XLK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

7월 28일 2:59 PM ET (한국 7/29 03:59)

$174.30

-1.58 ▼ -0.90%

O ETF XLK é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$115.1B

약 158조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.46%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.85%	Total Holdings ⓘ	77	Perf Week ⓘ	-0.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	25.9%	AUM ⓘ	$115.1B	Perf Month ⓘ	-5.56%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$175.90	Return% 5Y ⓘ	19.43%	52W High ⓘ	-12.29%	Perf Quarter ⓘ	8.79%
Dividend TTM ⓘ	$0.79 (0.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.67% 5.57%	Return% 10Y ⓘ	24.11%	52W Low ⓘ	37.59%	Perf Half Y ⓘ	20.13%
Flows% 1M ⓘ	0.47%	Flows% YTD ⓘ	1.37%	Return% SI ⓘ	10.29%	Volatility(W/M) ⓘ	1.86% 2.48%	Perf YTD ⓘ	21.07%
SMA20 ⓘ	-3.77%	SMA50 ⓘ	-4.89%	SMA200 ⓘ	12.58%	RSI (14) ⓘ	41.58	Beta ⓘ	1.35
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$175.88	Perf Year ⓘ	33.06%	Avg Volume ⓘ	12.06M	Price ⓘ	$174.3

📊 Análise de investimentos de State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)

Visão geral do ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Technology Select Sector SPDR Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Technology Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 소프트웨어, 반도체, IT 서비스 등 기술 섹터의 미국 대형주 성과를 측정하며, 지수 구성 종목을 비중과 거의 동일하게 보유하는 복제 전략을 사용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnology

규모: $115.1B 약 158조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+18.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$867.1M

→

Lucro acumulado

+$767.1M

+24.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+35.85% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 18.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+25.90% ao ano Acumulado +99.6%

상위 25%

Superou o benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+19.43% ao ano Acumulado +143.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+24.11% ao ano Acumulado +767.1%

상위 5%

Superou o benchmark em 9.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XLK · Somente preço XLK · Preço + dividendos acumulados XLK · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

300

550

800

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XLK S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+33%

2017

-3%

2018

+50%

2019

+41%

2020

+37%

2021

-28%

2022

+58%

2023

+25%

2024

+25%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

7 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (78%)

+ YTD 2026: à frente (20.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 158%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.35

Se o mercado subir +10% +13.5%

Se o mercado cair -10% -13.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.48%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.6%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-27 → 2022-10-12

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.80

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.46% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.6%.

배당수익률

0.46%

주당 배당

$0.79

연간 기준

5년 성장률

5.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1999~2026 (83건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.42 +10.2%

2016

$0.44 +3.8%

2017

$0.50 +13.4%

2018

$0.53 +6.8%

2019

$0.60 +13.0%

2020

$0.56 -6.2%

2021

$0.65 +15.0%

2022

$0.73 +13.1%

2023

$0.76 +4.4%

2024

$0.78 +3.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 83건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.168

—

0.70%

2025-12-22

$0.219

—

0.67%

2025-09-22

$0.179

—

0.68%

2025-06-23

$0.199

—

0.81%

2025-03-24

$0.188

—

0.72%

2024-12-23

$0.193

—

0.64%

2024-09-23

$0.200

—

0.70%

2024-06-24

$0.200

—

0.68%

2024-03-18

$0.170

—

0.87%

2023-12-18

$0.211

—

0.95%

2023-09-18

$0.180

—

1.02%

2023-06-20

$0.181

—

0.98%

2023-03-20

$0.158

—

1.12%

2022-12-19

$0.182

—

1.28%

2022-09-19

$0.159

—

1.17%

2022-06-21

$0.162

—

1.14%

2022-03-21

$0.143

—

0.91%

2021-12-20

$0.159

—

0.86%

2021-09-20

$0.137

—

0.89%

2021-06-21

$0.130

—

0.95%

2021-03-22

$0.137

—

1.11%

2020-12-21

$0.149

—

0.93%

2020-09-21

$0.123

—

1.06%

2020-06-22

$0.141

—

1.16%

2020-03-23

$0.185

—

1.70%

2019-12-20

$0.147

—

1.46%

2019-09-20

$0.127

—

1.60%

2019-06-21

$0.139

—

1.32%

2019-03-15

$0.117

—

1.68%

2018-12-21

$0.133

—

1.68%

2018-09-21

$0.127

—

1.29%

2018-06-15

$0.128

—

1.59%

2018-03-16

$0.109

—

1.57%

2017-12-15

$0.119

—

1.69%

2017-09-15

$0.104

—

1.79%

2017-06-16

$0.112

—

1.90%

2017-03-17

$0.102

—

1.96%

2016-12-16

$0.108

—

2.18%

2016-09-16

$0.098

—

2.17%

2016-06-17

$0.105

—

2.38%

2016-03-18

$0.110

—

2.26%

2015-12-18

$0.108

—

2.33%

2015-09-18

$0.091

—

2.34%

2015-06-19

$0.097

—

2.19%

2015-03-20

$0.086

—

2.11%

2014-12-19

$0.108

—

2.15%

2014-09-19

$0.087

—

2.07%

2014-06-20

$0.088

—

2.14%

2014-03-21

$0.079

—

1.77%

2013-12-20

$0.086

—

2.22%

2013-09-20

$0.079

—

2.27%

2013-06-21

$0.077

—

1.89%

2013-03-15

$0.062

—

2.08%

2012-12-21

$0.084

—

1.74%

2012-09-21

$0.065

—

1.41%

2012-06-15

$0.054

—

1.78%

2012-03-16

$0.048

—

1.61%

2011-12-16

$0.054

—

1.90%

2011-09-16

$0.047

—

1.79%

2011-06-17

$0.049

—

1.77%

2011-03-18

$0.042

—

1.63%

2010-12-17

$0.045

—

1.60%

2010-09-17

$0.041

—

1.73%

2010-06-18

$0.040

—

1.74%

2010-03-19

$0.036

—

1.70%

2009-12-18

$0.040

—

1.77%

2009-09-18

$0.038

—

1.85%

2009-06-19

$0.041

—

2.09%

2009-03-20

$0.038

—

2.02%

2008-12-19

$0.041

—

2.29%

2008-09-19

$0.035

—

1.54%

2008-06-20

$0.035

—

1.06%

2008-03-20

$0.003

—

0.89%

2007-12-21

$0.061

—

0.72%

2007-09-21

$0.026

—

0.77%

2007-06-15

$0.009

—

0.76%

2006-12-15

$0.068

—

1.39%

2006-09-15

$0.022

—

0.88%

2005-12-16

$0.074

—

2.62%

2004-12-17

$0.209

—

2.67%

2003-12-19

$0.070

—

0.92%

2002-12-20

$0.021

—

0.27%

1999-12-17

$0.001

—

0.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $383

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.57% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +6.5% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

75개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (97%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

75개

상위 10개 비중

61.4%

최대 단일 종목

15.50%

집중도(HHI)

645

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

97.1%

Communication Services

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

15.50%

#2 AAPL Apple Inc

13.63%

#3 MSFT Microsoft Corp

10.05%

#4 AVGO Broadcom Inc

5.37%

#5 MU Micron Technology Inc

3.39%

#6 PLTR Palantir Technologies Inc

2.98%

#7 AMD Advanced Micro Devices Inc

2.95%

#8 CSCO Cisco Systems Inc

2.73%

#9 AMAT Applied Materials Inc

2.42%

#10 LRCX Lam Research Corp

2.38%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLK보다 유리, ▼ 표시는 XLK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08%	$115.1B	77	0.46%	+21.07%	+33.06%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▼	$138.8B ▲	326	0.39% ▼	-	+30.59% ▼
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▼	$43.6B ▼	35	0.28% ▼	-	+113.57% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▼	$23.4B ▼	154	0.11% ▼	-	+30.60% ▼
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08%	$19.9B ▼	255	0.37% ▼	-	+30.98% ▼
IGV	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.39% ▼	$12.2B ▼	113	0.02% ▼	-	-19.33% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XLK보다 유리 · ▼ XLK보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de XLK via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XLK, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XLK e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)