로열뱅크오브캐나다(RY) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Royal Bank Of Canada

7월 24일 4:00 PM ET (한국 7/25 05:00)

$209.09

+0.63 ▲ +0.30%

🌙 7월 27일 8:07 AM ET (한국 7/27 21:07)

$208.35

-0.74 ▼ -0.35%

로열뱅크오브캐나다(RY) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$290.6B

라지캡

P/E

18.8

적정 수준

배당수익률

2.35%

52주 위치

90%

저점 +64% · 고점 -4%

애널리스트

적극 매수

C+

Saúde fundamentalista

vs. Banks - Diversified

수익성

Top 43%

성장

Top 75%

밸류에이션

Top 18%

재무 안정

Top 49%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	18.76	EPS (ttm) ⓘ	11.15	Insider Own ⓘ	0.27%	Shs Outstand ⓘ	1.39B	Perf Week ⓘ	-2.94%
Market Cap ⓘ	290.59B	Forward P/E ⓘ	16.52	EPS next Y ⓘ	9.56%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.39B	Perf Month ⓘ	3.43%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	1.65	EPS next Q ⓘ	2.89	Inst Own ⓘ	52.44%	Short Float ⓘ	0.56%	Perf Quarter ⓘ	19.54%
Income ⓘ	15.65B	P/S ⓘ	2.91	EPS this Y ⓘ	11.7%	Inst Trans ⓘ	-3.15%	Short Ratio ⓘ	5.14	Perf Half Y ⓘ	23.82%
Sales ⓘ	99.69B	P/B ⓘ	3.05	EPS next 5Y ⓘ	10.02%	ROA ⓘ	0.95%	Short Interest ⓘ	7.72M	Perf YTD ⓘ	22.64%
Book/sh ⓘ	68.52	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	5.4% 11.56%	ROE ⓘ	16.1%	52W High ⓘ	-4.34% ($218.57)	Perf Year ⓘ	58.38%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	10.83	Sales past 3/5Y ⓘ	23.84% 16.8%	ROIC ⓘ	4.22%	52W Low ⓘ	64.15% ($127.38)	Perf 3Y ⓘ	108.51%
Dividend Est. ⓘ	$4.91 (2.35%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	23.83%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.6% 1.52%	Perf 5Y ⓘ	109.15%
Dividend TTM ⓘ	4.62	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	3%	Oper. Margin ⓘ	19.44%	ATR (14) ⓘ	3.24	Perf 10Y ⓘ	248.57%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/7/27	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	31.96%	Profit Margin ⓘ	15.7%	RSI (14) ⓘ	54.29	Recom ⓘ	1.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	3.83% 6.2%	Current Ratio ⓘ	0.83	Sales Q/Q ⓘ	8.13%	SMA20 ⓘ	-0.31% ($209.74)	Beta ⓘ	0.79	Target Price ⓘ	$195.36
Payout ⓘ	42.84%	Debt/Eq ⓘ	2.77	Earnings ⓘ	2026/5/28	SMA50 ⓘ	4.58% ($199.93)	Rel Volume ⓘ	2.01	Prev Close ⓘ	$208.46
Employees ⓘ	96628	LT Debt/Eq ⓘ	2.68	EPS/Sales Surpr. ⓘ	1.82% 0.24%	SMA200 ⓘ	21.11% ($172.64)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.50M	Price ⓘ	$209.09
IPO ⓘ	1995/10/16	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9247	Volume ⓘ	3,026,128	Change ⓘ	0.3%

Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.

📊 Análise de investimentos de Royal Bank Of Canada (RY)

Royal Bank Of Canada: o que é essa empresa?

로열뱅크오브캐나다(RY) 성장주

Financial · Banks - Diversified

TOP 47 em valor de mercado — grande empresa global

🏦 É o maior grupo financeiro integrado do Canadá, oferecendo serviços financeiros diversificados que abrangem pessoas físicas, empresas, gestão de patrimônio, mercados de capitais e seguros. Fundado em 1864, tem sede no Canadá e também vem expandindo seus negócios de gestão de patrimônio e mercados de capitais no mercado americano.

Saiba mais sobre Royal Bank Of Canada →

Valor de mercado

$291B

cerca de R$ 398 trilhões

⚖️ 1.0 vezes o valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap47

Número de funcionários96,628pessoas

IPO1995/10/16

Cotação atual$209.09 ≈ 286,453원

NYSE · Canada

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados

A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.

🎯 Data ex-dividendo 오늘

7월 27일 (월) · 주당 $1.76

지급 8월 24일 (월)

💡 배당을 받으려면 7월 26일까지 매수하는게 좋습니다

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 28일 (목) · 장 시작 전 EPS +1.8% 매출 +0.2%

🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 23일 (목)

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +5.7% 매출 +2.2%

Ela lucra bem?

Rentabilidade saudável

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

19.4%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Diversified Mediana 19.3% · 49% superiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

15.7%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Diversified Mediana 15.7% · próximo da média

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

16.1%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Diversified Mediana 12.2% · 19% superiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

0.9%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Diversified Mediana 0.7% · 30% superiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

4.2%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Diversified Mediana 5.5% · 32% inferiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

2.77

✓ Média

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Diversified Mediana 2.77

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

0.83

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Banks - Diversified Mediana 0.79

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva mista

Sinais positivos e negativos combinados

애널리스트 목표가

$195.36

현재가 대비 -6.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

16.52배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.65

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+9.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+10.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Alta previsibilidade de resultados

Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+4.5%

평균 서프라이즈

2026.05.28

상회

실적 $3.90 · 예상 $3.79 +2.8%

2026.02.26

상회

실적 $4.08 · 예상 $3.84 +6.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Risco de desaceleração

Crescimento abaixo da média do setor

Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+11.7%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 초대형주 Mediana 19.4% · 14% inferiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+9.6%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 초대형주 Mediana 12.5% · 28% inferiores

EPS CAGR 5 anos

Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos

+10.0%

매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 초대형주 Mediana 16.5% · base do ranking

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

+5.4%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 초대형주 Mediana 16.7% · 21% inferiores

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

+11.6%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 초대형주 Mediana 23.2% · 19% inferiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+16.8%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 초대형주 Mediana 12.9% · 21% superiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+8.1%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 초대형주 Mediana 16.6% · 16% inferiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Superou o mercado em 41%p nos últimos 5 anos

RY +109.2% · S&P 500 +68.0%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

+41.2%p

Vantagem ampla sobre Mercado

Base de 1 ano

vs S&P 500

+41.9%p

Vantagem ampla sobre Mercado

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-64.2%p) Máxima (-4.3%p)

Preço atual está 64.2% acima da mínima e 4.3% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-10.0%

Volatilidade anual

16.9%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-24

Tendência de baixa

Preço atual $209.09 abaixo da média ($209.73). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-24

Zona neutra — tendência fraca

MACD 3.223 · Signal 4.235 · Hist -1.012. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-24

Zona de força compradora

RSI 54.3 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 32.7.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Caro

🏢 Em relação aos ativos Caro

🧾 Em relação às vendas Caro

💧 Em relação ao fluxo de caixa Barato

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

18.76x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Diversified: 15.88x · Entre os 10% mais caros do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 Em relação ao lucro

PER futuro Relação preço/lucro projetada

PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento

16.52x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Diversified: 12.37x · Entre os 4% mais caros do setor

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

3.05x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Diversified: 1.86x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

2.91x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Banks - Diversified: 2.44x · Entre os 19% mais caros do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

10.83x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Financial: 11.48x · Na média do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$195.36 em relação ao preço atual -6.6%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Banks - Diversified

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão

Venda líquida institucional -3.1% · Baixa pressão de posições vendidas 0.6%

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

-3.1%

Venda líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 52.4%

participação institucional adequada

Banks - Diversified Mediana 49.7%

🧑‍💼 Insiders 0.3%

nível baixo, comum em empresas de grande porte

Banks - Diversified Mediana 0.2%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 47.3%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

0.6%

baixo — apostas na queda fracas

Banks - Diversified Mediana 0.6%

Últimos 63 dias Quase sem variação

Dias para zerar vendas a descoberto

5.1 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 1.39B주

Free float (ações disponíveis para negociação) 1.39B주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 63 dias.

ETFs que detêm RY

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

BBCA

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

8.39%

$10.8B

FLCA

Franklin FTSE Canada ETF

7.81%

$797M

EWC

iShares MSCI Canada ETF

7.78%

$6.1B

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

4.27%

$8.8B

BWTG

Brendan Wood TopGun Index ETF

3.83%

$21M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

배당 지급 — 연 2.35%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

Rendimento de dividendos

2.35%

Média do setor 2.62%

Dividendo por ação

$4.91

Base anual

Payout de dividendos

43%

Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos

Crescimento em 5 anos

6.2%

Crescimento anual médio dos dividendos

📅 지급월 4월

📊 총 이력 1996~2026 (117건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.44 +0.2%

2016

$1.97 -19.3%

2017

$2.93 +48.9%

2018

$3.07 +4.9%

2019

$3.19 +3.7%

2020

$3.44 +7.9%

2021

$3.83 +11.3%

2022

$3.97 +3.7%

2023

$4.09 +3.0%

2024

$3.23 -21.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 117건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$1.20

—

1.94%

2025-07-24

$1.13

—

4.00%

2025-04-24

$1.07

—

4.39%

2025-01-27

$1.03

—

3.34%

2024-10-24

$1.03

—

4.11%

2024-07-25

$1.03

—

3.69%

2024-04-24

$1.01

—

4.16%

2024-01-24

$1.02

—

5.11%

2023-10-25

$0.983

—

6.20%

2023-07-25

$1.02

—

4.98%

2023-04-24

$0.975

—

3.94%

2023-01-25

$0.988

—

4.83%

2022-10-25

$0.934

—

5.17%

2022-07-25

$0.991

—

3.93%

2022-04-22

$0.954

—

3.48%

2022-01-25

$0.950

—

3.92%

2021-10-25

$0.874

—

3.22%

2021-07-23

$0.860

—

4.19%

2021-04-21

$0.857

—

4.40%

2021-01-25

$0.848

—

3.88%

2020-10-23

$0.822

—

4.35%

2020-07-24

$0.805

—

4.53%

2020-04-22

$0.760

—

6.67%

2020-01-24

$0.800

—

3.90%

2019-10-23

$0.802

—

4.70%

2019-07-24

$0.776

—

4.67%

2019-04-24

$0.760

—

4.72%

2019-01-23

$0.734

—

4.95%

2018-10-24

$0.749

—

4.04%

2018-07-25

$0.714

—

2.82%

2018-04-24

$0.732

—

2.87%

2018-01-24

$0.733

—

3.14%

2017-07-24

$0.694

—

3.46%

2017-04-21

$0.646

—

4.51%

2017-01-24

$0.627

—

3.53%

2016-10-24

$0.623

—

3.89%

2016-07-22

$0.619

—

4.96%

2016-04-21

$0.640

—

3.92%

2016-01-22

$0.554

—

6.09%

2015-10-22

$0.601

—

5.46%

2015-07-23

$0.591

—

4.32%

2015-04-21

$0.630

—

4.91%

2015-01-22

$0.608

—

5.29%

2014-10-23

$0.667

—

3.66%

2014-07-22

$0.661

—

4.29%

2014-04-22

$0.645

—

4.76%

2014-01-23

$0.605

—

3.85%

2013-10-22

$0.650

—

4.59%

2013-07-23

$0.610

—

4.74%

2013-04-23

$0.615

—

5.07%

2013-01-22

$0.605

—

4.63%

2012-10-23

$0.604

—

4.90%

2012-07-24

$0.561

—

4.43%

2012-04-23

$0.575

—

3.89%

2012-01-24

$0.535

—

5.00%

2011-10-24

$0.534

—

4.44%

2011-07-22

$0.572

—

4.56%

2011-04-21

$0.514

—

3.16%

2011-01-24

$0.502

—

3.65%

2010-10-22

$0.491

—

4.43%

2010-07-22

$0.482

—

4.73%

2010-04-20

$0.483

—

3.73%

2010-01-22

$0.476

—

4.42%

2009-10-22

$0.474

—

3.95%

2009-07-23

$0.452

—

3.60%

2009-04-21

$0.407

—

6.57%

2009-01-22

$0.396

—

7.51%

2008-10-23

$0.401

—

5.07%

2008-07-22

$0.498

—

5.43%

2008-04-22

$0.496

—

4.92%

2008-01-22

$0.490

—

4.65%

2007-10-23

$0.518

—

3.70%

2007-07-24

$0.439

—

3.45%

2007-04-23

$0.405

—

2.70%

2007-01-23

$0.341

—

3.51%

2006-10-24

$0.356

—

2.89%

2006-07-24

$0.321

—

2.87%

2006-04-21

$0.318

—

3.45%

2006-01-24

$0.278

—

3.61%

2005-10-21

$0.270

—

3.96%

2005-07-22

$0.305

—

4.25%

2005-04-21

$0.275

—

3.62%

2005-01-24

$0.275

—

4.09%

2004-10-22

$0.260

—

4.97%

2004-07-22

$0.260

—

4.22%

2004-04-20

$0.260

—

5.00%

2004-01-22

$0.230

—

4.48%

2003-10-23

$0.230

—

3.50%

2003-07-21

$0.215

—

4.87%

2003-04-21

$0.215

—

4.92%

2003-01-23

$0.200

—

4.15%

2002-10-21

$0.200

—

5.21%

2002-07-22

$0.190

—

5.91%

2002-04-22

$0.190

—

4.08%

2002-01-22

$0.180

—

5.63%

2001-10-22

$0.180

—

5.84%

2001-07-23

$0.180

—

4.02%

2001-04-20

$0.165

—

4.39%

2001-01-22

$0.165

—

3.52%

2000-10-23

$0.150

—

4.19%

2000-07-21

$0.150

—

5.00%

2000-04-19

$0.135

—

5.14%

2000-01-21

$0.135

—

6.13%

1999-10-21

$0.120

—

5.60%

1999-07-22

$0.120

—

5.09%

1999-04-21

$0.115

—

4.37%

1999-01-21

$0.115

—

4.41%

1998-10-22

$0.115

—

5.02%

1998-07-23

$0.115

—

2.95%

1998-04-22

$0.105

—

3.24%

1998-01-22

$0.105

—

3.91%

1997-10-23

$0.098

—

2.84%

1997-07-22

$0.098

—

3.66%

1997-04-22

$0.092

—

3.70%

1997-01-23

$0.092

—

2.82%

1996-10-22

$0.085

—

2.13%

1996-07-22

$0.085

—

1.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.0만원

5년 누적 (세후) 11.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.2% 가정.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
RY Este ativo	$290.6B	18.8 ▼	3.0 ▼	16.1% ▲	2.35% ▼	+0.3%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
Média do setor	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-

ETFs derivativos relacionados a RY

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) derivativos baseados em RY

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que acompanham RY com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)