XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF
7월 28일 12:12 PM ET (한국 7/29 01:12)
$18.72
+0.18 ▲ +0.97%
O ETF XOVR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
1.81%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.8B
약 2조원
Ativos na carteira
33
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -4.63% | Total Holdings | 33 | Perf Week | -2.75% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 12.75% | AUM | $1.8B | Perf Month | -3.85% |
| Expense | 1.81% | NAV | $18.96 | Return% 5Y | 3.83% | 52W High | -14.05% | Perf Quarter | -0.27% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.36% | Perf Half Y | -4.49% |
| Flows% 1M | -9.09% | Flows% YTD | 35.07% | Return% SI | 9.34% | Volatility(W/M) | 1.88% 2.5% | Perf YTD | -7.05% |
| SMA20 | -6.96% | SMA50 | -6.38% | SMA200 | -3.01% | RSI (14) | 36.2 | Beta | 1.31 |
| IPO | 2017/11/8 | Prev Close | $18.54 | Perf Year | -4.49% | Avg Volume | 5.42M | Price | $18.72 |
Análise de investimentos de ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR)
Visão geral do ETF
ERShares Private-Public Crossover ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2017년 상장, 9년 운영 중.
ERShares Private-Public Crossover ETF(현 Entrepreneur)는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 나스닥이나 뉴욕거래소 등에 상장된 미국의 중형 및 대형주 보통주에 투자하며, 기업가 정신을 가진 경영진이 이끄는 기업들을 선별하여 포트폴리오를 구성하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 XOVR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthmomentum
- 규모
- $1.8B 약 2조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2017년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de alto custo — 1.81% ao ano
O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 5%1.81%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$1.8M
Custo adicional anual de $1.4M em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$400K
Com base na taxa de administração de 0.40%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$30.9M
31.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-1.76% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-1.74% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-1.73% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a US Equities - Factor & Thematic.-22.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$120.7M
→
Lucro acumulado
+$20.7M
+3.8% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-4.63% ao ano
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 22.4% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+12.75% ao ano Acumulado +43.3%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+3.83% ao ano Acumulado +20.7%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 9.1% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 11/2017 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 9 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-11-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
XOVR · Somente preço XOVR · Preço + dividendos acumulados XOVR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
XOVR S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: atrás (-6.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
155%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.31
Se o mercado subir +10% +13.1%
Se o mercado cair -10% -13.1%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±2.50%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-56.3%
2017-11-08 Pior -55% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.24
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-11.3%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que confia em estratégias de gestão ativa
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração muito alta — 1.81% a.a.
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -9.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
상위 10종목이 68% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
33개
상위 10개 비중
68.0%
최대 단일 종목
44.65%
집중도(HHI)
2100
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 19.7%
Healthcare 9.5%
Communication Services 9.3%
Financial 6.0%
Consumer Cyclical 3.5%
Industrials 3.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XOVR보다 유리, ▼ 표시는 XOVR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOVR | ERShares Private-Public Crossover ETF | 1.81% | $1.8B | 33 | - | -7.05% | -4.49% |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.3B ▲ | 229 | 0.80% | - | +19.40% ▲ | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▲ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% | - | +15.91% ▲ | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% ▲ | $5.6B ▲ | 48 | - | - | -5.55% ▼ | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% | - | +25.13% ▲ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.2B ▲ | 1940 | 0.83% | - | +15.63% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XOVR보다 유리 · ▼ XOVR보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de XOVR via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de XOVR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com XOVR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF XOVR?
XOVR é um ETF da categoria US Equities - Factor & Thematic.
Em quantos ativos XOVR investe?
XOVR mantém um total de 33 ativos, com AUM de aproximadamente $1.8B.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de XOVR?
XOVR registrou máxima de $21.78 e mínima de $16.37 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.