PVAL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF

7월 28일 2:23 PM ET (한국 7/29 03:23)

$52.57

+0.16 ▲ +0.31%

O ETF PVAL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.55%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$13.0B

약 18조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.91%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.03%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	1.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	22.11%	AUM ⓘ	$13.0B	Perf Month ⓘ	2.36%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$52.33	Return% 5Y ⓘ	17.34%	52W High ⓘ	0.02%	Perf Quarter ⓘ	7.97%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (0.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	46.17% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.38%	Perf Half Y ⓘ	12.55%
Flows% 1M ⓘ	8.23%	Flows% YTD ⓘ	63.83%	Return% SI ⓘ	16.5%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 0.81%	Perf YTD ⓘ	15.36%
SMA20 ⓘ	1.45%	SMA50 ⓘ	2.74%	SMA200 ⓘ	10.76%	RSI (14) ⓘ	62.3	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2021/5/26	Prev Close ⓘ	$52.41	Perf Year ⓘ	27.47%	Avg Volume ⓘ	1.78M	Price ⓘ	$52.57

📊 Análise de investimentos de Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL)

Visão geral do ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2021년 상장, 5년 운영 중.

Putnam Focused Large Cap Value ETF는 자본이득과 경상수익을 추구합니다. 이 ETF는 주로 미국 기업 보통주에 투자하며, 자본이득·경상수익 또는 둘 다의 잠재력을 제공하는 가치주에 집중합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 Russell 1000 Value Index 편입 기업과 유사한 규모의 대형주에 투자하며, 중형주에도 투자할 수 있습니다. 비분산형입니다.

📘 PVAL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $13.0B 약 18조원
운용사: Putnam
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.55% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - US Style.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$550K

Custo adicional anual de $130K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.9M

10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.51% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - US Style.+10.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$222.4M

→

Lucro acumulado

+$122.4M

+17.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+28.03% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 10.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.11% ao ano Acumulado +82.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+17.34% ao ano Acumulado +122.4%

상위 5%

Superou o benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-05-26 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PVAL · Somente preço PVAL · Preço + dividendos acumulados PVAL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PVAL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2021

-3%

2022

+19%

2023

+19%

2024

+25%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 5 anos

Empatou com o benchmark (40%)

+ YTD 2026: à frente (14.6% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 71%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.84

Se o mercado subir +10% +8.4%

Se o mercado cair -10% -8.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.81%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-16.6%

Duração do drawdown: 6 meses

2022-03-30 → 2022-09-30

recuperou em cerca de 4 meses

2021-05-26 Pior -14% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.89

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.91% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.91%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

2021

$0.16 +21.2%

2022

$0.42 +162.5%

2023

$0.50 +18.6%

2024

$0.46 -8.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-07

$0.140

—

1.06%

2025-12-19

$0.112

—

1.00%

2025-10-06

$0.103

—

1.16%

2025-07-07

$0.140

—

1.27%

2025-04-04

$0.101

—

1.43%

2024-12-05

$0.155

—

1.81%

2024-09-06

$0.121

—

1.84%

2024-06-06

$0.111

—

1.52%

2024-03-06

$0.111

—

1.57%

2023-12-06

$0.212

—

1.94%

2023-09-07

$0.111

—

1.24%

2023-06-06

$0.097

—

0.92%

2022-12-27

$0.014

—

0.59%

2022-12-06

$0.146

—

1.02%

2021-12-06

$0.132

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $772

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - US Style
🎯Superou o benchmark em +4.5% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PVAL보다 유리, ▼ 표시는 PVAL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PVAL	Putnam Focused Large Cap Value ETF	0.55%	$13.0B	48	0.91%	+15.36%	+27.47%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$80.9B ▲	875	1.40% ▲	-	+25.45% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$48.9B ▲	444	1.52% ▲	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PVAL보다 유리 · ▼ PVAL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de PVAL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PVAL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PVAL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)