MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF
7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)
$35.74
-1.00 ▼ -2.72%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$35.74
+0.00 +0.00%
O ETF MBCE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
1.14%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$186M
약 2543억원
Ativos na carteira
17
Rendimento de dividendos
0.25%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -0.89% | Total Holdings | 17 | Perf Week | -5.8% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 10.6% | AUM | $186M | Perf Month | -9.59% |
| Expense | 1.14% | NAV | $36.75 | Return% 5Y | 6.04% | 52W High | -14.58% | Perf Quarter | -4.85% |
| Dividend TTM | $0.09 (0.25%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.07% | Perf Half Y | -3.55% |
| Flows% 1M | 7.35% | Flows% YTD | 32.91% | Return% SI | 7.92% | Volatility(W/M) | 1.78% 2.06% | Perf YTD | -3.2% |
| SMA20 | -6.98% | SMA50 | -8.12% | SMA200 | -3.96% | RSI (14) | 35.7 | Beta | 1.01 |
| IPO | 2021/3/24 | Prev Close | $36.74 | Perf Year | -4.1% | Avg Volume | 0.02M | Price | $35.74 |
Análise de investimentos de Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE)
Visão geral do ETF
Monarch Blue Chips Elite Index ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2021년 상장, 5년 운영 중.
U.S.equitygrowthquality
- 규모
- $186M 약 2543억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de alto custo — 1.14% ao ano
O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 5%1.14%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$1.1M
Custo adicional anual de $910K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$230K
Com base na taxa de administração de 0.23%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$20.0M
20.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
-1.12% p.a.
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
-1.12% p.a.
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
-1.11% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a US Equities - Broad Market & Size.-18.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$134.1M
→
Lucro acumulado
+$34.1M
+6.0% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-0.89% ao ano
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 18.7% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+10.60% ao ano Acumulado +35.3%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 8.7% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+6.04% ao ano Acumulado +34.1%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 7.2% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2021 — menos de 10 anos
Calculando os indicadores de comparação com o benchmark…
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권1.01
Se o mercado subir +10% +10.1%
Se o mercado cair -10% -10.1%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 5%±2.06%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.25% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
0.25%
주당 배당
$0.09
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $213
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração muito alta — 1.14% a.a.
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- ⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
- 🎯Ficou -7.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
광범위 시장 분산
24개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
24개
상위 10개 비중
46.7%
최대 단일 종목
5.19%
집중도(HHI)
421
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 20.0% -10%p
Consumer Cyclical 15.7% +6%p
Consumer Defensive 14.2% +8%p
Industrials 9.4%
Real Estate 8.8% +6%p
Healthcare 8.4%
Communication Services 7.8%
Financial 7.6% -5%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MBCE보다 유리, ▼ 표시는 MBCE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBCE | Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 1.14% | $186M | 17 | 0.25% | -3.20% | -4.10% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $982.4B ▲ | 519 | 1.08% ▲ | - | +16.32% ▲ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $866.0B ▲ | 509 | 1.10% ▲ | - | +16.30% ▲ | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% ▲ | $785.2B ▲ | 505 | 1.02% ▲ | - | +16.32% ▲ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $658.5B ▲ | 3544 | 1.07% ▲ | - | +16.71% ▲ | |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.18% ▲ | $452.0B ▲ | 105 | 0.45% ▲ | - | +18.89% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MBCE보다 유리 · ▼ MBCE보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de MBCE via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de MBCE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com MBCE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF MBCE?
MBCE é um ETF da categoria US Equities - Broad Market & Size.
Em quantos ativos MBCE investe?
MBCE mantém um total de 17 ativos, com AUM de aproximadamente $186M.
MBCE paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de MBCE é de aproximadamente 0.25%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de MBCE?
MBCE registrou máxima de $41.84 e mínima de $33.38 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.