FXR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FXR

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

7월 28일 1:20 PM ET (한국 7/29 02:20)

$89.75

+0.45 ▲ +0.50%

O ETF FXR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$741M

약 1조원

Ativos na carteira

156

Rendimento de dividendos

0.65%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.34%	Total Holdings ⓘ	156	Perf Week ⓘ	2.25%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.84%	AUM ⓘ	$741M	Perf Month ⓘ	-0.48%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$89.25	Return% 5Y ⓘ	9.88%	52W High ⓘ	-3.26%	Perf Quarter ⓘ	2.67%
Dividend TTM ⓘ	$0.58 (0.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.27% 1.47%	Return% 10Y ⓘ	12.9%	52W Low ⓘ	22.81%	Perf Half Y ⓘ	3.26%
Flows% 1M ⓘ	6.51%	Flows% YTD ⓘ	-17.23%	Return% SI ⓘ	8.98%	Volatility(W/M) ⓘ	1.16% 1.26%	Perf YTD ⓘ	12.37%
SMA20 ⓘ	0.61%	SMA50 ⓘ	2.23%	SMA200 ⓘ	6.48%	RSI (14) ⓘ	56.2	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$89.3	Perf Year ⓘ	12.89%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$89.75

📊 Análise de investimentos de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR)

Visão geral do ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Industrials 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 산업재 및 자본재 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 초과 수익 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrialsRussell-1000

규모: $741M 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-3.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$336.5M

→

Lucro acumulado

+$236.5M

+12.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.34% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.84% ao ano Acumulado +47.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.88% ao ano Acumulado +60.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.90% ao ano Acumulado +236.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FXR · Somente preço FXR · Preço + dividendos acumulados FXR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FXR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-16%

2018

+33%

2019

+12%

2020

+28%

2021

-16%

2022

+27%

2023

+17%

2024

+8%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 107%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.08

Se o mercado subir +10% +10.8%

Se o mercado cair -10% -10.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.26%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.7%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-16 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -38% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.39

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.65% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.5%.

배당수익률

0.65%

주당 배당

$0.58

연간 기준

5년 성장률

1.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17 +3.7%

2016

$0.22 +32.5%

2017

$0.40 +78.6%

2018

$0.33 -16.7%

2019

$0.53 +59.2%

2020

$0.33 -38.3%

2021

$0.48 +45.6%

2022

$0.50 +4.6%

2023

$0.54 +7.8%

2024

$0.57 +6.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.085

—

0.81%

2025-12-12

$0.172

—

0.92%

2025-09-25

$0.165

—

0.91%

2025-06-26

$0.122

—

0.95%

2025-03-27

$0.111

—

0.81%

2024-12-13

$0.173

—

0.92%

2024-09-26

$0.125

—

0.74%

2024-06-27

$0.167

—

0.80%

2024-03-21

$0.072

—

0.79%

2023-12-22

$0.195

—

0.99%

2023-09-22

$0.108

—

0.99%

2023-06-27

$0.100

—

0.77%

2023-03-24

$0.095

—

1.08%

2022-12-23

$0.141

—

1.12%

2022-09-23

$0.120

—

1.10%

2022-06-24

$0.113

—

0.97%

2022-03-25

$0.102

—

0.75%

2021-12-23

$0.103

—

0.76%

2021-09-23

$0.073

—

0.74%

2021-06-24

$0.087

—

0.80%

2021-03-25

$0.064

—

1.07%

2020-12-24

$0.136

—

1.06%

2020-09-24

$0.075

—

1.83%

2020-06-25

$0.105

—

1.75%

2020-03-26

$0.214

—

1.72%

2019-12-13

$0.112

—

1.18%

2019-09-25

$0.221

—

0.99%

2018-12-18

$0.194

—

1.36%

2018-09-14

$0.063

—

0.79%

2018-06-21

$0.086

—

0.82%

2018-03-22

$0.057

—

0.71%

2017-12-21

$0.070

—

0.65%

2017-09-21

$0.064

—

0.63%

2017-06-22

$0.052

—

0.65%

2017-03-23

$0.038

—

0.61%

2016-12-21

$0.040

—

0.82%

2016-09-21

$0.039

—

1.01%

2016-06-22

$0.059

—

0.90%

2016-03-23

$0.031

—

0.71%

2015-12-23

$0.106

—

1.22%

2015-09-23

$0.057

—

0.96%

2014-12-23

$0.159

—

1.09%

2014-09-23

$0.036

—

0.79%

2014-06-24

$0.092

—

0.81%

2014-03-25

$0.046

—

0.56%

2013-12-18

$0.061

—

1.51%

2013-09-20

$0.045

—

1.42%

2013-06-21

$0.012

—

1.87%

2012-12-21

$0.299

—

2.08%

2012-06-21

$0.106

—

0.97%

2011-12-21

$0.062

—

0.89%

2011-06-21

$0.037

—

0.74%

2010-12-21

$0.053

—

0.89%

2010-06-22

$0.049

—

1.04%

2009-12-22

$0.062

—

1.03%

2009-06-23

$0.049

—

1.11%

2008-12-23

$0.043

—

0.67%

2008-06-23

$0.024

—

0.25%

2007-12-21

$0.022

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $547

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

147개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

147개

상위 10개 비중

13.0%

최대 단일 종목

1.43%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

66.1%

Technology

10.8%

Consumer Cyclical

8.4%

Basic Materials

6.2%

Financial

3.3%

Healthcare

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FIX COMFORT SYSTEMS USA INC

1.43%

#2 PWR QUANTA SERVICES INC

1.42%

#3 CAT CATERPILLAR INC

1.34%

#4 GEV GE VERNOVA INC

1.33%

#5 MTZ MASTEC INC

1.31%

#6 EME EMCOR GROUP INC

1.29%

ADT ADT INC

1.23%

XPO XPO INC

1.21%

SYF SYNCHRONY FINANCIAL

1.20%

#10

FISV FISERV INC

1.20%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXR보다 유리, ▼ 표시는 FXR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXR	First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund	0.6%	$741M	156	0.65%	+12.37%	+12.89%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▲	-	+18.92% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FXR보다 유리 · ▼ FXR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FXR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FXR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FXR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)