ILCV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ILCV

iShares Morningstar Value ETF

7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)

$104.07

+0.72 ▲ +0.69%

O ETF ILCV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.3B

약 2조원

Ativos na carteira

380

Rendimento de dividendos

1.57%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.71%	Total Holdings ⓘ	380	Perf Week ⓘ	0.51%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.42%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	3.69%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$103.43	Return% 5Y ⓘ	12.33%	52W High ⓘ	-0.71%	Perf Quarter ⓘ	6.48%
Dividend TTM ⓘ	$1.64 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.43% 0.13%	Return% 10Y ⓘ	11.47%	52W Low ⓘ	25.96%	Perf Half Y ⓘ	8.52%
Flows% 1M ⓘ	0.4%	Flows% YTD ⓘ	0.79%	Return% SI ⓘ	8.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.65%	Perf YTD ⓘ	10.29%
SMA20 ⓘ	0.76%	SMA50 ⓘ	2.05%	SMA200 ⓘ	7.66%	RSI (14) ⓘ	58.96	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$103.35	Perf Year ⓘ	21.42%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$104.07

📊 Análise de investimentos de iShares Morningstar Value ETF (ILCV)

Visão geral do ETF

iShares Morningstar Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Value ETF는 가치 특성을 보이는 미국 대형주·중형주로 구성된 Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 기초 지수는 Morningstar의 자체 지수 방법론에 따라 평균 이상의 '가치' 특성을 보이는 미국 대형·중형주 성과를 측정합니다.

📘 ILCV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-large-cap

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.04% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - US Style. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 40,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$40K

Economia anual de $380K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$734K

0.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - US Style.+4.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$296.2M

→

Lucro acumulado

+$196.2M

+11.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.71% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.42% ao ano Acumulado +61.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.33% ao ano Acumulado +78.8%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.47% ao ano Acumulado +196.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ILCV · Somente preço ILCV · Preço + dividendos acumulados ILCV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ILCV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-7%

2018

+25%

2019

-1%

2020

+28%

2021

-7%

2022

+14%

2023

+17%

2024

+19%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (10.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 68%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.82

Se o mercado subir +10% +8.2%

Se o mercado cair -10% -8.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.65%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.5%

Duração do drawdown: 3 meses

2020-01-02 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.50

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.57% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +0.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.57%

주당 배당

$1.64

연간 기준

5년 성장률

0.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (87건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +5.5%

2016

$1.23 -5.7%

2017

$1.41 +15.3%

2018

$1.58 +11.9%

2019

$1.66 +5.1%

2020

$1.40 -15.7%

2021

$1.47 +4.7%

2022

$1.60 +9.0%

2023

$1.62 +1.0%

2024

$1.67 +3.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 87건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.357

—

2.15%

2025-12-16

$0.484

—

2.24%

2025-09-16

$0.404

—

2.34%

2025-06-16

$0.401

—

2.06%

2025-03-18

$0.383

—

2.47%

2024-12-17

$0.434

—

2.54%

2024-09-25

$0.463

—

2.60%

2024-06-11

$0.366

—

2.18%

2024-03-21

$0.353

—

2.56%

2023-12-20

$0.482

—

2.31%

2023-09-26

$0.448

—

3.07%

2023-06-07

$0.305

—

2.79%

2023-03-23

$0.365

—

3.00%

2022-12-13

$0.403

—

2.88%

2022-09-26

$0.467

—

2.56%

2022-06-09

$0.270

—

2.57%

2022-03-24

$0.328

—

2.53%

2021-12-13

$0.404

—

2.67%

2021-09-24

$0.390

—

2.16%

2021-06-10

$0.251

—

2.81%

2021-03-25

$0.356

—

3.32%

2020-12-14

$0.405

—

3.82%

2020-09-23

$0.413

—

4.46%

2020-06-15

$0.400

—

4.23%

2020-03-25

$0.444

—

4.05%

2019-12-16

$0.448

—

3.38%

2019-09-24

$0.442

—

3.41%

2019-06-17

$0.339

—

3.36%

2019-03-20

$0.353

—

3.35%

2018-12-17

$0.393

—

3.57%

2018-09-26

$0.344

—

3.11%

2018-06-26

$0.347

—

3.21%

2018-03-22

$0.329

—

3.08%

2017-12-19

$0.336

—

2.99%

2017-09-26

$0.314

—

3.14%

2017-06-27

$0.298

—

2.61%

2017-03-24

$0.278

—

2.65%

2016-12-21

$0.352

—

3.42%

2016-09-26

$0.314

—

2.92%

2016-06-21

$0.316

—

3.67%

2016-03-23

$0.318

—

3.72%

2015-12-24

$0.325

—

3.67%

2015-09-25

$0.322

—

3.11%

2015-06-24

$0.303

—

3.27%

2015-03-25

$0.282

—

3.20%

2014-12-24

$0.290

—

2.42%

2014-09-24

$0.269

—

3.25%

2014-06-24

$0.261

—

3.03%

2014-03-25

$0.231

—

3.07%

2013-12-23

$0.311

—

2.55%

2013-09-24

$0.319

—

3.21%

2013-06-26

$0.166

—

2.41%

2013-03-25

$0.214

—

3.27%

2012-12-19

$0.255

—

3.67%

2012-09-25

$0.240

—

3.53%

2012-06-19

$0.224

—

3.66%

2012-03-26

$0.215

—

2.84%

2011-12-22

$0.258

—

3.65%

2011-09-26

$0.219

—

3.06%

2011-06-23

$0.209

—

3.19%

2011-03-25

$0.170

—

2.95%

2010-12-23

$0.218

—

3.25%

2010-09-24

$0.193

—

2.71%

2010-06-23

$0.186

—

3.60%

2010-03-25

$0.162

—

3.52%

2009-12-24

$0.205

—

3.94%

2009-09-23

$0.190

—

4.36%

2009-06-23

$0.193

—

5.58%

2009-03-25

$0.238

—

6.31%

2008-12-24

$0.238

—

6.23%

2008-09-25

$0.291

—

4.99%

2008-06-24

$0.293

—

4.69%

2008-03-25

$0.292

—

4.33%

2007-12-27

$0.366

—

3.23%

2007-09-26

$0.339

—

3.26%

2007-06-29

$0.305

—

2.49%

2007-03-26

$0.296

—

2.97%

2006-12-21

$0.286

—

2.83%

2006-09-27

$0.203

—

2.29%

2006-06-23

$0.245

—

2.57%

2006-03-27

$0.224

—

2.92%

2005-12-23

$0.226

—

3.05%

2005-09-26

$0.217

—

3.06%

2005-06-21

$0.217

—

2.44%

2005-03-28

$0.179

—

1.87%

2004-12-27

$0.222

—

1.31%

2004-09-27

$0.208

—

0.68%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.13% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - US Style — 0.04% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

385개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

385개

상위 10개 비중

28.7%

최대 단일 종목

6.25%

집중도(HHI)

141

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

21.6% -8%p

Financial

14.4%

Healthcare

11.4%

Consumer Cyclical

8.5%

Industrials

8.0%

Communication Services

7.6%

Consumer Defensive

5.4%

Energy

3.7%

Utilities

3.6%

Basic Materials

2.2%

Real Estate

2.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL APPLE INC

6.25%

#2 MSFT MICROSOFT CORP

5.15%

#3 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC

2.74%

#4 JPM JP MORGAN CHASE & COMPANY

2.65%

#5 AMZN AMAZON.COM INC

2.62%

#6 GOOGL ALPHABET INC

2.18%

#7 XOM EXXON MOBIL CORP

2.02%

#8 GOOGL ALPHABET INC

1.88%

#9 JNJ JOHNSON & JOHNSON

1.74%

#10 TSLA TESLA INC

1.48%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILCV보다 유리, ▼ 표시는 ILCV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ILCV	iShares Morningstar Value ETF	0.04%	$1.3B	380	1.57%	+10.29%	+21.42%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▼	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04%	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ILCV보다 유리 · ▼ ILCV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de ILCV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ILCV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ILCV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)