WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)
$56.62
-1.08 ▼ -1.86%
🌙 7월 28일 4:20 PM ET (한국 7/29 05:20)
$56.63
+0.00 +0.00%
O ETF WELD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.75%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$292M
약 4005억원
Ativos na carteira
24
Rendimento de dividendos
0.23%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 38.3% | Total Holdings | 24 | Perf Week | -2.21% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 25.23% | AUM | $292M | Perf Month | -7.26% |
| Expense | 0.75% | NAV | $57.54 | Return% 5Y | - | 52W High | -10.97% | Perf Quarter | 1.16% |
| Dividend TTM | $0.13 (0.23%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 41.1% | Perf Half Y | 16.97% |
| Flows% 1M | 3.7% | Flows% YTD | 23.59% | Return% SI | 30.18% | Volatility(W/M) | 2.18% 2.25% | Perf YTD | 27.71% |
| SMA20 | -3.08% | SMA50 | -3.24% | SMA200 | 10.47% | RSI (14) | 41.86 | Beta | 1.31 |
| IPO | 2023/5/11 | Prev Close | $57.7 | Perf Year | 34.44% | Avg Volume | 0.05M | Price | $56.62 |
Análise de investimentos de Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD)
Visão geral do ETF
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF · US Equities - Industry Sector
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.
U.S.equityindustrials
- 규모
- $292M 약 4005억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.75% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$750K
Custo adicional anual de $250K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$500K
Com base na taxa de administração de 0.50%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.4M
13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Schwab U.S. REIT ETF
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-0.68% p.a.
XLK
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0.08%
-0.67% p.a.
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
-0.67% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+20.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$196.4M
→
Lucro acumulado
+$96.4M
+25.2% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+38.30% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 20.5% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+25.23% ao ano Acumulado +96.4%
상위 25%Superou o benchmark em 6.0% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2023 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2023 — menos de 10 anos
Calculando os indicadores de comparação com o benchmark…
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.31
Se o mercado subir +10% +13.1%
Se o mercado cair -10% -13.1%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±2.25%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.23% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
0.23%
주당 배당
$0.13
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $194
5년 누적 (세후) $971
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que confia em estratégias de gestão ativa
✅ 강점
- 🎯Superou o benchmark em +20.5% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade acima da média
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
85개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
85개
상위 10개 비중
23.9%
최대 단일 종목
3.79%
집중도(HHI)
150
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Dreyfus Treasury Obligations Cash Management Fund 3.79%
#2 - LARIMER WELD & BOULDER CNTY CO 2.81%
#3 - ADAMS & WELD CNTYS CO SCH DIST 2.71%
#4 - BOULDER VLY CO SCH DIST #RE-2 2.22%
#5 - JEFFERSON CNTY CO SCH DIST #R- 2.17%
#6 - SOUTHEAST CO HOSP DIST ENTERPR 2.08%
#7 - UNIV OF COLORADO CO ENTERPRISE 2.06%
#8 - DENVER CO URBAN RENEWAL AUTH T 2.01%
#9 - COLORADO ST BLDG EXCELLENT SCH 2.01%
#10 - MIDCITIES MET DIST #2 CO SPL R 2.00%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WELD보다 유리, ▼ 표시는 WELD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELD | Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.75% | $292M | 24 | 0.23% | +27.71% | +34.44% |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.09% ▲ | $137.8B ▲ | 326 | 0.39% ▲ | - | +27.78% ▼ | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $114.1B ▲ | 77 | 0.46% ▲ | - | +29.57% ▼ | |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $56.2B ▲ | 80 | 1.40% ▲ | - | +8.54% ▼ | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.34% ▲ | $43.8B ▲ | 35 | 0.30% ▲ | - | +99.72% ▲ | |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $42.1B ▲ | 63 | 1.51% ▲ | - | +23.63% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WELD보다 유리 · ▼ WELD보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de WELD via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de WELD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com WELD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 1 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF WELD?
WELD é um ETF da categoria US Equities - Industry Sector.
Em quantos ativos WELD investe?
WELD mantém um total de 24 ativos, com AUM de aproximadamente $292M.
WELD paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de WELD é de aproximadamente 0.23%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de WELD?
WELD registrou máxima de $63.60 e mínima de $40.13 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.