ARM
Arm Holdings Plc ADR
7월 24일 4:00 PM ET (한국 7/25 05:00)
$259.74
-23.30 ▼ -8.23%
🌙 7월 27일 8:33 AM ET (한국 7/27 21:33)
$265.00
+4.99 ▲ +1.92%
암 홀딩스(ARM) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$276.4B
라지캡
P/E
306.9
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +160% · 고점 -43%
애널리스트
매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Semiconductors
수익성 Top 49%
성장 Top 65%
밸류에이션 Top 3%
재무 안정 Top 42%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 306원. Nos últimos 2년, costuma ser 216원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 2.3 anos lucrativos
| Index | NDX | P/E | 306.88 | EPS (ttm) | 0.85 | Insider Own | 0.45% | Shs Outstand | 1.06B | Perf Week | -2.79% |
| Market Cap | 276.36B | Forward P/E | 85.52 | EPS next Y | 39.83% | Insider Trans | -5.95% | Shs Float | 1.06B | Perf Month | -27.67% |
| Enterprise Value | 273.25B | PEG | 2.71 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 7.96% | Short Float | 1.63% | Perf Quarter | 26.94% |
| Income | 0.90B | P/S | 56.17 | EPS this Y | 22.71% | Inst Trans | 0.86% | Short Ratio | 1.61 | Perf Half Y | 117.9% |
| Sales | 4.92B | P/B | 33.35 | EPS next 5Y | 31.56% | ROA | 9.21% | Short Interest | 17.23M | Perf YTD | 137.62% |
| Book/sh | 7.79 | P/C | 76.75 | EPS past 3/5Y | 18.34% 17.48% | ROE | 11.95% | 52W High | -42.62% ($452.70) | Perf Year | 62.35% |
| Cash/sh | 3.38 | P/FCF | 282.29 | Sales past 3/5Y | 22.46% 19.4% | ROIC | 10.38% | 52W Low | 159.69% ($100.02) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 238.03 | EPS Y/Y TTM | 12.94% | Gross Margin | 94.08% | Volatility(W/M) | 5.88% 7.6% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 55.54 | Sales Y/Y TTM | 22.79% | Oper. Margin | 18.27% | ATR (14) | 26.38 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6 | EPS Q/Q | 48.63% | Profit Margin | 18.37% | RSI (14) | 38.19 | Recom | 1.89 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6 | Sales Q/Q | 20.06% | SMA20 | -13.87% ($301.57) | Beta | 3.88 | Target Price | $309.68 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -19.4% ($322.26) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $283.04 |
| Employees | 9584 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | 3.18% 1.13% | SMA200 | 38.23% ($187.9) | Avg Volume(3M) | 10.67M | Price | $259.74 |
| IPO | 2023/9/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 67745 | Volume | 4,852,378 | Change | -8.23% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $1.5B (YoY +20%) · 순이익 $313M (YoY +49%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Arm Holdings Plc ADR (ARM)
Arm Holdings Plc ADR: o que é essa empresa?
암 홀딩스(ARM) 초고성장주
Technology · Semiconductors
TOP 51 em valor de mercado — grande empresa global
É uma empresa britânica de propriedade intelectual de semicondutores que licencia arquiteturas de projeto de chips (IP) para dispositivos móveis, servidores, automóveis e Internet das Coisas a empresas globais de semicondutores. Em 2023, voltou a ser listada na bolsa de valores dos Estados Unidos na forma de American Depositary Receipts (ADR) e ocupa uma posição de padrão de fato na arquitetura de CPUs para smartphones.
Saiba mais sobre Arm Holdings Plc ADR →Valor de mercado
$276B
cerca de R$ 379 trilhões
⚖️ 95% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap51
Número de funcionários9,584pessoas
IPO2023/09/14
Cotação atual$259.74 ≈ 355,844원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.40
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.2% 매출 +1.1%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
18.3%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
18.4%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
94.1%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
11.9%
✓ 부진
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
9.2%
✓ 평균
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
10.4%
✓ 부진
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.06
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
6.00
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
6.00
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$309.68
현재가 대비 +19.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
85.52배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.71
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+39.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+31.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.3%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.60 · 예상 $0.58 +3.6%
2026.02.04
상회
실적 $0.43 · 예상 $0.41 +5.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+22.7%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+39.8%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+31.6%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+18.3%
양호
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+17.5%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+19.4%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+20.1%
부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
46%p acima do mercado no último ano
ARM +62.4% · S&P 500 +16.5%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
+45.9%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
+27.8%p
Acima de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 48%) Base de 10 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-159.7%p) Máxima (-42.6%p)
Preço atual está 159.7% acima da mínima e 42.6% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-40.9%
Volatilidade anual
91.0%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de baixa
Preço atual $259.74 abaixo da média ($301.58). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Momentum de baixa mantido
MACD -16.970 < Signal -12.994 em zona negativa + Hist negativo (-3.975). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força vendedora
RSI 38.2 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 17.3.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
306.88x
✓ Caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
85.52x
✓ Muito caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
33.35x
✓ Muito caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
56.17x
✓ Muito caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
238.03x
✓ Muito caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
282.29x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$309.68 em relação ao preço atual +19.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Semiconductors
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -6.0% · Leve compra líquida institucional +0.9% · Baixa pressão de posições vendidas 1.6%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-6.0%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+0.9%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 8.0%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 0.5%
nível baixo, comum em empresas de grande porte
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 91.6%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
1.6%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
1.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 1.06B주
Free float (ações disponíveis para negociação) 1.06B주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm ARM
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Este ativo | $276.4B | 306.9 ▼ | 33.4 ▼ | 11.95% ▲ | - | -8.2% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| Média do setor | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
ETFs derivativos relacionados a ARM
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
4 ETFs (Alavancagem 4) derivativos baseados em ARM
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que acompanham ARM com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 암 홀딩스(ARM)?
암 홀딩스(ARM) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Semiconductors.
Qual é o valor de mercado de ARM?
O valor de mercado de ARM é de aproximadamente $276.4B, ocupando a 51ª posição no setor.
Como está o P/L de ARM?
O P/L de ARM é de aproximadamente 306.9x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ARM?
ARM registrou máxima de $452.70 e mínima de $100.02 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.