PANW
Palo Alto Networks Inc
7월 27일 9:39 AM ET (한국 7/27 22:39)
$323.79
-1.84 ▼ -0.57%
팔로알토 네트웍스(PANW) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$263.9B
라지캡
P/E
266.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
80%
저점 +132% · 고점 -12%
애널리스트
매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. Software - Infrastructure
수익성 Top 65%
성장 Top 45%
밸류에이션 Top 7%
재무 안정 Top 74%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 4년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 313원. Nos últimos 4년, costuma ser 109원. Também pesa a queda nos lucros — é o período mais caro dos últimos 4년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.5 anos lucrativos
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 266.34 | EPS (ttm) | 1.22 | Insider Own | 1.01% | Shs Outstand | 813.0M | Perf Week | -9.73% |
| Market Cap | 263.89B | Forward P/E | 78.7 | EPS next Y | 9.04% | Insider Trans | -0.79% | Shs Float | 806.8M | Perf Month | 13.51% |
| Enterprise Value | 262.84B | PEG | 5.98 | EPS next Q | 0.98 | Inst Own | 79.38% | Short Float | 3.1% | Perf Quarter | 86.93% |
| Income | 0.84B | P/S | 24.88 | EPS this Y | 12.97% | Inst Trans | 11.04% | Short Ratio | 3.11 | Perf Half Y | 77.64% |
| Sales | 10.61B | P/B | 9.51 | EPS next 5Y | 13.16% | ROA | 2.47% | Short Interest | 25.00M | Perf YTD | 75.78% |
| Book/sh | 34.03 | P/C | 84.66 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 4.83% | 52W High | -12.2% ($368.80) | Perf Year | 60.96% |
| Cash/sh | 3.82 | P/FCF | 69.56 | Sales past 3/5Y | 18.79% 22.03% | ROIC | 2.85% | 52W Low | 131.99% ($139.57) | Perf 3Y | 166.13% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 146.15 | EPS Y/Y TTM | -33.05% | Gross Margin | 71.05% | Volatility(W/M) | 5.34% 5.41% | Perf 5Y | 383.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 24.78 | Sales Y/Y TTM | 19.51% | Oper. Margin | 7.39% | ATR (14) | 15.91 | Perf 10Y | 1400.3% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.81 | EPS Q/Q | -159.65% | Profit Margin | 7.95% | RSI (14) | 50.4 | Recom | 1.59 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.81 | Sales Q/Q | 31.15% | SMA20 | -4.52% ($339.12) | Beta | 0.92 | Target Price | $339.55 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/6/2 | SMA50 | 9.01% ($297.03) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $325.63 |
| Employees | 16068 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | 7.2% 2% | SMA200 | 53.02% ($211.6) | Avg Volume(3M) | 8.05M | Price | $323.79 |
| IPO | 2012/7/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 74458 | Volume | 5,122,795 | Change | -0.57% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.7*
24.10
25.1
25.4
25.7*
25.10
26.1
26.4
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $3B (YoY +31%) · 순이익 $-177M (YoY -168%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Palo Alto Networks Inc (PANW)
Palo Alto Networks Inc: o que é essa empresa?
팔로알토 네트웍스(PANW) 성장주
Technology · Software - Infrastructure
TOP 56 em valor de mercado — grande empresa global
🛡️ É uma líder global em cibersegurança, abrangendo firewalls de próxima geração, segurança em nuvem e plataformas de operações de segurança. Foi fundada em 2005 por Nir Zuk, tem sede nos Estados Unidos e ocupa posição de destaque no mercado de segurança corporativa por meio de sua estratégia de plataformas.
Saiba mais sobre Palo Alto Networks Inc →Valor de mercado
$264B
cerca de R$ 362 trilhões
⚖️ 91% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap56
Número de funcionários16,068pessoas
IPO2012/07/20
Cotação atual$323.79 ≈ 443,592원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 6월 2일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.2% 매출 +2.0%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +9.7% 매출 +0.4%
Ela lucra bem?
Rentabilidade fraca
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
7.4%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
8.0%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
71.0%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
4.8%
✓ 매우 부진
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
2.5%
✓ 매우 부진
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
2.9%
✓ 매우 부진
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.07
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.81
✓ 부진
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.81
✓ 평균
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$339.55
현재가 대비 +4.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
78.70배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
5.98
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8.3%
평균 서프라이즈
2026.06.02
상회
실적 $0.85 · 예상 $0.80 +6.6%
2026.02.17
상회
실적 $1.03 · 예상 $0.94 +9.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+13.0%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+9.0%
부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+13.2%
부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+22.0%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+31.1%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 316%p nos últimos 5 anos
PANW +383.7% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+315.8%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
+256.1%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+44.5%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
+26.4%p
Acima de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-132.0%p) Máxima (-12.2%p)
Preço atual está 132.0% acima da mínima e 12.2% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-15.1%
Volatilidade anual
50.7%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de baixa
Preço atual $323.79 abaixo da média ($339.04). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona neutra — tendência fraca
MACD 12.126 · Signal 17.345 · Hist -5.219. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força compradora
RSI 50.4 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 16.4.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
266.34x
✓ Muito caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
78.70x
✓ Muito caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
9.51x
✓ Caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
24.88x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
146.15x
✓ Muito caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
69.56x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$339.55 em relação ao preço atual +4.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Software - Infrastructure
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -0.8% · Compra líquida institucional +11.0% · Baixa pressão de posições vendidas 3.1%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.8%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+11.0%
Compra líquida elevada de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 79.4%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 1.0%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 19.6%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
3.1%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
3.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 813.0M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 806.8M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm PANW
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Este ativo | $263.9B | 266.3 ▼ | 9.5 ▼ | 4.83% ▲ | - | -0.6% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| Média do setor | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
ETFs derivativos relacionados a PANW
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
3 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 1) derivativos baseados em PANW
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que acompanham PANW com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Inverso 1 Lucro quando PANW cai (aposta na queda)
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 팔로알토 네트웍스(PANW)?
팔로알토 네트웍스(PANW) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Software - Infrastructure.
Qual é o valor de mercado de PANW?
O valor de mercado de PANW é de aproximadamente $263.9B, ocupando a 56ª posição no setor.
Como está o P/L de PANW?
O P/L de PANW é de aproximadamente 266.3x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de PANW?
PANW registrou máxima de $368.80 e mínima de $139.57 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.