 것을 목표로 하는 구조를 갖추고 있습니다.
지난 1년 중 낮은 편입니다
1년 최고가보다 43% 아래예요.
평소와 비슷하게 거래됐어요. 평균 거래량의 115% 수준이에요.
다음 실적 발표는 10월 29일이에요
오늘이에요.
인베스코 모기지 캐피털은 돈은 잘 벌지만 재무가 약합니다
1만원어치 팔면 10,049원이 영업이익으로 남아요.
눌러서 숫자 보기
성장이 멈춰 있습니다
올해 이익이 -17.8% 늘 것으로 봅니다.
눌러서 숫자 보기
업종 안에서 값이 싼 편입니다
내년에 1만원을 벌 것으로 보는 회사를 3만 2,700원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 5만 8,400원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 2년 평균과 견주면 지금은 46% 싸요.
눌러서 숫자 보기
실적은 예상과 비슷했어요
예상 하회가 다소 우세
눌러서 숫자 보기
앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 중립입니다.
눌러서 숫자 보기
오래 들고 있었다면 손해였어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 -82.7%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +68%였어요.
눌러서 숫자 보기
배당을 꾸준히 줍니다
연 26.47%를 배당으로 받아요.
눌러서 숫자 보기
수급은 보통입니다
기관이 43.7%를 갖고 있어요.
눌러서 숫자 보기
여러 ETF가 이 종목을 담고 있어요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 38곳 중 16번째로 큽니다
시가총액 $586M 기준이에요.
ADAM14위 아담스 트러스트 $645M PER - 
PMT15위 페니맥 모기지 투자 신탁 $644M PER 5.2 IVR16위 인베스코 모기지 캐피털 $586M PER 3.7 
ABR17위 아르버 리얼티 트러스트 $563M PER 47.0 
FBRT18위 프랭클린 부동산 트러스트 $512M PER - 
자주 묻는 질문
인베스코 모기지 캐피털(IVR)은 어떤 회사인가요?
인베스코 모기지 캐피털(IVR)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Mortgage 산업의 기업입니다.
IVR의 시가총액은 얼마인가요?
IVR의 시가총액은 약 $586M, 섹터 내 순위는 3,031위입니다.
IVR은 배당을 주나요?
IVR의 배당수익률은 약 26.47%이며, 연간 배당금은 $1.44입니다.
IVR의 PER은 어떤가요?
IVR의 PER은 약 3.7배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
IVR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
IVR은 지난 52주간 최고 $9.50, 최저 $5.22를 기록했습니다.
