VGT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VGT

Vanguard Information Technology ETF

7월 28일 12:34 PM ET (한국 7/29 01:34)

$112.42

-0.88 ▼ -0.78%

O ETF VGT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$138.8B

약 190조원

Ativos na carteira

326

Rendimento de dividendos

0.39%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.87%	Total Holdings ⓘ	326	Perf Week ⓘ	-0.72%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	26.23%	AUM ⓘ	$138.8B	Perf Month ⓘ	-2.64%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$113.27	Return% 5Y ⓘ	18.42%	52W High ⓘ	-10.78%	Perf Quarter ⓘ	7.93%
Dividend TTM ⓘ	$0.43 (0.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.63% 0.97%	Return% 10Y ⓘ	24.4%	52W Low ⓘ	35.3%	Perf Half Y ⓘ	19.12%
Flows% 1M ⓘ	0.13%	Flows% YTD ⓘ	3.85%	Return% SI ⓘ	14.81%	Volatility(W/M) ⓘ	1.65% 2.29%	Perf YTD ⓘ	19.31%
SMA20 ⓘ	-2.71%	SMA50 ⓘ	-3.56%	SMA200 ⓘ	11.93%	RSI (14) ⓘ	43.14	Beta ⓘ	1.35
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$113.3	Perf Year ⓘ	30.59%	Avg Volume ⓘ	4.89M	Price ⓘ	$112.42

📊 Análise de investimentos de Vanguard Information Technology ETF (VGT)

Visão geral do ETF

Vanguard Information Technology ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Information Technology ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index/Information Technology 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 정보 기술(IT) 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중과 유사하게 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VGT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyI.T.

규모: $138.8B 약 190조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $410K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.01% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+15.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$887.6M

→

Lucro acumulado

+$787.6M

+24.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+32.87% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 15.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+26.23% ao ano Acumulado +101.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+18.42% ao ano Acumulado +132.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+24.40% ao ano Acumulado +787.6%

상위 5%

Superou o benchmark em 9.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VGT · Somente preço VGT · Preço + dividendos acumulados VGT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

300

550

800

1050

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VGT S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+36%

2017

+1%

2018

+49%

2019

+43%

2020

+33%

2021

-30%

2022

+54%

2023

+33%

2024

+22%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

8 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (89%)

+ YTD 2026: à frente (19.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 158%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.35

Se o mercado subir +10% +13.5%

Se o mercado cair -10% -13.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.29%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.1%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-27 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.79

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.39% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.0%.

배당수익률

0.39%

주당 배당

$0.43

연간 기준

5년 성장률

1.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.59 +14.8%

2016

$1.63 +2.0%

2017

$2.16 +32.7%

2018

$2.72 +26.2%

2019

$2.91 +7.1%

2020

$2.92 +0.3%

2021

$2.91 -0.5%

2022

$3.12 +7.4%

2023

$3.71 +18.9%

2024

$3.05 -18.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.093

—

3.53%

2025-12-17

$0.757

—

4.19%

2025-09-24

$0.859

—

4.31%

2025-06-26

$0.703

—

4.73%

2025-03-25

$0.729

—

4.42%

2024-12-18

$0.777

—

5.81%

2024-09-27

$0.917

—

6.31%

2024-06-28

$0.762

—

6.07%

2024-03-22

$1.26

—

6.64%

2023-12-19

$0.795

—

5.15%

2023-09-28

$0.881

—

7.68%

2023-06-29

$0.676

—

5.67%

2023-03-24

$0.772

—

7.92%

2022-12-15

$0.872

—

9.03%

2022-09-28

$0.764

—

9.32%

2022-06-23

$0.596

—

8.60%

2022-03-24

$0.677

—

6.93%

2021-12-16

$0.821

—

6.52%

2021-09-29

$0.887

—

5.54%

2021-06-24

$0.586

—

5.32%

2021-03-26

$0.629

—

6.04%

2020-12-17

$0.690

—

6.66%

2020-09-11

$0.707

—

9.91%

2020-06-22

$0.675

—

8.67%

2020-03-10

$0.841

—

12.36%

2019-12-16

$0.651

—

9.05%

2019-09-26

$0.834

—

10.02%

2019-06-21

$0.638

—

11.40%

2019-03-21

$0.597

—

9.32%

2018-12-13

$0.641

—

11.72%

2018-09-24

$0.649

—

9.41%

2018-06-28

$0.488

—

9.39%

2018-03-16

$0.378

—

8.79%

2017-12-14

$0.437

—

10.00%

2017-09-27

$0.419

—

8.60%

2017-06-28

$0.406

—

8.94%

2017-03-24

$0.363

—

9.23%

2016-12-14

$0.433

—

12.98%

2016-09-20

$0.403

—

17.22%

2016-06-21

$0.350

—

15.85%

2016-03-21

$0.407

—

13.31%

2015-12-23

$0.403

—

10.15%

2015-09-23

$0.985

—

7.79%

2013-12-20

$0.944

—

16.22%

2012-12-20

$0.833

—

15.10%

2011-12-21

$0.485

—

11.23%

2010-12-22

$0.362

—

7.93%

2009-12-22

$0.250

—

8.49%

2008-12-22

$0.326

—

7.83%

2007-12-14

$0.175

—

4.14%

2006-12-18

$0.136

—

3.43%

2005-12-22

$0.091

—

11.35%

2004-12-22

$0.609

—

10.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $324

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +5.5% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

324개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (96%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

324개

상위 10개 비중

57.4%

최대 단일 종목

17.27%

집중도(HHI)

688

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

95.6%

Industrials

0.6%

Communication Services

0.5%

Financial

0.5%

Consumer Cyclical

0.1%

Basic Materials

0.0%

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

17.27%

#2 AAPL Apple Inc

15.06%

#3 MSFT Microsoft Corp

10.30%

#4 AVGO Broadcom Inc

4.31%

#5 MU Micron Technology Inc

2.41%

#6 AMD Advanced Micro Devices Inc

1.65%

#7 CSCO Cisco Systems Inc

1.63%

#8 AMAT Applied Materials Inc

1.59%

#9 LRCX Lam Research Corp

1.57%

#10 PLTR Palantir Technologies Inc

1.57%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VGT보다 유리, ▼ 표시는 VGT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09%	$138.8B	326	0.39%	+19.31%	+30.59%
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$115.1B ▼	77	0.46% ▲	-	+33.06% ▲
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▼	$43.6B ▼	35	0.28% ▼	-	+113.57% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▼	$23.4B ▼	154	0.11% ▼	-	+30.60% ▲
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.9B ▼	255	0.37% ▼	-	+30.98% ▲
IGV	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.39% ▼	$12.2B ▼	113	0.02% ▼	-	-19.33% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VGT보다 유리 · ▼ VGT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de VGT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VGT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VGT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)