뱅크 오브 몬트리올(BMO) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
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시가총액
$125.5B
미드캡
P/E
18.8
적정 수준
배당수익률
2.74%
52주 위치
91%
저점 +62% · 고점 -4%
애널리스트
보유
D
Saúde fundamentalista
vs. Banks - Diversified
수익성 ⓘ
Top 70%
성장 ⓘ
Top 62%
밸류에이션 ⓘ
Top 43%
재무 안정 ⓘ
Top 80%
Index ⓘ
-
P/E ⓘ
18.82
EPS (ttm) ⓘ
9.44
Insider Own ⓘ
0.06%
Shs Outstand ⓘ
706.2M
Perf Week ⓘ
-2.31%
Market Cap ⓘ
125.54B
Forward P/E ⓘ
15.21
EPS next Y ⓘ
12.3%
Insider Trans ⓘ
-
Shs Float ⓘ
705.8M
Perf Month ⓘ
3.13%
Enterprise Value ⓘ
-
PEG ⓘ
1.06
EPS next Q ⓘ
2.67
Inst Own ⓘ
49.45%
Short Float ⓘ
0.57%
Perf Quarter ⓘ
17.24%
Income ⓘ
6.73B
P/S ⓘ
2.26
EPS this Y ⓘ
19.24%
Inst Trans ⓘ
-1.73%
Short Ratio ⓘ
4.95
Perf Half Y ⓘ
28.21%
Sales ⓘ
55.63B
P/B ⓘ
2.18
EPS next 5Y ⓘ
14.3%
ROA ⓘ
0.66%
Short Interest ⓘ
4.04M
Perf YTD ⓘ
36.97%
Book/sh ⓘ
81.68
P/C ⓘ
-
EPS past 3/5Y ⓘ
-19.28%7.81%
ROE ⓘ
11.29%
52W High ⓘ
-3.5%($184.21)
Perf Year ⓘ
55.83%
Cash/sh ⓘ
-
P/FCF ⓘ
3.65
Sales past 3/5Y ⓘ
17.4%16.93%
ROIC ⓘ
8%
52W Low ⓘ
62.14%($109.64)
Perf 3Y ⓘ
89.6%
Dividend Est. ⓘ
$4.87 (2.74%)
EV/EBITDA ⓘ
-
EPS Y/Y TTM ⓘ
22.43%
Gross Margin ⓘ
-
Volatility(W/M) ⓘ
2.03% 1.68%
Perf 5Y ⓘ
79.53%
Dividend TTM ⓘ
4.79
EV/Sales ⓘ
-
Sales Y/Y TTM ⓘ
-3.41%
Oper. Margin ⓘ
16.22%
ATR (14) ⓘ
3.13
Perf 10Y ⓘ
175.78%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/7/30
Quick Ratio ⓘ
-
EPS Q/Q ⓘ
46.3%
Profit Margin ⓘ
12.09%
RSI (14) ⓘ
55.26
Recom ⓘ
3.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
2.92% 7.87%
Current Ratio ⓘ
0.57
Sales Q/Q ⓘ
3.49%
SMA20 ⓘ
-0.19%($178.11)
Beta ⓘ
0.94
Target Price ⓘ
$170.54
Payout ⓘ
56.2%
Debt/Eq ⓘ
1.95
Earnings ⓘ
2026/5/27
SMA50 ⓘ
4.89%($169.48)
Rel Volume ⓘ
0.53
Prev Close ⓘ
$176.63
Employees ⓘ
53234
LT Debt/Eq ⓘ
0.4
EPS/Sales Surpr. ⓘ
5.2%-0.28%
SMA200 ⓘ
23.28%($144.2)
Avg Volume(3M) ⓘ
0.82M
Price ⓘ
$177.77
IPO ⓘ
1994/10/27
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
5565
Volume ⓘ
430,816
Change ⓘ
0.65%
Evolução dos resultados trimestraisAinda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
📊 Análise de investimentos de Bank of Montreal (BMO)
📐
Bank of Montreal: o que é essa empresa?
뱅크 오브 몬트리올(BMO) 성장주
Financial·Banks - Diversified
📊
TOP 125 em valor de mercado — large cap
🍁 Um dos cinco grandes bancos integrados do Canadá, é um grande grupo financeiro integrado que opera negócios de varejo, corporativo, gestão de patrimônio e mercado de capitais tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Fundado em 1817 no Canadá, foi o primeiro banco do país, tem sede em Toronto e também possui uma rede de varejo no Meio-Oeste dos Estados Unidos.
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
11.3%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Financial 대형주 Mediana 12.6% · 38% inferiores
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
0.7%
✓ 부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Financial 대형주 Mediana 1.5% · 21% inferiores
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
8.0%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Financial 대형주 Mediana 7.1% · 46% superiores
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.95
✓ Dívida muito baixa
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Banks - Diversified Mediana 2.77
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.57
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Banks - Diversified Mediana 0.79
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
⚖️
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$170.54
현재가 대비 -4.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.21배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.06
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+12.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
🎯
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.5%
평균 서프라이즈
2026.05.27
상회
실적 $3.67 · 예상 $3.45+6.5%
2026.02.25
상회
실적 $3.48 · 예상 $3.21+8.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
➡️
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retraçãoEPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+19.2%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 15.4% · 40% superiores
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+12.3%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 13.1% · 43% inferiores
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+14.3%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 14.9% · 46% inferiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-19.3%
매우 부진
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 9.2% · base do ranking
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+7.8%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 13.8% · 27% inferiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+16.9%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 10.3% · 22% superiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+3.5%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
성장주 대형주 Mediana 11.2% · 16% inferiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Superou ligeiramente o mercado nos últimos 5 anos (+12%p)
BMO +79.5% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+11.6%p
Acima de Mercado
Base de 1 ano
vs S&P 500
+39.4%p
Vantagem ampla sobre Mercado
Ranking entre pares
Retorno em 5 anosPior entre os paresBase de 11 empresas
Retorno em 1 anoSuperior-intermediário (50%)Base de 11 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-62.1%p)Máxima (-3.5%p)
Preço atual está 62.1% acima da mínima e 3.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-11.6%
Volatilidade anual
21.7%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🟡
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Compressão — volatilidade reduzida, direção se definindo
Largura das bandas reduziu para 5.7%. Possível início de grande movimento. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
🟡
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona neutra — tendência fraca
MACD 2.632 · Signal 3.481 · Hist -0.849. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força compradora
RSI 55.3 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 41.5.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
⚖️
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação ao lucro, Na média em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroCaro
🏢Em relação aos ativosMédio
🧾Em relação às vendasBarato
💧Em relação ao fluxo de caixaBarato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
18.82x
✓ Muito caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Banks - Diversified: 15.88x · Entre os 10% mais caros do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
15.21x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Banks - Diversified: 12.37x · Entre os 15% mais caros do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.18x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Banks - Diversified: 1.86x · Na média do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.26x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Banks - Diversified: 2.44x · Na média do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
3.65x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Financial 대형주: 10.94x · Entre os 1% mais baratos do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$170.54 em relação ao preço atual -4.1%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Banks - Diversified