DIVO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DIVO

Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$46.76

+0.09 ▲ +0.19%

O ETF DIVO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.56%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$7.5B

약 10조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

5.07%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.96%	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	1.15%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.7%	AUM ⓘ	$7.5B	Perf Month ⓘ	2.25%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$46.64	Return% 5Y ⓘ	10.81%	52W High ⓘ	-1.14%	Perf Quarter ⓘ	2.81%
Dividend TTM ⓘ	$2.37 (5.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.22% 7.31%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12%	Perf Half Y ⓘ	3.18%
Flows% 1M ⓘ	2.47%	Flows% YTD ⓘ	22.98%	Return% SI ⓘ	12.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.69%	Perf YTD ⓘ	5.08%
SMA20 ⓘ	0.88%	SMA50 ⓘ	1.36%	SMA200 ⓘ	2.89%	RSI (14) ⓘ	58.86	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2016/12/14	Prev Close ⓘ	$46.67	Perf Year ⓘ	9.54%	Avg Volume ⓘ	0.83M	Price ⓘ	$46.76

📊 Análise de investimentos de Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF (DIVO)

Visão geral do ETF

Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF는 현재 수익을 주목표로, 자본이득을 부차적 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 미국 상장 배당 지급 지분 증권에 투자하며, 해당 지분 증권에 대해 미국 상장 커버드콜 옵션을 매도하는 '옵션 전략'을 기회에 따라 활용합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DIVO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsdividend

규모: $7.5B 약 10조원
운용사: Amplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.56% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$560K

Custo adicional anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.1M

10.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.52% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.52% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.51% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-2.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$167.1M

→

Lucro acumulado

+$67.1M

+10.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.96% ao ano

평균권

Preço +9.54% + Dividendo +5.42% = Total +14.96%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.70% ao ano Acumulado +50.9%

평균권

Preço +8.97% + Dividendo +5.73% = Total +14.70%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.81% ao ano Acumulado +67.1%

평균권

Preço +5.22% + Dividendo +5.59% = Total +10.81%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-12-15 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DIVO · Somente preço DIVO · Preço + dividendos acumulados DIVO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DIVO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-3%

2018

+24%

2019

+12%

2020

+24%

2021

-1%

2022

+8%

2023

+16%

2024

+17%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (6.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 53%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.64

Se o mercado subir +10% +6.4%

Se o mercado cair -10% -6.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-30.0%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2016-12-15 Pior -22% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.64

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 5.07% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.3%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

5.07%

주당 배당

$2.37

연간 기준

5년 성장률

7.3%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (99건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.11

2017

$1.41 +26.8%

2018

$2.51 +78.1%

2019

$1.61 -35.8%

2020

$1.83 +13.7%

2021

$1.71 -6.6%

2022

$1.71 -0.0%

2023

$1.90 +11.3%

2024

$2.86 +50.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 99건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.179

—

6.62%

2026-02-26

$0.186

—

6.56%

2026-01-29

$0.183

—

6.67%

2025-12-30

$0.953

—

6.76%

2025-11-26

$0.214

—

4.96%

2025-10-30

$0.182

—

4.87%

2025-09-29

$0.177

—

4.53%

2025-08-28

$0.175

—

4.96%

2025-07-30

$0.172

—

5.01%

2025-06-27

$0.168

—

5.04%

2025-05-29

$0.165

—

5.15%

2025-04-29

$0.158

—

4.89%

2025-03-28

$0.165

—

4.82%

2025-02-27

$0.167

—

4.68%

2025-01-30

$0.169

—

4.52%

2024-12-30

$0.165

—

4.70%

2024-11-27

$0.171

—

4.75%

2024-10-30

$0.164

—

4.56%

2024-09-27

$0.163

—

4.44%

2024-08-29

$0.161

—

4.49%

2024-07-30

$0.158

—

4.54%

2024-06-27

$0.156

—

4.97%

2024-05-30

$0.154

—

4.63%

2024-04-26

$0.153

—

4.60%

2024-03-26

$0.155

—

4.90%

2024-02-27

$0.152

—

4.57%

2024-01-29

$0.149

—

4.61%

2023-12-27

$0.146

—

5.08%

2023-11-28

$0.142

—

5.26%

2023-10-27

$0.138

—

5.49%

2023-09-27

$0.141

—

5.30%

2023-08-29

$0.143

—

5.13%

2023-07-27

$0.148

—

5.03%

2023-06-28

$0.142

—

5.17%

2023-05-26

$0.139

—

5.25%

2023-04-26

$0.145

—

5.19%

2023-03-29

$0.139

—

5.26%

2023-02-24

$0.141

—

5.24%

2023-01-27

$0.144

—

5.13%

2022-12-28

$0.144

—

5.21%

2022-11-28

$0.147

—

4.73%

2022-10-27

$0.139

—

5.36%

2022-09-28

$0.130

—

5.73%

2022-08-29

$0.144

—

4.97%

2022-07-27

$0.138

—

5.52%

2022-06-28

$0.137

—

5.69%

2022-05-26

$0.141

—

5.45%

2022-04-27

$0.147

—

5.40%

2022-03-29

$0.151

—

5.19%

2022-02-24

$0.145

—

5.52%

2022-01-27

$0.145

—

5.43%

2021-12-29

$0.153

—

5.17%

2021-11-26

$0.150

—

4.99%

2021-10-27

$0.148

—

5.33%

2021-09-28

$0.149

—

5.51%

2021-08-27

$0.153

—

5.28%

2021-07-28

$0.153

—

5.26%

2021-06-28

$0.148

—

4.96%

2021-05-26

$0.157

—

5.24%

2021-04-28

$0.154

—

5.23%

2021-03-29

$0.157

—

4.85%

2021-02-24

$0.153

—

5.30%

2021-01-27

$0.153

—

5.43%

2020-12-29

$0.149

—

8.02%

2020-11-25

$0.147

—

8.10%

2020-10-28

$0.140

—

8.90%

2020-09-28

$0.132

—

8.13%

2020-08-27

$0.141

—

8.46%

2020-07-29

$0.134

—

8.89%

2020-06-26

$0.129

—

9.48%

2020-05-27

$0.126

—

9.22%

2020-04-28

$0.125

—

9.47%

2020-03-27

$0.109

—

10.73%

2020-02-26

$0.137

—

9.17%

2020-01-29

$0.139

—

8.66%

2019-12-30

$1.00

—

8.19%

2019-11-27

$0.143

—

5.59%

2019-10-30

$0.140

—

5.68%

2019-09-27

$0.140

—

5.67%

2019-08-29

$0.137

—

5.65%

2019-07-30

$0.141

—

5.49%

2019-06-27

$0.139

—

6.23%

2019-05-30

$0.133

—

6.04%

2019-04-29

$0.136

—

5.41%

2019-03-28

$0.133

—

6.22%

2019-02-27

$0.133

—

5.75%

2019-01-30

$0.127

—

5.49%

2018-12-28

$0.116

—

6.60%

2018-11-29

$0.131

—

5.60%

2018-10-30

$0.129

—

5.30%

2018-09-27

$0.125

—

5.63%

2018-08-30

$0.124

—

5.30%

2018-07-30

$0.115

—

4.95%

2018-06-28

$0.335

—

5.84%

2018-03-28

$0.332

—

5.24%

2017-12-28

$0.344

—

3.82%

2017-09-28

$0.316

—

2.88%

2017-06-28

$0.311

—

1.71%

2017-03-29

$0.139

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.31% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

49.1%

최대 단일 종목

5.29%

집중도(HHI)

412

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

24.9% +12%p

Technology

13.9% -16%p

Industrials

8.9%

Healthcare

8.8%

Consumer Cyclical

8.7%

Energy

7.9% +4%p

Consumer Defensive

3.7%

Basic Materials

3.0%

Utilities

2.1%

Communication Services

1.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RTX RTX Corp

5.29%

GBND Goldman Sachs Group Inc/The

5.10%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.09%

#4 CAT Caterpillar Inc

5.04%

#5 JPM JPMorgan Chase & Co

5.01%

#6 AAPL Apple Inc

4.86%

#7 AXP American Express Co

4.85%

#8 CVX Chevron Corp

4.81%

#9 TJX TJX Cos Inc/The

4.67%

#10

SOFR Amplify Samsung SOFR ETF

4.39%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIVO보다 유리, ▼ 표시는 DIVO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DIVO	Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF	0.56%	$7.5B	36	5.07%	+5.08%	+9.54%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▼	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DIVO보다 유리 · ▼ DIVO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de DIVO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DIVO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DIVO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)