HSBC
HSBC Holdings plc ADR
7월 24일 4:00 PM ET (한국 7/25 05:00)
$103.40
+1.65 ▲ +1.62%
🌙 7월 27일 8:31 AM ET (한국 7/27 21:31)
$103.83
+0.43 ▲ +0.42%
HSBC 홀딩스(HSBC) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$355.4B
라지캡
P/E
17.1
적정 수준
배당수익률
3.98%
52주 위치
100%
저점 +71% · 고점 -0%
애널리스트
매수
C
Saúde fundamentalista
vs. Banks - Diversified
수익성 Top 63%
성장 Top 66%
밸류에이션 Top 44%
재무 안정 Top 43%
| Index | - | P/E | 17.09 | EPS (ttm) | 6.05 | Insider Own | - | Shs Outstand | 3.44B | Perf Week | 2.77% |
| Market Cap | 355.36B | Forward P/E | 11.1 | EPS next Y | 11.33% | Insider Trans | - | Shs Float | 3.44B | Perf Month | 10.18% |
| Enterprise Value | - | PEG | 1.07 | EPS next Q | 2.24 | Inst Own | 2.46% | Short Float | 0.16% | Perf Quarter | 15.35% |
| Income | 21.11B | P/S | 2.66 | EPS this Y | 10.86% | Inst Trans | 19.94% | Short Ratio | 3.51 | Perf Half Y | 23.46% |
| Sales | 133.80B | P/B | 2.03 | EPS next 5Y | 10.34% | ROA | 0.66% | Short Interest | 5.48M | Perf YTD | 31.44% |
| Book/sh | 50.86 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 18.89% 44.18% | ROE | 12.18% | 52W High | -0.1% ($103.50) | Perf Year | 59.13% |
| Cash/sh | - | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 13.87% 12.13% | ROIC | 5.47% | 52W Low | 70.6% ($60.61) | Perf 3Y | 155.86% |
| Dividend Est. | $4.11 (3.98%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 12.49% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 1.48% 1.38% | Perf 5Y | 283.37% |
| Dividend TTM | 3.75 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -6.12% | Oper. Margin | 13.5% | ATR (14) | 2.01 | Perf 10Y | 231.21% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/15 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 2.66% | Profit Margin | 15.78% | RSI (14) | 65.52 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 32.87% 38.2% | Current Ratio | 1.86 | Sales Q/Q | -3.67% | SMA20 | 4.81% ($98.65) | Beta | 0.57 | Target Price | $105.17 |
| Payout | 61.46% | Debt/Eq | 2.45 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 8.91% ($94.94) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $101.75 |
| Employees | 209000 | LT Debt/Eq | 1.21 | EPS/Sales Surpr. | -5.68% 2.83% | SMA200 | 23.06% ($84.02) | Avg Volume(3M) | 1.56M | Price | $103.4 |
| IPO | 1999/7/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12489 | Volume | 1,085,360 | Change | 1.62% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de HSBC Holdings plc ADR (HSBC)
HSBC Holdings plc ADR: o que é essa empresa?
HSBC 홀딩스(HSBC) 성장주
Financial · Banks - Diversified
TOP 36 em valor de mercado — grande empresa global
É um ADR listado nos Estados Unidos de um grupo financeiro global diversificado, com sede em Londres, no Reino Unido. Fundado em 1865 em Hong Kong e Xangai, o grupo bancário diversificado, entre os maiores em valor de mercado, possui uma ampla rede internacional de operações que conecta a Ásia, a Europa, o Oriente Médio e as Américas, ocupando uma posição de liderança em gestão de patrimônio, serviços bancários corporativos e pagamentos internacionais.
Saiba mais sobre HSBC Holdings plc ADR →Valor de mercado
$355B
cerca de R$ 487 trilhões
⚖️ 1.2 vezes o valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap36
Número de funcionários209,000pessoas
IPO1999/07/16
Cotação atual$103.40 ≈ 141,658원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.495
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -5.7% 매출 +2.8%
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 13일 (금) 주당 $2.245
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +3.2% 매출 +5.8%
Ela lucra bem?
Saúde financeira boa
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
13.5%
✓ 매우 부진
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
15.8%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
12.2%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
0.7%
✓ 평균
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
5.5%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
2.45
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.86
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$105.17
현재가 대비 +1.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.10배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.07
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+11.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.4%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $2.20 · 예상 $2.16 +1.8%
2026.02.25
상회
실적 $1.85 · 예상 $1.80 +3.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+10.9%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+11.3%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+10.3%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+18.9%
양호
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+44.2%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+12.1%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-3.7%
매우 부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 215%p nos últimos 5 anos
HSBC +283.4% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+215.4%p
Vantagem ampla sobre Mercado
Base de 1 ano
vs S&P 500
+42.7%p
Vantagem ampla sobre Mercado
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-70.6%p) Máxima (-0.1%p)
Preço atual está 70.6% acima da mínima e 0.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-18.6%
Volatilidade anual
32.8%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de alta
Preço atual $103.40 acima da média ($98.66). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Momentum de alta mantido
MACD 2.229 > Signal 1.939 em zona positiva + Hist positivo (+0.290). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força compradora
RSI 65.5 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 93.8.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro, Na média em Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
17.09x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
11.10x
✓ Barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.03x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.66x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$105.17 em relação ao preço atual +1.7%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Banks - Diversified
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida institucional +19.9% · Baixa pressão de posições vendidas 0.2%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-
Sem dados de negociação de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+19.9%
Compra líquida elevada de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 2.5%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 0.0%
nível baixo, comum em empresas de grande porte
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 97.5%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.2%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 88 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
3.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 3.44B주
Free float (ações disponíveis para negociação) 3.44B주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 88 dias.
ETFs que detêm HSBC
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당주 — 연 3.98% 배당
5년 배당 성장률 38.2%
Rendimento de dividendos
3.98%
Média do setor 2.62%
Dividendo por ação
$4.11
Base anual
Payout de dividendos
61%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
38.2%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.50 +0.0%
2016
$2.55 +2.0%
2017
$2.55 +0.0%
2018
$2.55 +0.0%
2019
$1.05 -58.8%
2020
$1.10 +4.8%
2021
$1.35 +22.7%
2022
$2.65 +96.3%
2023
$4.10 +54.7%
2024
$3.30 -19.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 92건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$2.25
—
4.80%
2025-11-07
$0.500
—
5.33%
2025-08-15
$0.500
—
5.95%
2025-05-09
$0.500
—
8.54%
2025-03-07
$1.80
—
10.17%
2024-11-08
$0.500
—
10.23%
2024-08-16
$0.500
—
9.59%
2024-05-09
$1.55
—
10.58%
2024-03-07
$1.55
—
8.05%
2023-11-09
$0.500
—
7.17%
2023-08-10
$0.500
—
6.44%
2023-05-11
$0.500
—
5.61%
2023-03-02
$1.15
—
6.76%
2022-08-18
$0.450
—
5.25%
2022-03-10
$0.900
—
6.40%
2021-08-19
$0.350
—
4.08%
2021-03-11
$0.750
—
2.54%
2020-02-27
$1.05
—
7.54%
2019-10-10
$0.500
—
8.27%
2019-08-15
$0.500
—
8.56%
2019-05-16
$0.500
—
7.22%
2019-02-21
$1.05
—
8.82%
2018-10-11
$0.500
—
7.30%
2018-08-16
$0.500
—
5.66%
2018-05-17
$0.500
—
6.14%
2018-02-22
$1.05
—
7.05%
2017-10-12
$0.500
—
6.20%
2017-08-02
$0.500
—
6.08%
2017-05-17
$0.500
—
7.08%
2017-02-22
$1.05
—
8.62%
2016-10-19
$0.500
—
7.93%
2016-08-10
$0.500
—
8.59%
2016-05-18
$0.500
—
9.54%
2016-03-02
$1.00
—
10.93%
2015-10-21
$0.500
—
7.71%
2015-08-12
$0.500
—
6.85%
2015-05-20
$0.500
—
6.27%
2015-03-04
$1.00
—
7.88%
2014-10-22
$0.500
—
5.92%
2014-08-20
$0.500
—
5.53%
2014-05-21
$0.500
—
5.66%
2014-03-12
$0.950
—
6.67%
2013-10-23
$0.500
—
5.17%
2013-08-21
$0.500
—
4.39%
2013-05-22
$0.500
—
4.02%
2013-03-20
$0.900
—
4.18%
2012-10-24
$0.450
—
5.12%
2012-08-15
$0.450
—
5.67%
2012-05-16
$0.450
—
5.90%
2012-03-14
$0.700
—
5.88%
2011-11-22
$0.450
—
5.30%
2011-08-17
$0.450
—
5.14%
2011-05-18
$0.450
—
4.34%
2011-03-16
$0.600
—
4.60%
2010-11-17
$0.400
—
4.00%
2010-08-18
$0.400
—
4.12%
2010-05-19
$0.400
—
4.52%
2010-03-17
$0.500
—
4.15%
2009-11-18
$0.400
—
4.15%
2009-08-19
$0.400
—
5.79%
2009-05-20
$0.400
—
8.25%
2009-03-18
$0.500
—
18.21%
2008-11-19
$0.900
—
11.55%
2008-08-20
$0.900
—
5.95%
2008-05-21
$0.900
—
5.42%
2008-03-20
$1.95
—
7.84%
2007-11-20
$0.850
—
6.00%
2007-08-15
$0.850
—
5.74%
2007-05-16
$0.850
—
5.26%
2007-03-21
$1.80
—
6.37%
2006-11-21
$0.750
—
4.79%
2006-08-16
$0.750
—
4.88%
2006-05-17
$0.750
—
4.95%
2006-03-22
$1.55
—
4.31%
2005-11-22
$0.700
—
5.05%
2005-08-17
$0.700
—
4.93%
2005-05-18
$0.700
—
5.01%
2005-03-16
$1.35
—
5.59%
2004-11-23
$0.650
—
4.41%
2004-08-18
$0.650
—
5.71%
2004-05-19
$0.650
—
5.16%
2004-03-17
$1.20
—
6.30%
2003-11-25
$0.600
—
4.76%
2003-08-20
$1.20
—
4.92%
2003-03-19
$1.81
—
6.65%
2002-08-21
$0.139
—
4.75%
2002-03-20
$1.61
—
4.56%
2001-08-22
$1.06
—
4.37%
2001-03-14
$1.58
—
5.94%
2000-08-16
$0.833
—
3.82%
2000-03-15
$1.15
—
3.29%
1999-08-18
$0.739
—
1.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.4만원
5년 누적 (세후) 35.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.2% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Este ativo | $355.4B | 17.1 ▼ | 2.0 ▼ | 12.18% ▲ | 3.98% ▲ | +1.6% |
BRK-A | $963.8B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +1.1% |
BRK-B | $960.9B | 14.7 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.8% |
JPM | $946.4B | 15.1 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.81% ▼ | +0.9% |
V | $670.3B | 31.3 ▼ | 19.1 ▼ | 59.8% ▲ | 0.76% ▼ | +1.2% |
MA | $476.8B | 31.2 ▼ | 71.2 ▼ | 232.56% ▲ | 0.64% ▼ | +1.8% |
| Média do setor | - | 13.6 | 1.3 | 9.13% | 2.62% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é HSBC 홀딩스(HSBC)?
HSBC 홀딩스(HSBC) pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Banks - Diversified.
Qual é o valor de mercado de HSBC?
O valor de mercado de HSBC é de aproximadamente $355.4B, ocupando a 36ª posição no setor.
HSBC paga dividendos?
O dividend yield de HSBC é de aproximadamente 3.98%, com dividendos anuais de $4.11.
Como está o P/L de HSBC?
O P/L de HSBC é de aproximadamente 17.1x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Financial.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de HSBC?
HSBC registrou máxima de $103.50 e mínima de $60.61 nas últimas 52 semanas.
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