FTXL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

7월 28일 10:42 AM ET (한국 7/28 23:42)

$225.45

-3.90 ▼ -1.70%

O ETF FTXL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.1B

약 3조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.11%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	135.77%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-1.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	47.03%	AUM ⓘ	$2.1B	Perf Month ⓘ	-20.25%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$229.59	Return% 5Y ⓘ	30%	52W High ⓘ	-24.18%	Perf Quarter ⓘ	7.36%
Dividend TTM ⓘ	$0.25 (0.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.98% 4.97%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	140.85%	Perf Half Y ⓘ	50.32%
Flows% 1M ⓘ	-8.71%	Flows% YTD ⓘ	-9.61%	Return% SI ⓘ	28.78%	Volatility(W/M) ⓘ	3.6% 4.53%	Perf YTD ⓘ	74.05%
SMA20 ⓘ	-8.43%	SMA50 ⓘ	-11.62%	SMA200 ⓘ	27.95%	RSI (14) ⓘ	40.07	Beta ⓘ	1.75
IPO ⓘ	2016/9/21	Prev Close ⓘ	$229.35	Perf Year ⓘ	131.77%	Avg Volume ⓘ	0.34M	Price ⓘ	$225.45

📊 Análise de investimentos de First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL)

Visão geral do ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq US Smart Semiconductor 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유동성을 바탕으로 선정되고 변동성, 가치, 성장성이라는 세 가지 요인을 종합 평가하여 가중치를 부여한 미국 반도체 섹터 기업들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTXL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysemiconductorsgrowth

규모: $2.1B 약 3조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Industry Sector.+118.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$371.3M

→

Lucro acumulado

+$271.3M

+30.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+135.77% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 118.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+47.03% ao ano Acumulado +217.8%

상위 5%

Superou o benchmark em 28.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+30.00% ao ano Acumulado +271.3%

상위 5%

Superou o benchmark em 17.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-09-21 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FTXL · Somente preço FTXL · Preço + dividendos acumulados FTXL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

400

750

1100

1450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FTXL S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+33%

2017

-16%

2018

+60%

2019

+44%

2020

+36%

2021

-35%

2022

+55%

2023

+11%

2024

+48%

2025

+66%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: à frente (65.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 211%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.75

Se o mercado subir +10% +17.5%

Se o mercado cair -10% -17.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±4.53%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.9%

Duração do drawdown: 9 meses

2022-01-03 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.2 anos

2016-09-21 Pior -38% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.73

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.11% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.0%.

배당수익률

0.11%

주당 배당

$0.25

연간 기준

5년 성장률

5.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2016

$0.14 +422.2%

2017

$0.18 +28.4%

2018

$0.38 +110.5%

2019

$0.29 -24.4%

2020

$0.20 -29.9%

2021

$0.47 +133.2%

2022

$0.49 +4.0%

2023

$0.47 -4.1%

2024

$0.37 -21.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.013

—

0.26%

2025-12-12

$0.120

—

0.42%

2025-09-25

$0.077

—

0.47%

2025-06-26

$0.137

—

0.58%

2025-03-27

$0.034

—

0.54%

2024-12-13

$0.166

—

0.71%

2024-09-26

$0.102

—

0.49%

2024-06-27

$0.125

—

0.51%

2024-03-21

$0.077

—

0.63%

2023-12-22

$0.166

—

0.84%

2023-09-22

$0.132

—

0.96%

2023-06-27

$0.103

—

0.71%

2023-03-24

$0.089

—

0.90%

2022-12-23

$0.187

—

1.09%

2022-09-23

$0.124

—

0.88%

2022-06-24

$0.098

—

0.63%

2022-03-25

$0.062

—

0.37%

2021-12-23

$0.105

—

0.35%

2021-09-23

$0.055

—

0.33%

2021-06-24

$0.035

—

0.41%

2021-03-25

$0.007

—

0.48%

2020-12-24

$0.078

—

0.49%

2020-09-24

$0.057

—

0.95%

2020-06-25

$0.094

—

0.87%

2020-03-26

$0.059

—

1.13%

2019-12-13

$0.103

—

1.08%

2019-09-25

$0.119

—

0.93%

2019-06-14

$0.106

—

1.03%

2019-03-21

$0.053

—

0.71%

2018-12-18

$0.051

—

0.80%

2018-09-14

$0.043

—

0.67%

2018-06-21

$0.060

—

0.60%

2018-03-22

$0.027

—

0.50%

2017-12-21

$0.031

—

0.55%

2017-09-21

$0.046

—

0.50%

2017-06-22

$0.038

—

0.35%

2017-03-23

$0.026

—

0.22%

2016-12-21

$0.027

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $94

5년 누적 (세후) $518

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Industry Sector
🎯Superou o benchmark em +17.1% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

35개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

35개

상위 10개 비중

60.0%

최대 단일 종목

8.24%

집중도(HHI)

498

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

96.8%

Industrials

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.24%

#2 AVGO Broadcom Inc

8.11%

#3 INTC Intel Corporation

8.10%

#4 QCOM QUALCOMM Inc.

7.57%

#5 MU Micron Technology Inc.

6.86%

#6 MRVL Marvell Technology Inc

5.08%

#7 AMD Advanced Micro Devices Inc.

4.25%

#8 KLAC KLA Corp.

4.04%

#9 ON ON Semiconductor Corp.

3.90%

#10 AMAT Applied Materials Inc.

3.84%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTXL보다 유리, ▼ 표시는 FTXL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTXL	First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	0.6%	$2.1B	35	0.11%	+74.05%	+131.77%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$138.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+30.59% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$115.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+33.06% ▼
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.6B ▲	35	0.28% ▲	-	+113.57% ▼
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▲	$23.4B ▲	154	0.11%	-	+30.60% ▼
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.9B ▲	255	0.37% ▲	-	+30.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FTXL보다 유리 · ▼ FTXL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 2 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de FTXL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FTXL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FTXL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)