SIXG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

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거래 정지 중인 종목 2026-07-17 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.

SIXG

Defiance Connective Technologies ETF

$81.35

+1.78 ▲ +2.24%

O ETF SIXG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.3%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$834M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.46%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	91.62%	Total Holdings ⓘ	59	Perf Week ⓘ	-0.7%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	38.53%	AUM ⓘ	$834M	Perf Month ⓘ	24.9%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$79.46	Return% 5Y ⓘ	18.27%	52W High ⓘ	-1.68%	Perf Quarter ⓘ	18.87%
Dividend TTM ⓘ	$0.37 (0.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.21% 1.17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	96.59%	Perf Half Y ⓘ	22.76%
Flows% 1M ⓘ	0.48%	Flows% YTD ⓘ	1.43%	Return% SI ⓘ	18.99%	Volatility(W/M) ⓘ	1.93% 2.32%	Perf YTD ⓘ	27.44%
SMA20 ⓘ	5.52%	SMA50 ⓘ	13.41%	SMA200 ⓘ	25.71%	RSI (14) ⓘ	65.48	Beta ⓘ	1.23
IPO ⓘ	2019/3/5	Prev Close ⓘ	$79.57	Perf Year ⓘ	92.91%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$81.35

📊 Análise de investimentos de Defiance Connective Technologies ETF (SIXG)

Visão geral do ETF

Defiance Connective Technologies ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2019년 상장, 7년 운영 중.

Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Bluestar 5G Communications Index(지수)의 총수익 성과를 추종합니다. 이 ETF는 패시브 운용 방식을 사용합니다. 지수는 제품·서비스가 주로 5G 네트워킹 및 통신 기술 개발과 연계된 기업의 미국 상장 주식 증권(예탁증권 포함)으로 구성된 계층적 수정 시가총액 가중 포트폴리오로 구성됩니다.

U.S.equitytechnologynetwork

규모: $834M 약 1조원
운용사: Defiance
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.3% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 300,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$300K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.4M

5.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.22% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.22% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+73.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$231.4M

→

Lucro acumulado

+$131.4M

+18.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+91.62% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 73.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+38.53% ao ano Acumulado +165.8%

상위 5%

Superou o benchmark em 19.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+18.27% ao ano Acumulado +131.4%

상위 25%

Superou o benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-03-05 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SIXG · Somente preço SIXG · Preço + dividendos acumulados SIXG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SIXG S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+7%

2019

+28%

2020

+27%

2021

-28%

2022

+22%

2023

+37%

2024

+34%

2025

+44%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 7 anos

Empatou com o benchmark (43%)

+ YTD 2026: à frente (43.8% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 150%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.23

Se o mercado subir +10% +12.3%

Se o mercado cair -10% -12.3%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.32%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.9%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-27 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.7 anos

2019-03-05 Pior -30% 2026-05-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.74

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.46% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.2%.

배당수익률

0.46%

주당 배당

$0.37

연간 기준

5년 성장률

1.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20

2019

$0.33 +69.5%

2020

$0.49 +46.4%

2021

$0.49 -0.2%

2022

$0.50 +2.5%

2023

$0.38 -24.6%

2024

$0.35 -6.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.096

—

0.63%

2025-12-29

$0.101

—

0.55%

2025-09-24

$0.074

—

0.71%

2025-06-25

$0.102

—

0.92%

2025-03-26

$0.077

—

0.83%

2024-12-27

$0.092

—

0.78%

2024-09-25

$0.093

—

0.94%

2024-06-26

$0.109

—

1.06%

2024-03-20

$0.083

—

1.50%

2023-12-27

$0.121

—

1.75%

2023-09-20

$0.126

—

1.95%

2023-06-21

$0.167

—

1.99%

2023-03-22

$0.086

—

1.83%

2022-12-28

$0.130

—

2.45%

2022-09-21

$0.103

—

2.21%

2022-06-22

$0.163

—

2.16%

2022-03-23

$0.092

—

1.57%

2021-12-29

$0.227

—

1.40%

2021-09-22

$0.087

—

1.19%

2021-06-23

$0.117

—

1.23%

2021-03-24

$0.058

—

1.15%

2020-12-29

$0.100

—

1.01%

2020-09-22

$0.082

—

1.05%

2020-06-23

$0.099

—

1.28%

2020-03-24

$0.053

—

1.20%

2019-12-26

$0.062

—

0.75%

2019-09-17

$0.074

—

0.54%

2019-06-24

$0.061

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $385

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.3% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +5.4% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

47개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

47개

상위 10개 비중

36.3%

최대 단일 종목

5.68%

집중도(HHI)

238

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

72.8%

Communication Services

8.1%

Real Estate

3.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

5.68%

#2 NVDA NVIDIA Corp

4.98%

#3 AVGO Broadcom Inc

4.44%

#4 CSCO Cisco Systems Inc

4.12%

#5 QCOM QUALCOMM Inc

3.05%

ASTS AST SpaceMobile Inc

3.01%

GSAT Globalstar Inc

2.93%

#8 CIEN Ciena Corp

2.86%

#9 ORCL Oracle Corp

2.81%

#10 ANET Arista Networks Inc

2.44%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIXG보다 유리, ▼ 표시는 SIXG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIXG	Defiance Connective Technologies ETF	0.3%	$834M	59	0.46%	+27.44%	+92.91%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▲	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▲	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▲	-	+13.44% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SIXG보다 유리 · ▼ SIXG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de SIXG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SIXG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SIXG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)