DTEC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DTEC

ALPS Disruptive Technologies ETF

7월 28일 1:17 PM ET (한국 7/29 02:17)

$49.56

+0.90 ▲ +1.86%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$49.62

+0.06 ▲ +0.11%

O ETF DTEC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$71M

약 968억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.04%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-3.21%	Total Holdings ⓘ	99	Perf Week ⓘ	2.62%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.9%	AUM ⓘ	$71M	Perf Month ⓘ	5.25%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$48.71	Return% 5Y ⓘ	0.81%	52W High ⓘ	-6.43%	Perf Quarter ⓘ	8.11%
Dividend TTM ⓘ	$0.02 (0.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	31.04% -36.1%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.04%	Perf Half Y ⓘ	1.15%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-13.69%	Return% SI ⓘ	8.16%	Volatility(W/M) ⓘ	2.1% 1.55%	Perf YTD ⓘ	2.02%
SMA20 ⓘ	1.96%	SMA50 ⓘ	2.61%	SMA200 ⓘ	3.83%	RSI (14) ⓘ	59.01	Beta ⓘ	1.14
IPO ⓘ	2017/12/29	Prev Close ⓘ	$48.66	Perf Year ⓘ	-1.17%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$49.56

📊 Análise de investimentos de ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC)

Visão geral do ETF

ALPS Disruptive Technologies ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

ALPS Disruptive Technologies ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Indxx Disruptive Technologies Index(기초 지수)의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 헬스케어 혁신, 사물인터넷(IoT), 청정에너지·스마트그리드, 클라우드 컴퓨팅, 데이터·분석, 핀테크, 로보틱스·AI, 사이버보안, 3D 프린팅, 모바일 결제 등 10개 테마 영역에서 파괴적 기술을 사용하는 기업을 식별하도록 설계되어 있습니다.

📘 DTEC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyhealthcare

규모: $71M 약 968억원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.41% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-21.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$104.1M

→

Lucro acumulado

+$4.1M

+0.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-3.21% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 21.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.90% ao ano Acumulado +22.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.81% ao ano Acumulado +4.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-12-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DTEC · Somente preço DTEC · Preço + dividendos acumulados DTEC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DTEC S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+0%

2017

-6%

2018

+35%

2019

+43%

2020

+6%

2021

-32%

2022

+25%

2023

+12%

2024

+7%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (2.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 121%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.14

Se o mercado subir +10% +11.4%

Se o mercado cair -10% -11.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.55%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.0%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-08 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 3.0 anos

2017-12-29 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.04% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -36.1%.

배당수익률

0.04%

주당 배당

$0.02

연간 기준

5년 성장률

-36.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2018

$0.14 +74.7%

2019

$0.17 +22.5%

2020

$0.12 -26.6%

2021

$0.01 -93.5%

2022

$0.11 +1300.0%

2023

$0.20 +80.4%

2024

$0.02 -91.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.018

—

0.45%

2024-12-19

$0.202

—

0.69%

2023-12-21

$0.112

—

0.29%

2022-12-22

$0.008

—

0.40%

2021-12-22

$0.124

—

0.61%

2020-12-22

$0.169

—

0.37%

2019-12-19

$0.138

—

0.68%

2018-12-20

$0.079

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $34

5년 누적 (세후) $84

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -36.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -12.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

100개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

100개

상위 10개 비중

15.1%

최대 단일 종목

1.86%

집중도(HHI)

107

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

45.3%

Healthcare

9.8%

Financial

6.4%

Industrials

5.4%

Utilities

3.1%

Real Estate

1.4%

Communication Services

1.1%

Consumer Cyclical

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ENLT Enlight Renewable Energy Ltd

1.86%

#2 PANW Palo Alto Networks Inc

1.62%

CGNX Cognex Corp

1.59%

SLAB Silicon Laboratories Inc

1.55%

#5 - Renishaw Plc

1.49%

#6 - Omron Corp

1.47%

#7 EQIX Equinix Inc

1.40%

PRLB Proto Labs Inc

1.40%

ALGM Allegro Microsystems Inc

1.38%

#10 GRMN Garmin Ltd

1.30%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DTEC보다 유리, ▼ 표시는 DTEC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DTEC	ALPS Disruptive Technologies ETF	0.5%	$71M	99	0.04%	+2.02%	-1.17%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08% ▲	-	+25.08% ▲
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	506	1.58% ▲	-	+15.10% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$985M ▲	50	2.14% ▲	-	+13.49% ▲
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$778M ▲	47	0.92% ▲	-	+3.02% ▲
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$398M ▲	53	-	-	+68.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DTEC보다 유리 · ▼ DTEC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de DTEC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DTEC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DTEC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)