VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$78.90
-0.63 ▼ -0.79%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$78.90
+0.00 +0.00%
O ETF VSGX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.1%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$6.5B
약 9조원
Ativos na carteira
6651
Rendimento de dividendos
3.04%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.99% | Total Holdings | 6651 | Perf Week | -1.95% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.21% | AUM | $6.5B | Perf Month | -2.83% |
| Expense | 0.1% | NAV | $79.44 | Return% 5Y | 8.14% | 52W High | -7.36% | Perf Quarter | 1.94% |
| Dividend TTM | $2.4 (3.04%) | Div Gr. 3/5Y | 21.73% 18.55% | Return% 10Y | - | 52W Low | 22.97% | Perf Half Y | 3.94% |
| Flows% 1M | 0.37% | Flows% YTD | 4.4% | Return% SI | 8.54% | Volatility(W/M) | 0.96% 1.35% | Perf YTD | 10.16% |
| SMA20 | -1.98% | SMA50 | -2.57% | SMA200 | 4.41% | RSI (14) | 42.58 | Beta | 0.82 |
| IPO | 2018/9/20 | Prev Close | $79.53 | Perf Year | 19.8% | Avg Volume | 0.18M | Price | $78.9 |
Análise de investimentos de Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX)
Visão geral do ETF
Vanguard ESG International Stock ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2018년 상장, 8년 운영 중.
Vanguard ESG International Stock ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Global All Cap ex US Choice 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 전 세계 시장의 대형, 중형, 소형주 중 특정 ESG 기준을 충족하는 기업들을 선별하여 표본 추출 방식으로 투자합니다.
📘 VSGX ETF 자세히 알아보기 →InternationalequityESG
- 규모
- $6.5B 약 9조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Entre as menores do setor — 0.1% ao ano
상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 100,000.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 5%0.1%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$100K
Economia anual de $450K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$1.8M
1.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
-0.01% p.a.
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
-0.01% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+5.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$147.9M
→
Lucro acumulado
+$47.9M
+8.1% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+22.99% ao ano
평균권Preço +19.80% + Dividendo +3.19% = Total +22.99%/ano
Superou o benchmark em 5.2% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+17.21% ao ano Acumulado +61.0%
평균권Preço +12.64% + Dividendo +4.57% = Total +17.21%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+8.14% ao ano Acumulado +47.9%
평균권Preço +4.53% + Dividendo +3.61% = Total +8.14%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 9/2018 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 8 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-09-20 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
VSGX · Somente preço VSGX · Preço + dividendos acumulados VSGX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
VSGX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 8 anos
Ficou abaixo do benchmark (13%)
+ YTD 2026: à frente (9.2% vs 8.7%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
89%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.82
Se o mercado subir +10% +8.2%
Se o mercado cair -10% -8.2%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.35%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-33.1%
2018-09-20 Pior -30% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.29
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.7%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.04% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +18.6%.
배당수익률
3.04%
주당 배당
$2.40
연간 기준
5년 성장률
18.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.17
2018
$1.22 +612.3%
2019
$0.99 -18.8%
2020
$1.55 +56.5%
2021
$1.28 -17.1%
2022
$1.53 +19.3%
2023
$1.76 +14.8%
2024
$2.32 +31.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 30건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.422
—
3.94%
2025-12-19
$0.855
—
3.96%
2025-09-19
$0.440
—
3.38%
2025-06-20
$0.633
—
3.92%
2025-03-21
$0.389
—
3.04%
2024-12-20
$0.495
—
3.10%
2024-09-20
$0.386
—
3.00%
2024-06-21
$0.564
—
2.90%
2024-03-15
$0.313
—
3.25%
2023-12-15
$0.545
—
3.60%
2023-09-15
$0.237
—
2.90%
2023-06-16
$0.646
—
3.50%
2023-03-17
$0.104
—
2.79%
2022-12-16
$0.403
—
3.98%
2022-09-16
$0.125
—
3.83%
2022-06-17
$0.613
—
4.49%
2022-03-18
$0.143
—
2.93%
2021-12-17
$0.670
—
3.11%
2021-09-17
$0.250
—
2.34%
2021-06-18
$0.494
—
2.46%
2021-03-19
$0.134
—
1.81%
2020-12-18
$0.336
—
2.34%
2020-09-21
$0.278
—
2.56%
2020-06-22
$0.319
—
2.13%
2020-03-23
$0.056
—
3.50%
2019-12-20
$0.386
—
2.61%
2019-09-24
$0.278
—
2.03%
2019-06-21
$0.509
—
1.46%
2019-03-25
$0.045
—
0.44%
2018-12-24
$0.171
—
0.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.55% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança
✅ 강점
- 💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Factor & Thematic — 0.1% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -5.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
6607개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6607개
상위 10개 비중
15.8%
최대 단일 종목
4.76%
집중도(HHI)
51
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 9.1%
Technology 7.6%
Consumer Cyclical 3.2%
Basic Materials 2.2%
Healthcare 2.1%
Consumer Defensive 0.7%
Industrials 0.4%
Communication Services 0.4%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.0%
Energy 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Samsung Electronics Co Ltd 2.21%
#4 - SK hynix Inc 1.26%
#5 - Roche Holding AG 1.05%
#9 - Nestle SA 0.87%
#10 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund 0.84%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VSGX보다 유리, ▼ 표시는 VSGX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | 0.1% | $6.5B | 6651 | 3.04% | +10.16% | +19.80% |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.2% ▼ | $11.7B ▲ | 380 | 3.32% ▲ | - | +15.80% ▼ | |
| iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 0.25% ▼ | $6.5B ▲ | 312 | 2.26% ▼ | - | +25.69% ▲ | |
| Invesco MSCI North America Climate ETF | 0.09% ▲ | $2.3B ▼ | 279 | 1.21% ▼ | - | +16.15% ▼ | |
| Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.1% | $1.5B ▼ | 517 | 1.78% ▼ | - | +17.23% ▼ | |
| iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 0.2% ▼ | $1.1B ▼ | 1121 | 2.05% ▼ | - | +15.57% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VSGX보다 유리 · ▼ VSGX보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de VSGX via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de VSGX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com VSGX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF VSGX?
VSGX é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por Vanguard.
Em quantos ativos VSGX investe?
VSGX mantém um total de 6,651 ativos, com AUM de aproximadamente $6.5B.
VSGX paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de VSGX é de aproximadamente 3.04%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de VSGX?
VSGX registrou máxima de $85.16 e mínima de $64.16 nas últimas 52 semanas.
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