IDVO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDVO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

7월 28일 2:26 PM ET (한국 7/29 03:26)

$42.44

+0.18 ▲ +0.43%

O ETF IDVO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.3B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

5.60%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.06%	Total Holdings ⓘ	93	Perf Week ⓘ	1.65%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	21.25%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	2.22%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$42.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.16%	Perf Quarter ⓘ	0.14%
Dividend TTM ⓘ	$2.38 (5.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	59.93% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.33%	Perf Half Y ⓘ	0.26%
Flows% 1M ⓘ	3.76%	Flows% YTD ⓘ	95.23%	Return% SI ⓘ	21.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1.09%	Perf YTD ⓘ	10.66%
SMA20 ⓘ	0.74%	SMA50 ⓘ	0.47%	SMA200 ⓘ	4.31%	RSI (14) ⓘ	52.97	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2022/9/8	Prev Close ⓘ	$42.26	Perf Year ⓘ	22.84%	Avg Volume ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$42.44

📊 Análise de investimentos de Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO)

Visão geral do ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF는 경상 수익 제공을 주된 목표로 하며 부수적으로 자본 증식을 추구합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 미국 이외 지역 기업이 발행한 배당 지급형 미국 예탁증서(ADR)에 투자하며, 추가 수익 창출을 위해 해당 종목들에 대한 커버드콜 옵션 전략을 기회주의적으로 활용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IDVO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsdividend

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Amplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.65% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.58% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.58% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.57% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+11.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$178.3M

→

Lucro acumulado

+$78.3M

+21.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+29.06% ao ano

상위 25%

Preço +22.84% + Dividendo +6.22% = Total +29.06%/ano

Superou o benchmark em 11.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.25% ao ano Acumulado +78.3%

상위 25%

Preço +14.64% + Dividendo +6.61% = Total +21.25%/ano

Superou o benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-09-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IDVO · Somente preço IDVO · Preço + dividendos acumulados IDVO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IDVO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2022

+18%

2023

+12%

2024

+36%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: à frente (10.3% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 81%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.68

Se o mercado subir +10% +6.8%

Se o mercado cair -10% -6.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.09%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-15.5%

Duração do drawdown: 1 meses

2025-03-19 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 35 dias

2022-09-08 Pior -8% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.10

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 5.60% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

5.60%

주당 배당

$2.38

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.51

2022

$1.64 +223.0%

2023

$1.83 +11.4%

2024

$2.08 +13.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.206

—

5.75%

2026-02-26

$0.217

—

5.46%

2026-01-29

$0.215

—

5.35%

2025-12-30

$0.195

—

5.80%

2025-11-26

$0.186

—

5.79%

2025-10-30

$0.190

—

5.73%

2025-09-29

$0.186

—

5.30%

2025-08-28

$0.178

—

5.90%

2025-07-30

$0.171

—

6.10%

2025-06-27

$0.169

—

6.00%

2025-05-29

$0.169

—

6.15%

2025-04-29

$0.159

—

5.86%

2025-03-28

$0.162

—

5.89%

2025-02-27

$0.161

—

5.84%

2025-01-30

$0.156

—

5.85%

2024-12-30

$0.152

—

6.13%

2024-11-27

$0.154

—

6.42%

2024-10-30

$0.156

—

5.87%

2024-09-27

$0.155

—

5.76%

2024-08-29

$0.154

—

5.77%

2024-07-30

$0.154

—

5.76%

2024-06-27

$0.153

—

6.18%

2024-05-30

$0.158

—

5.50%

2024-04-26

$0.152

—

5.54%

2024-03-26

$0.153

—

5.98%

2024-02-27

$0.147

—

5.62%

2024-01-29

$0.144

—

5.75%

2023-12-27

$0.144

—

6.15%

2023-11-28

$0.141

—

6.22%

2023-10-27

$0.132

—

6.68%

2023-09-27

$0.136

—

6.49%

2023-08-29

$0.137

—

5.73%

2023-07-27

$0.143

—

5.19%

2023-06-28

$0.138

—

4.79%

2023-05-26

$0.132

—

4.45%

2023-04-26

$0.135

—

3.96%

2023-03-29

$0.132

—

3.41%

2023-02-24

$0.134

—

2.94%

2023-01-27

$0.140

—

2.33%

2022-12-28

$0.132

—

1.96%

2022-11-28

$0.132

—

1.45%

2022-10-27

$0.121

—

1.01%

2022-09-28

$0.124

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +11.3% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

64개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

64개

상위 10개 비중

37.3%

최대 단일 종목

10.08%

집중도(HHI)

315

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

9.8%

Energy

8.1%

Financial

7.7%

Industrials

3.2%

Healthcare

2.6%

Technology

2.1%

Utilities

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

10.08%

#2 TSM TSMC

4.13%

#3 NTR Nutrien Ltd

3.67%

#4 BMO Bank of Montreal

3.09%

#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd

2.94%

#6 CCJ Cameco Corp

2.86%

#7 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group

2.81%

#8 AMX America Movil SAB de CV

2.59%

#9 AZN AstraZeneca PLC

2.56%

#10

IVZ Invesco Government & Agency Po

2.56%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDVO보다 유리, ▼ 표시는 IDVO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDVO	Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	0.65%	$1.3B	93	5.60%	+10.66%	+22.84%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▼	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IDVO보다 유리 · ▼ IDVO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de IDVO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IDVO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IDVO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)