VIGI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

7월 28일 3:40 PM ET (한국 7/29 04:40)

$96.20

+1.04 ▲ +1.09%

O ETF VIGI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.07%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$8.9B

약 12조원

Ativos na carteira

345

Rendimento de dividendos

2.07%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.2%	Total Holdings ⓘ	345	Perf Week ⓘ	2.03%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.6%	AUM ⓘ	$8.9B	Perf Month ⓘ	3.63%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$95.00	Return% 5Y ⓘ	4.92%	52W High ⓘ	-0.41%	Perf Quarter ⓘ	4.71%
Dividend TTM ⓘ	$1.99 (2.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.98% 14.66%	Return% 10Y ⓘ	7.79%	52W Low ⓘ	12.87%	Perf Half Y ⓘ	3.22%
Flows% 1M ⓘ	-0.51%	Flows% YTD ⓘ	-5.7%	Return% SI ⓘ	8.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.71%	Perf YTD ⓘ	5.19%
SMA20 ⓘ	1.52%	SMA50 ⓘ	2.36%	SMA200 ⓘ	4.47%	RSI (14) ⓘ	61.02	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2016/3/2	Prev Close ⓘ	$95.16	Perf Year ⓘ	6.98%	Avg Volume ⓘ	0.30M	Price ⓘ	$96.2

📊 Análise de investimentos de Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI)

Visão geral do ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 선진국 및 신흥 시장 기업 중 배당을 지속적으로 늘려온 우량주들을 측정하며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 종목에 비중과 유사하게 투자합니다.

📘 VIGI ETF 자세히 알아보기 →

Global-ex-U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $8.9B 약 12조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.07% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 70,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.07%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$70K

Economia anual de $480K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.3M

1.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-10.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$211.7M

→

Lucro acumulado

+$111.7M

+7.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+7.20% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.60% ao ano Acumulado +31.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.92% ao ano Acumulado +27.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 8.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.79% ao ano Acumulado +111.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VIGI · Somente preço VIGI · Preço + dividendos acumulados VIGI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VIGI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-12%

2018

+28%

2019

+14%

2020

+12%

2021

-17%

2022

+16%

2023

+4%

2024

+17%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (5.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 72%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.71

Se o mercado subir +10% +7.1%

Se o mercado cair -10% -7.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.71%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.0%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2016-03-02 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.35

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.07% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.7%.

배당수익률

2.07%

주당 배당

$1.99

연간 기준

5년 성장률

14.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.51

2016

$1.16 +127.6%

2017

$1.15 -1.2%

2018

$1.32 +14.9%

2019

$1.05 -20.5%

2020

$5.99 +471.4%

2021

$1.43 -76.1%

2022

$1.53 +6.4%

2023

$1.54 +1.2%

2024

$1.96 +26.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.565

—

2.95%

2025-12-19

$0.532

—

2.43%

2025-09-19

$0.363

—

2.23%

2025-06-20

$0.542

—

2.49%

2025-03-21

$0.523

—

1.93%

2024-12-20

$0.262

—

1.93%

2024-09-20

$0.312

—

1.90%

2024-06-21

$0.536

—

1.90%

2024-03-15

$0.434

—

2.41%

2023-12-18

$0.374

—

2.55%

2023-09-18

$0.182

—

2.39%

2023-06-20

$0.651

—

2.90%

2023-03-20

$0.319

—

2.49%

2022-12-19

$0.443

—

9.86%

2022-09-19

$0.172

—

9.89%

2022-06-21

$0.585

—

10.02%

2022-03-21

$0.234

—

7.88%

2021-12-20

$5.40

—

7.70%

2021-09-20

$0.138

—

1.36%

2021-06-21

$0.427

—

1.56%

2021-03-22

$0.032

—

1.29%

2020-12-21

$0.384

—

1.32%

2020-09-25

$0.228

—

1.77%

2020-06-22

$0.299

—

1.80%

2020-03-23

$0.138

—

2.86%

2019-12-18

$0.595

—

2.18%

2019-09-24

$0.192

—

1.68%

2019-06-17

$0.480

—

2.26%

2019-03-25

$0.053

—

1.88%

2018-12-24

$0.235

—

2.07%

2018-09-26

$0.163

—

1.81%

2018-06-28

$0.554

—

2.60%

2018-03-26

$0.197

—

1.73%

2017-12-19

$0.259

—

2.04%

2017-09-22

$0.143

—

1.67%

2017-06-28

$0.511

—

1.72%

2017-03-22

$0.250

—

1.33%

2016-12-20

$0.170

—

0.98%

2016-09-13

$0.142

—

0.61%

2016-06-14

$0.199

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.66% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental — 0.07% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -8.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

387개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

387개

상위 10개 비중

33.5%

최대 단일 종목

4.27%

집중도(HHI)

178

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.0%

Healthcare

2.5%

Technology

2.4%

Industrials

2.2%

Basic Materials

1.5%

Consumer Cyclical

0.9%

Utilities

0.5%

Energy

0.4%

Communication Services

0.2%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RY Royal Bank of Canada

4.27%

#2 - Nestle SA

3.86%

#3 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

3.84%

#4 NVS Novartis AG

3.55%

#5 - Roche Holding AG

3.34%

#6 TD Toronto-Dominion Bank/The

3.25%

#7 - Schneider Electric SE

3.10%

#8 - SAP SE

3.08%

#9 - Iberdrola SA

2.62%

#10 - Hitachi Ltd

2.62%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIGI보다 유리, ▼ 표시는 VIGI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07%	$8.9B	345	2.07%	+5.19%	+6.98%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07%	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▼	$17.1B ▲	3804	2.33% ▲	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▼	$14.5B ▲	4134	2.40% ▲	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▼	$11.8B ▲	10600	2.37% ▲	-	+20.51% ▲
IDV	iShares International Select Dividend ETF	0.5% ▼	$8.2B ▼	128	5.26% ▲	-	+20.21% ▲