TECL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$163.03

-9.56 ▼ -5.54%

🌙 7월 28일 7:58 PM ET (한국 7/29 08:58)

$165.90

+2.87 ▲ +1.76%

O ETF TECL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.87%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$5.0B

약 7조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.19%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	80.43%	Total Holdings ⓘ	88	Perf Week ⓘ	-15.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	49.33%	AUM ⓘ	$5.0B	Perf Month ⓘ	-18.07%
Expense ⓘ	0.87%	NAV ⓘ	$172.49	Return% 5Y ⓘ	27.23%	52W High ⓘ	-40.8%	Perf Quarter ⓘ	9.11%
Dividend TTM ⓘ	$0.31 (0.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	103.03% 84.52%	Return% 10Y ⓘ	46.88%	52W Low ⓘ	116.91%	Perf Half Y ⓘ	34.48%
Flows% 1M ⓘ	1.35%	Flows% YTD ⓘ	-15.54%	Return% SI ⓘ	44.49%	Volatility(W/M) ⓘ	6.78% 7.54%	Perf YTD ⓘ	38.76%
SMA20 ⓘ	-15.78%	SMA50 ⓘ	-21.98%	SMA200 ⓘ	14.6%	RSI (14) ⓘ	37.45	Beta ⓘ	4.15
IPO ⓘ	2008/12/17	Prev Close ⓘ	$172.59	Perf Year ⓘ	65%	Avg Volume ⓘ	1.11M	Price ⓘ	$163.03

📊 Análise de investimentos de Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

Visão geral do ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2008년 상장, 18년 운영 중.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares는 수수료 차감 전 기준으로 Technology Select Sector Index 일간 성과의 300%에 해당하는 일간 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 스왑 계약, 지수 증권, 지수 추종 ETF, 지수 또는 지수 추종 ETF에 대한 일간 레버리지 익스포저를 제공하는 기타 금융상품에 투자합니다. 지수는 기술 섹터 국내 기업을 포함합니다. 비분산형입니다.

📘 TECL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyleverage

규모: $5.0B 약 7조원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.87% ao ano

Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.87%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$870K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$970K

Com base na taxa de administração de 0.97%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$15.4M

15.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-0.55% p.a.

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-0.52% p.a.

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.39% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Equity - Leveraged / Inverse.+62.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$4673.3M

→

Lucro acumulado

+$4573.3M

+46.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+80.43% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 62.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+49.33% ao ano Acumulado +233.0%

상위 5%

Superou o benchmark em 30.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+27.23% ao ano Acumulado +233.4%

상위 5%

Superou o benchmark em 14.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+46.88% ao ano Acumulado +4573.3%

상위 5%

Superou o benchmark em 32.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TECL · Somente preço TECL · Preço + dividendos acumulados TECL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

1700

3350

5000

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TECL S&P 500 (SPY)

+220%

−220%

+119%

2017

-27%

2018

+185%

2019

+61%

2020

+124%

2021

-75%

2022

+212%

2023

+47%

2024

+39%

2025

+38%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

7 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (78%)

+ YTD 2026: à frente (38.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 476%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

4.15

Se o mercado subir +10% +41.5%

Se o mercado cair -10% -41.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±7.54%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-78.0%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-27 → 2022-10-12

recuperou em cerca de 1.7 anos

2015-08-03 Pior -76% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.55

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-26.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF alavancado — 0.19% a.a.

Pela estrutura alavancada, não é adequado para investimento de longo prazo em renda.Crescimento de dividendos em 5 anos: +84.5%.

ℹ️ ETFs alavancados não têm renda com dividendos como objetivo. Mesmo que apareça um dividendo alto pontual, a estrutura os torna inadequados para investimento de longo prazo em renda.

배당수익률

0.19%

주당 배당

$0.31

연간 기준

5년 성장률

84.5%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02 -52.7%

2011

$0.01 -46.7%

2017

$0.04 +254.5%

2018

$0.06 +54.9%

2019

$0.21 +240.7%

2020

$0.28 +33.2%

2021

$0.05 -82.4%

2022

$0.19 +283.7%

2023

$0.26 +38.3%

2024

$8.45 +3148.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.103

—

9.10%

2025-12-10

$8.04

—

6.49%

2025-06-24

$0.200

—

0.64%

2025-03-25

$0.209

—

0.51%

2024-12-23

$0.015

—

0.27%

2024-12-12

$0.035

—

0.32%

2024-06-25

$0.098

—

0.29%

2024-03-19

$0.112

—

0.38%

2023-12-21

$0.071

—

0.28%

2023-06-21

$0.040

—

0.33%

2023-03-21

$0.077

—

0.38%

2022-12-20

$0.049

—

0.21%

2021-12-09

$0.279

—

0.56%

2020-12-10

$0.190

—

0.62%

2020-03-24

$0.019

—

0.35%

2019-12-23

$0.011

—

0.26%

2019-09-24

$0.007

—

0.38%

2019-03-19

$0.043

—

0.61%

2018-09-25

$0.012

—

0.31%

2018-06-19

$0.028

—

0.27%

2017-12-19

$0.011

—

0.10%

2011-03-22

$0.021

—

5.96%

2010-06-22

$0.013

—

23.60%

2010-03-23

$0.032

—

17.67%

2009-11-20

$0.144

—

17.30%

2009-06-23

$0.000

—

0.06%

2009-03-24

$0.000

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $161

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 84.52% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Equity - Leveraged / Inverse
🎯Superou o benchmark em +14.0% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

86개

상위 10개 비중

70.7%

최대 단일 종목

10.66%

집중도(HHI)

631

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

67.2%

Communication Services

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 70.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS

10.66%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

10.29%

#3 - N/A

9.18%

#4 AAPL Apple Inc.

8.45%

#5 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

7.57%

#6 MSFT Microsoft Corp.

6.42%

#7 - N/A

5.34%

#8 - N/A

5.32%

#9 AVGO Broadcom Inc

4.20%

#10 - GOLDMAN FINANCIAL

3.31%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TECL보다 유리, ▼ 표시는 TECL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TECL	Direxion Daily Technology Bull 3X ETF	0.87%	$5.0B	88	0.19%	+38.76%	+65.00%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61% ▲	-	+37.13% ▼
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01% ▼	-	+307.51% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▼	$12.5B ▲	128	0.14% ▼	-	+30.19% ▼
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87%	$7.7B ▲	523	0.69% ▲	-	+27.71% ▼
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54% ▲	-	+39.37% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TECL보다 유리 · ▼ TECL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de TECL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TECL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TECL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)