IVR

Invesco Mortgage Capital Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$8.09

-0.19 ▼ -2.29%

🌙 4월 29일 7:54 PM ET (한국 4/30 08:54)

$8.13

+0.04 ▲ +0.49%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	6.32	EPS (ttm) ⓘ	1.28	Insider Own ⓘ	0.27%	Shs Outstand ⓘ	0.09B	Perf Week ⓘ	-3.11%
Market Cap ⓘ	0.70B	Forward P/E ⓘ	3.53	EPS next Y ⓘ	4.87%	Insider Trans ⓘ	-0.42%	Shs Float ⓘ	0.09B	Perf Month ⓘ	3.45%
Enterprise Value ⓘ	6.32B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.55	Inst Own ⓘ	40.38%	Short Float ⓘ	8.19%	Perf Quarter ⓘ	-9.61%
Income ⓘ	0.09B	P/S ⓘ	3.74	EPS this Y ⓘ	-6.92%	Inst Trans ⓘ	-1.17%	Short Ratio ⓘ	3.08	Perf Half Y ⓘ	8.3%
Sales ⓘ	0.19B	P/B ⓘ	0.92	EPS next 5Y ⓘ	-4.06%	ROA ⓘ	1.67%	Short Interest ⓘ	7.10M	Perf YTD ⓘ	-3.8%
Book/sh ⓘ	8.8	P/C ⓘ	4.23	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	13.26%	52W High ⓘ	-14.84% ($9.50)	Perf Year ⓘ	8.3%
Cash/sh ⓘ	1.91	P/FCF ⓘ	4.48	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	11.06%	52W Low ⓘ	13.94% ($7.10)	Perf 3Y ⓘ	-23.75%
Dividend Est. ⓘ	$1.44 (17.8%)	EV/EBITDA ⓘ	19.69	EPS Y/Y TTM ⓘ	97.96%	Gross Margin ⓘ	93.99%	Volatility(W/M) ⓘ	1.43% 2.16%	Perf 5Y ⓘ	-79.15%
Dividend TTM ⓘ	1.52	EV/Sales ⓘ	33.64	Sales Y/Y TTM ⓘ	-58.28%	Oper. Margin ⓘ	170.88%	ATR (14) ⓘ	0.19	Perf 10Y ⓘ	-92.67%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/27	Quick Ratio ⓘ	0.03	EPS Q/Q ⓘ	855.56%	Profit Margin ⓘ	46.92%	RSI (14) ⓘ	44.18	Recom ⓘ	2.83
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-23.64% -26.65%	Current Ratio ⓘ	0.03	Sales Q/Q ⓘ	-67.39%	SMA20 ⓘ	-2.03% ($8.26)	Beta ⓘ	1.63	Target Price ⓘ	$8.5
Payout ⓘ	104.68%	Debt/Eq ⓘ	7.05	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	-1.67% ($8.23)	Rel Volume ⓘ	0.73	Prev Close ⓘ	$8.28
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-5.64% -41.65%	SMA200 ⓘ	0.77% ($8.03)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.31M	Price ⓘ	$8.09
IPO ⓘ	2009/6/26	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	7545	Volume ⓘ	1,691,216	Change ⓘ	-2.29%

📊 Invesco Mortgage Capital Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Real Estate REIT - Mortgage

🏠 인베스코 모기지 캐피털(IVR)은 미국의 주택 및 상업용 모기지 관련 금융 자산에 투자하는 부동산 투자신탁(mREIT)입니다. 연방정부 보증 자산인 에이전시 MBS 중심의 포트폴리오를 통해 안정적인 이자 수익을 창출하고 높은 배당을 주주들에게 환원하고 있습니다.

시가총액

$703.4M

약 9637억원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

IPO

6/26/2009

IVR

$703.4M

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Real Estate 업종 255개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

170.88%

업종 평균 22.44%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

46.92%

업종 평균 5.8%

ROE 자기자본 대비 수익률

13.26%

업종 평균 4.31%

ROA 총자산 대비 수익률

1.67%

업종 평균 1.37%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

-6.92%

업종 평균 7.83%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

93.99%

업종 평균 36.1%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Real Estate) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+13.94%) 최고 (-14.84%)

1주

-3.1%

1개월

+3.5%

3개월

-9.6%

6개월

+8.3%

YTD

-3.8%

1년

+8.3%

3년

-23.8%

5년

-79.2%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

저평가 신호

PER (주가수익비율)

6.3

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 25.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

0.9

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $8 대비 +5.1% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+0.8%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 104.68%를 배당으로 지급

배당수익률 17.8% 업종 평균 5.13%

예상 배당금 $1.44/주

배당 성장률 (3년/5년) -23.64% / -26.65%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

15.1만원

1년차

연 151,298원

26.2만원

2년차

연 110,977원

34.4만원

3년차

연 81,402원

40.3만원

4년차

연 59,708원

44.7만원

5년차

연 43,796원

* 배당 성장률 연 -26.65% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$8.09

≈ 11,083원

10만원으로

9.02주

소수점 매매 기준

100만원으로

90.2주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
IVR	$703.4M	6.3	0.9	13.26%	17.8%	-2.3%
WELL	$148.6B	-	3.4	3.62%	1.47%	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0	2.4	6.21%	3.09%	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3	7.6	9.75%	1.9%	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8	23.6	82.19%	4.03%	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4	3.0	6.17%	2.52%	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-