ACYN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ACYN

FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF

7월 28일 11:18 AM ET (한국 7/29 24:18)

$20.56

+0.02 ▲ +0.10%

O ETF ACYN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.3B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.64%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	-0.15%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	-0.44%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$20.44	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.99%	Perf Quarter ⓘ	-0.95%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (2.64%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.42%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	52.98%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	11.82%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.43%	Perf YTD ⓘ	2.19%
SMA20 ⓘ	-0.31%	SMA50 ⓘ	-0.6%	SMA200 ⓘ	-0.14%	RSI (14) ⓘ	43.46	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/25	Prev Close ⓘ	$20.54	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	1.50M	Price ⓘ	$20.56

📊 Análise de investimentos de FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF (ACYN)

Visão geral do ETF

FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

O FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF investe em uma carteira escalonada (com vencimentos distribuídos) de contratos sintéticos autocallable (com resgate antecipado automático), utilizando contratos de swap e opções vinculados aos principais índices amplos de ações dos Estados Unidos, com o objetivo de proporcionar distribuição regular de proventos e atenuar a volatilidade do mercado em cenários de queda. Ele replica uma série de produtos autocallable com diferentes prazos de vencimento, datas de observação e níveis de barreira.

📘 ACYN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsbufferautocallable

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.75% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Economia anual de $40K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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-0.61% p.a.

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0.15%

-0.60% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.43%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-1.9%

Duração do drawdown: 0 meses

2026-03-17 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 3 dias

2026-02-25 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.63

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.64% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

2.64%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

7개

상위 10개 비중

112.4%

최대 단일 종목

35.10%

집중도(HHI)

3317

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

59.9% +57%p

Financial

0.4% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 112.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury Bills

35.10%

USLM United States Treasury Bills

29.97%

USLM United States Treasury Bills

29.97%

#4 - Dreyfus Government Cash Management Funds

16.99%

#5 JPM JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION

0.40%

#6 - CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION

-0.19%

#7 - BNP PARIBAS

-0.21%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACYN보다 유리, ▼ 표시는 ACYN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75%	$1.3B	7	2.64%	+2.19%	-
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▲	$13.3B ▲	106	14.50% ▲	-	-0.21%
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▲	$10.8B ▲	509	12.06% ▲	-	+2.43%
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▲	$1.2B ▼	513	4.71% ▲	-	+8.77%
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▲	$1.1B ▼	4	13.76% ▲	-	+12.20%
RSPA	Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	0.29% ▲	$1.0B ▼	527	8.96% ▲	-	+5.90%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ACYN보다 유리 · ▼ ACYN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de ACYN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ACYN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ACYN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)