SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$13.99
-0.19 ▼ -1.34%
🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)
$14.02
+0.03 ▲ +0.18%
O ETF SEMY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
1.07%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$76M
약 1048억원
Ativos na carteira
9
Rendimento de dividendos
114.90%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 9 | Perf Week | -3.01% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $76M | Perf Month | -10.35% |
| Expense | 1.07% | NAV | $14.19 | Return% 5Y | - | 52W High | -45.8% | Perf Quarter | -17.12% |
| Dividend TTM | $16.07 (114.9%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | -0.43% | Perf Half Y | -33.1% |
| Flows% 1M | -9.49% | Flows% YTD | - | Return% SI | 55.65% | Volatility(W/M) | 1.73% 1.63% | Perf YTD | -32.77% |
| SMA20 | -5.1% | SMA50 | -10.88% | SMA200 | -24.63% | RSI (14) | 30.79 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/18 | Prev Close | $14.18 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.25M | Price | $13.99 |
Análise de investimentos de GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF (SEMY)
Visão geral do ETF
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF · Equity - Leveraged / Inverse
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2025년 상장, 1년 운영 중.
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF는 NYSE Semiconductor 지수에 대한 옵션 매도 수익의 3배(300%)를 창출하는 것을 목표로 합니다. 해당 지수의 3배 일간 성과를 제공하는 레버리지 ETF의 옵션을 매도하여 프리미엄 수익을 얻으며, 주가 상승 이익의 상단 캡을 전제로 기초 레버리지 ETF 성과에 노출되는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 SEMY ETF 자세히 알아보기 →U.S.optionssemiconductorsleverage
- 규모
- $76M 약 1048억원
- 운용사
- GraniteShares
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 1.07% ao ano
Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권1.07%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$1.1M
Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$970K
Com base na taxa de administração de 0.97%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$18.8M
19.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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-0.59% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
Dados de retorno insuficientes
Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±1.63%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-14.0%
2025-11-18 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.04
Bom — Retorno sólido em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 114.90% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.
배당수익률
114.90%
주당 배당
$16.07
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$3.65
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.412
—
71.26%
2026-04-17
$0.408
—
69.06%
2026-04-10
$0.410
—
67.27%
2026-04-02
$0.401
—
65.32%
2026-03-27
$0.440
—
62.18%
2026-03-20
$0.441
—
57.41%
2026-03-13
$0.484
—
54.05%
2026-03-06
$0.484
—
51.04%
2026-02-27
$0.547
—
44.17%
2026-02-20
$0.531
—
39.94%
2026-02-13
$0.532
—
37.87%
2026-02-06
$0.500
—
34.76%
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31.18%
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27.96%
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22.62%
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19.96%
2025-12-26
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2025-12-19
$0.561
—
14.41%
2025-12-12
$0.614
—
11.67%
2025-12-05
$0.635
—
8.11%
2025-11-28
$0.630
—
5.44%
2025-11-21
$0.640
—
2.81%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $97K
5년 누적 (세후) $486K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
10개 종목으로 구성
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
48.6%
최대 단일 종목
22.08%
집중도(HHI)
938
보통
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - The Options Clearing Corporation 5.45%
#4 - The Options Clearing Corporation 0.31%
#5 - The Options Clearing Corporation 0.20%
#6 - The Options Clearing Corporation 0.06%
#7 - The Options Clearing Corporation -0.24%
#8 - The Options Clearing Corporation -0.41%
#9 - The Options Clearing Corporation -0.93%
#10 - The Options Clearing Corporation -10.00%
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de SEMY via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de SEMY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com SEMY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
+0.11%
$65M
Inverso 5 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
Call coberta · Opções 8 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
Perguntas frequentes
O que é o ETF SEMY?
SEMY é um ETF da categoria Equity - Leveraged / Inverse, administrado por GraniteShares.
Em quantos ativos SEMY investe?
SEMY mantém um total de 9 ativos, com AUM de aproximadamente $76M.
SEMY paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de SEMY é de aproximadamente 114.90%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SEMY?
SEMY registrou máxima de $25.81 e mínima de $14.05 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.