IUSG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IUSG

iShares Core S&P U.S.Growth ETF

7월 28일 2:29 PM ET (한국 7/29 03:29)

$181.20

-0.50 ▼ -0.27%

O ETF IUSG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$31.5B

약 43조원

Ativos na carteira

399

Rendimento de dividendos

0.51%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.26%	Total Holdings ⓘ	399	Perf Week ⓘ	-1.56%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.85%	AUM ⓘ	$31.5B	Perf Month ⓘ	-0.9%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$181.78	Return% 5Y ⓘ	12.98%	52W High ⓘ	-6.53%	Perf Quarter ⓘ	2.06%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (0.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.33% 1.81%	Return% 10Y ⓘ	16.96%	52W Low ⓘ	22.11%	Perf Half Y ⓘ	7.29%
Flows% 1M ⓘ	0.74%	Flows% YTD ⓘ	8.87%	Return% SI ⓘ	8.03%	Volatility(W/M) ⓘ	1.09% 1.38%	Perf YTD ⓘ	7.9%
SMA20 ⓘ	-2.59%	SMA50 ⓘ	-2.85%	SMA200 ⓘ	5.24%	RSI (14) ⓘ	41.03	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2000/7/28	Prev Close ⓘ	$181.7	Perf Year ⓘ	16.45%	Avg Volume ⓘ	0.56M	Price ⓘ	$181.2

📊 Análise de investimentos de iShares Core S&P U.S.Growth ETF (IUSG)

Visão geral do ETF

iShares Core S&P U.S.Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF는 성장 특성을 보이는 미국의 대형 및 중형주들로 구성된 S&P 900 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IUSG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-large-cap

규모: $31.5B 약 43조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.04% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - US Style. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 40,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$40K

Economia anual de $380K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$734K

0.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - US Style.+0.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$479.0M

→

Lucro acumulado

+$379.0M

+17.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.26% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.85% ao ano Acumulado +85.4%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.98% ao ano Acumulado +84.1%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+16.96% ao ano Acumulado +379.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IUSG · Somente preço IUSG · Preço + dividendos acumulados IUSG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IUSG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-2%

2018

+31%

2019

+31%

2020

+33%

2021

-29%

2022

+31%

2023

+37%

2024

+21%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

7 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (78%)

+ YTD 2026: atrás (7.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 127%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.17

Se o mercado subir +10% +11.7%

Se o mercado cair -10% -11.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.38%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.62

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.51% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.51%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

1.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.63 +20.9%

2016

$0.69 +8.7%

2017

$0.70 +1.2%

2018

$1.11 +59.2%

2019

$0.82 -26.0%

2020

$0.68 -17.2%

2021

$0.87 +27.9%

2022

$1.17 +34.1%

2023

$0.82 -30.1%

2024

$0.90 +10.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.175

—

0.66%

2025-12-16

$0.263

—

0.69%

2025-09-16

$0.249

—

0.70%

2025-06-16

$0.210

—

0.61%

2025-03-18

$0.177

—

0.78%

2024-12-17

$0.254

—

0.79%

2024-09-25

$0.251

—

0.94%

2024-06-11

$0.144

—

0.79%

2024-03-21

$0.167

—

1.13%

2023-12-20

$0.327

—

1.17%

2023-09-26

$0.350

—

1.42%

2023-06-07

$0.220

—

1.25%

2023-03-23

$0.271

—

1.33%

2022-12-29

$0.031

—

1.07%

2022-12-13

$0.219

—

1.18%

2022-09-26

$0.252

—

0.97%

2022-06-09

$0.169

—

1.00%

2022-03-24

$0.200

—

0.84%

2021-12-13

$0.180

—

0.80%

2021-09-24

$0.198

—

0.68%

2021-06-10

$0.141

—

0.96%

2021-03-25

$0.162

—

1.11%

2020-12-14

$0.228

—

1.43%

2020-09-23

$0.223

—

1.62%

2020-06-15

$0.183

—

1.83%

2020-03-25

$0.188

—

2.01%

2019-12-16

$0.408

—

1.96%

2019-09-24

$0.239

—

1.71%

2019-06-17

$0.266

—

1.62%

2019-03-20

$0.198

—

1.49%

2018-12-17

$0.191

—

1.66%

2018-09-26

$0.181

—

1.45%

2018-06-26

$0.166

—

1.54%

2018-03-22

$0.160

—

1.55%

2017-12-19

$0.190

—

1.56%

2017-09-26

$0.199

—

1.58%

2017-06-27

$0.169

—

1.57%

2017-03-24

$0.132

—

1.29%

2016-12-22

$0.155

—

1.74%

2016-09-26

$0.133

—

1.42%

2016-07-06

$0.171

—

1.41%

2016-03-23

$0.175

—

1.76%

2015-12-24

$0.118

—

1.59%

2015-09-25

$0.114

—

1.38%

2015-07-02

$0.138

—

1.63%

2015-03-25

$0.155

—

1.56%

2014-12-24

$0.124

—

1.20%

2014-09-24

$0.120

—

1.52%

2014-07-02

$0.128

—

1.50%

2014-03-25

$0.102

—

1.50%

2013-12-23

$0.121

—

1.24%

2013-09-24

$0.102

—

1.76%

2013-07-02

$0.110

—

1.56%

2013-03-25

$0.099

—

1.52%

2012-12-19

$0.158

—

1.87%

2012-09-24

$0.101

—

1.26%

2012-06-26

$0.082

—

1.59%

2012-03-23

$0.077

—

1.45%

2011-12-22

$0.086

—

1.64%

2011-09-23

$0.074

—

1.66%

2011-07-05

$0.079

—

1.13%

2011-03-24

$0.070

—

1.41%

2010-12-22

$0.077

—

1.48%

2010-09-23

$0.060

—

1.32%

2010-07-02

$0.075

—

1.83%

2010-03-24

$0.062

—

1.54%

2009-12-23

$0.073

—

1.61%

2009-09-22

$0.058

—

1.60%

2009-07-02

$0.070

—

1.82%

2009-03-24

$0.063

—

1.98%

2008-12-23

$0.063

—

1.85%

2008-09-24

$0.051

—

1.28%

2008-07-02

$0.051

—

0.95%

2008-03-24

$0.059

—

0.95%

2007-12-27

$0.043

—

0.84%

2007-09-25

$0.056

—

1.05%

2007-06-28

$0.056

—

0.85%

2007-03-23

$0.055

—

1.05%

2006-12-20

$0.042

—

1.04%

2006-09-26

$0.053

—

0.92%

2006-06-22

$0.047

—

0.89%

2006-03-24

$0.043

—

1.00%

2005-12-22

$0.051

—

1.30%

2005-09-23

$0.038

—

1.31%

2005-06-20

$0.021

—

1.29%

2005-03-24

$0.064

—

1.41%

2004-12-23

$0.102

—

1.02%

2004-09-24

$0.037

—

0.94%

2004-06-25

$0.032

—

0.84%

2004-03-26

$0.033

—

0.87%

2003-12-16

$0.032

—

0.86%

2003-12-12

$0.038

—

0.89%

2003-09-12

$0.028

—

0.86%

2003-06-13

$0.033

—

0.86%

2003-03-07

$0.026

—

1.04%

2002-12-13

$0.038

—

0.93%

2002-09-13

$0.026

—

0.88%

2002-06-14

$0.018

—

0.62%

2002-03-08

$0.035

—

0.54%

2001-12-14

$0.020

—

0.37%

2001-10-01

$0.029

—

0.38%

2001-06-08

$0.009

—

0.18%

2001-03-09

$0.017

—

0.15%

2000-12-13

$0.013

—

0.06%

2000-09-20

$0.004

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $430

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.81% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - US Style — 0.04% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

390개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

390개

상위 10개 비중

56.4%

최대 단일 종목

13.84%

집중도(HHI)

451

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

45.9% +16%p

Communication Services

15.9% +7%p

Consumer Cyclical

9.4%

Financial

8.0% -5%p

Industrials

6.4%

Healthcare

4.7% -6%p

Real Estate

0.8%

Consumer Defensive

0.8% -5%p

Basic Materials

0.6%

Utilities

0.5%

Energy

0.2% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

13.84%

#2 MSFT Microsoft Corp.

8.97%

#3 AAPL Apple Inc.

6.08%

#4 GOOGL Alphabet Inc.

5.47%

#5 AVGO Broadcom Inc

4.79%

#6 GOOGL Alphabet Inc.

4.38%

#7 META Meta Platforms Inc

4.09%

#8 AMZN Amazon.com, Inc.

3.52%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

2.87%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

2.38%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IUSG보다 유리, ▼ 표시는 IUSG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IUSG	iShares Core S&P U.S.Growth ETF	0.04%	$31.5B	399	0.51%	+7.90%	+16.45%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▼
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04%	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04%	$50.8B ▲	149	0.50% ▼	-	+16.22% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IUSG보다 유리 · ▼ IUSG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de IUSG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IUSG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IUSG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)