VYMI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

7월 28일 2:33 PM ET (한국 7/29 03:33)

$102.22

+0.58 ▲ +0.57%

O ETF VYMI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.07%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$20.4B

약 28조원

Ativos na carteira

1571

Rendimento de dividendos

3.52%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.63%	Total Holdings ⓘ	1571	Perf Week ⓘ	1.99%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.26%	AUM ⓘ	$20.4B	Perf Month ⓘ	4.2%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$101.35	Return% 5Y ⓘ	13.74%	52W High ⓘ	-0.12%	Perf Quarter ⓘ	4.42%
Dividend TTM ⓘ	$3.6 (3.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.74% 11.09%	Return% 10Y ⓘ	10.82%	52W Low ⓘ	28.5%	Perf Half Y ⓘ	9%
Flows% 1M ⓘ	1.85%	Flows% YTD ⓘ	21.32%	Return% SI ⓘ	11.13%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.69%	Perf YTD ⓘ	13.58%
SMA20 ⓘ	1.9%	SMA50 ⓘ	2.41%	SMA200 ⓘ	8.24%	RSI (14) ⓘ	60.81	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2016/3/2	Prev Close ⓘ	$101.64	Perf Year ⓘ	24.39%	Avg Volume ⓘ	0.93M	Price ⓘ	$102.22

📊 Análise de investimentos de Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI)

Visão geral do ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

Vanguard International High Dividend Yield ETF는 미국을 제외한 전 세계 시장에서 배당 수익률이 높은 기업들의 주식 성과를 측정하는 FTSE All-World ex US High Dividend Yield 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 선진국 및 신흥 시장에서 평균 이상의 배당 수익률이 예상되는 종목들에 분산 투자하며, 표본 추출 방식을 사용합니다.

📘 VYMI ETF 자세히 알아보기 →

Global-ex-U.S.equitydividend

규모: $20.4B 약 28조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.07% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 70,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.07%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$70K

Economia anual de $480K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.3M

1.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+9.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$279.4M

→

Lucro acumulado

+$179.4M

+10.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.63% ao ano

상위 25%

Preço +24.39% + Dividendo +3.24% = Total +27.63%/ano

Superou o benchmark em 9.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.26% ao ano Acumulado +78.3%

상위 25%

Preço +16.11% + Dividendo +5.15% = Total +21.26%/ano

Superou o benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.74% ao ano Acumulado +90.4%

상위 25%

Preço +8.72% + Dividendo +5.02% = Total +13.74%/ano

Superou o benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.82% ao ano Acumulado +179.4%

상위 25%

Preço +6.41% + Dividendo +4.41% = Total +10.82%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VYMI · Somente preço VYMI · Preço + dividendos acumulados VYMI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VYMI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-13%

2018

+19%

2019

-3%

2020

+15%

2021

-8%

2022

+16%

2023

+8%

2024

+39%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (13.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 62%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.63

Se o mercado subir +10% +6.3%

Se o mercado cair -10% -6.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.0%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2016-03-02 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.48

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.52% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.1%.

배당수익률

3.52%

주당 배당

$3.60

연간 기준

5년 성장률

11.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.36

2016

$2.15 +58.4%

2017

$2.42 +12.5%

2018

$2.68 +11.0%

2019

$1.96 -26.9%

2020

$2.89 +47.3%

2021

$2.80 -2.9%

2022

$3.05 +8.7%

2023

$3.29 +7.8%

2024

$3.31 +0.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.708

—

4.44%

2025-12-19

$0.939

—

4.80%

2025-09-19

$0.700

—

4.79%

2025-06-20

$1.08

—

5.58%

2025-03-21

$0.600

—

4.38%

2024-12-20

$0.965

—

4.88%

2024-09-20

$0.697

—

4.42%

2024-06-21

$1.01

—

4.66%

2024-03-15

$0.616

—

5.40%

2023-12-18

$0.864

—

5.74%

2023-09-18

$0.683

—

5.60%

2023-06-20

$1.19

—

6.32%

2023-03-20

$0.314

—

5.23%

2022-12-19

$0.668

—

6.41%

2022-09-19

$0.706

—

6.76%

2022-06-21

$1.12

—

6.64%

2022-03-21

$0.312

—

4.78%

2021-12-20

$0.964

—

5.33%

2021-09-20

$0.730

—

4.74%

2021-06-21

$0.831

—

4.19%

2021-03-22

$0.361

—

3.52%

2020-12-21

$0.588

—

4.22%

2020-09-21

$0.577

—

4.95%

2020-06-22

$0.517

—

3.87%

2020-03-23

$0.277

—

7.48%

2019-12-23

$0.561

—

5.02%

2019-09-24

$0.659

—

5.41%

2019-06-17

$1.02

—

5.88%

2019-03-25

$0.441

—

4.71%

2018-12-24

$0.508

—

4.43%

2018-09-26

$0.578

—

3.76%

2018-06-22

$0.948

—

4.96%

2018-03-26

$0.382

—

3.29%

2017-12-19

$0.474

—

3.76%

2017-09-22

$0.479

—

3.06%

2017-06-28

$0.830

—

3.03%

2017-03-22

$0.365

—

2.71%

2016-12-22

$0.338

—

2.41%

2016-09-13

$0.374

—

1.85%

2016-06-14

$0.559

—

1.24%

2016-03-21

$0.085

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental — 0.07% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1609개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1609개

상위 10개 비중

13.4%

최대 단일 종목

1.71%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

18.0%

Energy

4.4%

Basic Materials

3.0%

Consumer Cyclical

2.2%

Consumer Defensive

1.6%

Healthcare

1.0%

Utilities

0.9%

Technology

0.5%

Communication Services

0.3%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 HSBC HSBC Holdings PLC

1.71%

#2 - Roche Holding AG

1.56%

#3 NVS Novartis AG

1.54%

#4 - Nestle SA

1.42%

SHEH Shell PLC

1.41%

#6 RY Royal Bank of Canada

1.36%

#7 - Commonwealth Bank of Australia

1.14%

#8 TM Toyota Motor Corp

1.10%

#9 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

1.07%

#10 BHP BHP Group Ltd

1.05%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VYMI보다 유리, ▼ 표시는 VYMI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07%	$20.4B	1571	3.52%	+13.58%	+24.39%
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▼	$17.1B ▼	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▼	$14.5B ▼	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▼	$11.8B ▼	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07%	$8.9B ▼	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼
IDV	iShares International Select Dividend ETF	0.5% ▼	$8.2B ▼	128	5.26% ▲	-	+20.21% ▼