SPYI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

7월 28일 11:02 AM ET (한국 7/29 24:02)

$52.32

+0.02 ▲ +0.04%

O ETF SPYI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.68%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$10.8B

약 15조원

Ativos na carteira

509

Rendimento de dividendos

12.06%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.82%	Total Holdings ⓘ	509	Perf Week ⓘ	-1.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.59%	AUM ⓘ	$10.8B	Perf Month ⓘ	0.27%
Expense ⓘ	0.68%	NAV ⓘ	$52.30	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.31%	Perf Quarter ⓘ	0.23%
Dividend TTM ⓘ	$6.31 (12.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	48.19% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	9.52%	Perf Half Y ⓘ	-0.38%
Flows% 1M ⓘ	6.33%	Flows% YTD ⓘ	57.77%	Return% SI ⓘ	14.72%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.8%	Perf YTD ⓘ	-0.4%
SMA20 ⓘ	-1.51%	SMA50 ⓘ	-1.58%	SMA200 ⓘ	-0.13%	RSI (14) ⓘ	41.07	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2022/8/30	Prev Close ⓘ	$52.3	Perf Year ⓘ	2.43%	Avg Volume ⓘ	2.77M	Price ⓘ	$52.32

📊 Análise de investimentos de NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI)

Visão geral do ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2022년 상장, 4년 운영 중.

NEOS S&P 500 High Income ETF는 세금 효율적인 방식으로 높은 월간 수익을 창출하는 동시에 주가 상승 참여를 목표로 합니다. S&P 500 지수 구성 종목 포트폴리오를 운영하면서 해당 지수에 대한 콜 옵션 매수 및 매도 전략을 병행하는 액티브 운용 방식의 ETF입니다.

📘 SPYI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionscovered-callSP500

규모: $10.8B 약 15조원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.68% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.68%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$680K

Economia anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.1M

12.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.54% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.54% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.53% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-2.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$150.5M

→

Lucro acumulado

+$50.5M

+14.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.82% ao ano

상위 25%

Preço +2.43% + Dividendo +13.39% = Total +15.82%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.59% ao ano Acumulado +50.5%

상위 25%

Preço +1.55% + Dividendo +13.04% = Total +14.59%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-08-30 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SPYI · Somente preço SPYI · Preço + dividendos acumulados SPYI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SPYI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2022

+17%

2023

+19%

2024

+17%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 4 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (4.6% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 76%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.71

Se o mercado subir +10% +7.1%

Se o mercado cair -10% -7.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.80%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-16.5%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-19 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 78 dias

2022-08-30 Pior -9% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.84

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 12.06% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

12.06%

주당 배당

$6.31

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$1.89

2022

$5.31 +181.3%

2023

$6.12 +15.2%

2024

$6.15 +0.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.525

—

12.86%

2026-03-18

$0.510

—

13.35%

2026-02-18

$0.522

—

12.85%

2026-01-21

$0.531

—

12.78%

2025-12-24

$0.532

—

12.58%

2025-11-26

$0.522

—

11.70%

2025-10-22

$0.527

—

12.79%

2025-09-24

$0.527

—

12.77%

2025-08-20

$0.518

—

13.08%

2025-07-23

$0.511

—

13.07%

2025-06-25

$0.505

—

13.34%

2025-05-21

$0.506

—

13.68%

2025-04-23

$0.462

—

14.51%

2025-03-26

$0.506

—

12.66%

2025-02-26

$0.514

—

12.16%

2025-01-22

$0.517

—

12.85%

2024-12-24

$0.516

—

11.76%

2024-11-20

$0.521

—

12.71%

2024-10-23

$0.520

—

12.72%

2024-09-25

$0.515

—

11.74%

2024-08-21

$0.556

—

12.76%

2024-07-24

$0.509

—

12.91%

2024-06-26

$0.505

—

11.74%

2024-05-22

$0.500

—

12.86%

2024-04-24

$0.489

—

13.09%

2024-03-20

$0.501

—

12.63%

2024-02-21

$0.497

—

12.90%

2024-01-24

$0.490

—

11.94%

2023-12-20

$0.485

—

12.06%

2023-11-22

$0.478

—

12.15%

2023-10-25

$0.465

—

12.56%

2023-09-20

$0.490

—

12.01%

2023-08-23

$0.486

—

10.88%

2023-07-26

$0.505

—

9.59%

2023-06-22

$0.497

—

8.71%

2023-05-24

$0.487

—

7.99%

2023-04-26

$0.482

—

7.02%

2023-03-22

$0.466

—

6.12%

2023-02-23

$0.472

—

5.03%

2022-12-23

$0.461

—

4.11%

2022-11-23

$0.478

—

2.97%

2022-10-26

$0.465

—

2.05%

2022-09-21

$0.485

—

1.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $10K

5년 누적 (세후) $51K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

508개

상위 10개 비중

36.6%

최대 단일 종목

7.59%

집중도(HHI)

197

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.1% +3%p

Communication Services

10.1%

Financial

10.1%

Consumer Cyclical

9.3%

Healthcare

7.8% -3%p

Industrials

7.6%

Consumer Defensive

3.9%

Utilities

2.4%

Energy

2.3%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.59%

#2 AAPL Apple Inc

6.74%

#3 MSFT Microsoft Corp

4.94%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.65%

#5 GOOGL Alphabet Inc

3.00%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.61%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.39%

#8 META Meta Platforms Inc

2.24%

#9 TSLA Tesla Inc

1.87%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.58%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPYI보다 유리, ▼ 표시는 SPYI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68%	$10.8B	509	12.06%	-0.40%	+2.43%
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68%	$13.3B ▲	106	14.50% ▲	-	-0.21% ▼
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▼	$1.3B ▼	7	2.64% ▼	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▲	$1.2B ▼	513	4.71% ▼	-	+8.77% ▲
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68%	$1.1B ▼	4	13.76% ▲	-	+12.20% ▲
RSPA	Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	0.29% ▲	$1.0B ▼	527	8.96% ▼	-	+5.90% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPYI보다 유리 · ▼ SPYI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de SPYI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SPYI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SPYI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)