MRVL
Marvell Technology Inc
7월 27일 9:37 AM ET (한국 7/27 22:37)
$194.23
-15.09 ▼ -7.21%
마벨 테크놀로지(MRVL) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$170.1B
미드캡
P/E
66.4
고평가 구간
배당수익률
0.12%
52주 위치
49%
저점 +216% · 고점 -41%
애널리스트
적극 매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. Semiconductors
수익성 Top 53%
성장 Top 48%
밸류에이션 Top 33%
재무 안정 Top 50%
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 66.37 | EPS (ttm) | 2.93 | Insider Own | 0.78% | Shs Outstand | 875.6M | Perf Week | 2.94% |
| Market Cap | 170.10B | Forward P/E | 31.1 | EPS next Y | 54.14% | Insider Trans | -4.12% | Shs Float | 869.0M | Perf Month | -29.8% |
| Enterprise Value | 171.78B | PEG | 0.65 | EPS next Q | 0.93 | Inst Own | 77.96% | Short Float | 3.92% | Perf Quarter | 17.32% |
| Income | 2.53B | P/S | 19.51 | EPS this Y | 42.65% | Inst Trans | -3.95% | Short Ratio | 0.82 | Perf Half Y | 133.73% |
| Sales | 8.72B | P/B | 9.34 | EPS next 5Y | 47.74% | ROA | 10.76% | Short Interest | 34.08M | Perf YTD | 128.56% |
| Book/sh | 20.8 | P/C | 44.26 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 16.03% | 52W High | -41.12% ($329.88) | Perf Year | 162.33% |
| Cash/sh | 4.39 | P/FCF | 102.14 | Sales past 3/5Y | 11.45% 22.51% | ROIC | 10.71% | 52W Low | 216.13% ($61.44) | Perf 3Y | 207.76% |
| Dividend Est. | $0.24 (0.12%) | EV/EBITDA | 63.35 | EPS Y/Y TTM | 620.48% | Gross Margin | 50.64% | Volatility(W/M) | 5.99% 7.26% | Perf 5Y | 229.65% |
| Dividend TTM | 0.24 | EV/Sales | 19.71 | Sales Y/Y TTM | 34.07% | Oper. Margin | 16.41% | ATR (14) | 19.89 | Perf 10Y | 1558.67% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/10 | Quick Ratio | 2.66 | EPS Q/Q | -81% | Profit Margin | 28.99% | RSI (14) | 39.06 | Recom | 1.46 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.28 | Sales Q/Q | 27.57% | SMA20 | -15.39% ($229.56) | Beta | 2.25 | Target Price | $268.15 |
| Payout | 7.82% | Debt/Eq | 0.3 | Earnings | 2026/5/27 | SMA50 | -18.78% ($239.14) | Rel Volume | 0.47 | Prev Close | $209.32 |
| Employees | 7480 | LT Debt/Eq | 0.29 | EPS/Sales Surpr. | 0.21% 0.49% | SMA200 | 46.26% ($132.8) | Avg Volume(3M) | 41.57M | Price | $194.23 |
| IPO | 2000/6/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 218981 | Volume | 19,667,829 | Change | -7.21% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $2.4B (YoY +28%) · 순이익 $35M (YoY -81%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Marvell Technology Inc (MRVL)
Marvell Technology Inc: o que é essa empresa?
마벨 테크놀로지(MRVL) 초고성장주
Technology · Semiconductors
TOP 92 em valor de mercado — grande empresa global
🔌 Empresa global de semicondutores fabless que projeta chips personalizados e chips de armazenamento e rede para data centers, telecomunicações, automóveis e aplicações empresariais. Fundada em 1995 e sediada nos Estados Unidos, ocupa posição de fornecedor-chave no segmento de chips personalizados para data centers de IA e de chips de fotônica e Ethernet.
Saiba mais sobre Marvell Technology Inc →Valor de mercado
$170B
cerca de R$ 233 trilhões
⚖️ 59% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap92
Número de funcionários7,480pessoas
IPO2000/06/27
Cotação atual$194.23 ≈ 266,095원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 7월 10일 (금) 주당 $0.06
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 27일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.2% 매출 +0.5%
🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 10일 (금)
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +1.1% 매출 +0.5%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
16.4%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
29.0%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
50.6%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
16.0%
✓ 부진
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
10.8%
✓ 평균
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
10.7%
✓ 부진
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.30
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.28
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.66
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$268.15
현재가 대비 +38.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.10배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.65
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+54.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+47.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Leve tendência a superar estimativas
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+0.8%
평균 서프라이즈
2026.05.27
부합
실적 $0.80 · 예상 $0.79 +0.6%
2026.03.05
상회
실적 $0.80 · 예상 $0.79 +1.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+42.6%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+54.1%
우수
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+47.7%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+22.5%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+27.6%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 162%p nos últimos 5 anos
MRVL +229.7% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+161.7%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
+102.0%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+145.9%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
+127.8%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (33%) Base de 10 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-216.1%p) Máxima (-41.1%p)
Preço atual está 216.1% acima da mínima e 41.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-40.5%
Volatilidade anual
89.4%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de baixa
Preço atual $194.23 abaixo da média ($229.47). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Momentum de baixa mantido
MACD -14.497 < Signal -10.790 em zona negativa + Hist negativo (-3.707). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força vendedora
RSI 39.1 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 22.1.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação às vendas, Na média em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
66.37x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
31.10x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
9.34x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
19.51x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
63.35x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
102.14x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$268.15 em relação ao preço atual +38.1%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Semiconductors
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida por insiders -4.1% · Venda líquida institucional -4.0% · Baixa pressão de posições vendidas 3.9%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-4.1%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-4.0%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 78.0%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 0.8%
nível baixo, comum em empresas de grande porte
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 21.3%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
3.9%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
0.8 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 875.6M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 869.0M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm MRVL
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
MRVU
Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF
16.43%
$122M
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF
8.06%
$274M
SOXY
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
5.96%
$72M
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
5.89%
$1.1B
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
5.63%
$103M
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당 지급 — 연 0.12%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Rendimento de dividendos
0.12%
Média do setor 1.11%
Dividendo por ação
$0.24
Base anual
Payout de dividendos
8%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
0.0%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24 +0.0%
2016
$0.24 +0.0%
2017
$0.24 +0.0%
2018
$0.24 +0.0%
2019
$0.24 +0.0%
2020
$0.18 -25.0%
2021
$0.24 +33.3%
2022
$0.24 +0.0%
2023
$0.24 +0.0%
2024
$0.24 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 56건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-10
$0.060
—
0.23%
2026-01-09
$0.060
—
0.36%
2025-10-10
$0.060
—
0.35%
2025-07-11
$0.060
—
0.41%
2025-04-11
$0.060
—
0.56%
2025-01-10
$0.060
—
0.21%
2024-10-11
$0.060
—
0.32%
2024-07-12
$0.060
—
0.33%
2024-04-11
$0.060
—
0.34%
2024-01-04
$0.060
—
0.52%
2023-10-05
$0.060
—
0.56%
2023-07-06
$0.060
—
0.51%
2023-04-05
$0.060
—
0.75%
2023-01-05
$0.060
—
0.87%
2022-10-06
$0.060
—
0.63%
2022-07-07
$0.060
—
0.64%
2022-04-07
$0.060
—
0.46%
2022-01-06
$0.060
—
0.28%
2021-10-07
$0.060
—
0.46%
2021-07-08
$0.060
—
0.53%
2021-04-08
$0.060
—
0.48%
2020-12-22
$0.060
—
0.64%
2020-10-08
$0.060
—
0.70%
2020-07-10
$0.060
—
0.78%
2020-04-02
$0.060
—
1.06%
2019-12-24
$0.060
—
1.13%
2019-10-09
$0.060
—
1.03%
2019-07-11
$0.060
—
0.96%
2019-04-02
$0.060
—
1.19%
2018-12-24
$0.060
—
2.08%
2018-10-01
$0.060
—
1.56%
2018-07-06
$0.060
—
1.11%
2018-03-28
$0.060
—
1.46%
2017-12-26
$0.060
—
1.10%
2017-10-06
$0.060
—
1.32%
2017-06-30
$0.060
—
1.45%
2017-03-31
$0.060
—
1.57%
2016-12-02
$0.060
—
2.14%
2016-09-26
$0.060
—
2.33%
2016-06-10
$0.060
—
2.44%
2016-03-24
$0.060
—
2.34%
2015-12-14
$0.060
—
2.99%
2015-10-06
$0.060
—
2.53%
2015-06-09
$0.060
—
2.12%
2015-03-10
$0.060
—
1.84%
2014-12-09
$0.060
—
2.03%
2014-09-09
$0.060
—
2.16%
2014-06-10
$0.060
—
2.02%
2014-03-11
$0.060
—
1.89%
2013-12-10
$0.060
—
2.23%
2013-09-10
$0.060
—
2.34%
2013-06-11
$0.060
—
2.76%
2013-03-12
$0.060
—
2.27%
2012-12-11
$0.060
—
2.08%
2012-09-11
$0.060
—
1.16%
2012-06-19
$0.060
—
0.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,050원
5년 누적 (세후) 5,252원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Este ativo | $170.1B | 66.4 ▼ | 9.3 ▼ | 16.03% ▲ | 0.12% ▼ | -7.2% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| Média do setor | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
ETFs derivativos relacionados a MRVL
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
2 ETFs (Alavancagem 2) derivativos baseados em MRVL
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que acompanham MRVL com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 마벨 테크놀로지(MRVL)?
마벨 테크놀로지(MRVL) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Semiconductors.
Qual é o valor de mercado de MRVL?
O valor de mercado de MRVL é de aproximadamente $170.1B, ocupando a 92ª posição no setor.
MRVL paga dividendos?
O dividend yield de MRVL é de aproximadamente 0.12%, com dividendos anuais de $0.24.
Como está o P/L de MRVL?
O P/L de MRVL é de aproximadamente 66.4x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de MRVL?
MRVL registrou máxima de $329.88 e mínima de $61.44 nas últimas 52 semanas.
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