SOXS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SOXS

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF

7월 28일 10:42 AM ET (한국 7/28 23:42)

$54.93

+3.40 ▲ +6.60%

O ETF SOXS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.7B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

41.28%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-96.44%	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	1.74%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-85.07%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	51.32%
Expense ⓘ	1%	NAV ⓘ	$51.66	Return% 5Y ⓘ	-79.56%	52W High ⓘ	-96.77%	Perf Quarter ⓘ	-59.37%
Dividend TTM ⓘ	$22.67 (41.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-23.04% -64.98%	Return% 10Y ⓘ	-78.54%	52W Low ⓘ	73.28%	Perf Half Y ⓘ	-86.4%
Flows% 1M ⓘ	-18.64%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-68.3%	Volatility(W/M) ⓘ	11.1% 13.88%	Perf YTD ⓘ	-91.23%
SMA20 ⓘ	21.08%	SMA50 ⓘ	1.6%	SMA200 ⓘ	-85.37%	RSI (14) ⓘ	53.61	Beta ⓘ	-4.71
IPO ⓘ	2010/3/11	Prev Close ⓘ	$51.53	Perf Year ⓘ	-96.41%	Avg Volume ⓘ	55.28M	Price ⓘ	$54.93

📊 Análise de investimentos de Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)

Visão geral do ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2010년 상장, 16년 운영 중.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE Semiconductor 지수 일간 성과의 인버스 3배(-300%)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 반도체 섹터 기업들의 일간 하락으로부터 3배 수익을 얻고자 하는 파생 상품 조합에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SOXS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysemiconductorsleverage

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 1% ao ano

Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.0M

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$970K

Com base na taxa de administração de 0.97%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.6M

18.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-0.68% p.a.

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0.35%

-0.65% p.a.

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-114.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo

É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$21

→

Prejuízo acumulado

$-99,999,979

-78.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-96.44% ao ano

하위 5%

Preço -96.41% + Dividendo -0.03% = Total -96.44%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 114.2% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-85.07% ao ano Acumulado -99.7%

하위 5%

Preço -85.42% + Dividendo +0.35% = Total -85.07%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 104.1% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-79.56% ao ano Acumulado -100.0%

하위 5%

Preço -79.09% + Dividendo -0.47% = Total -79.56%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 92.4% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-78.54% ao ano Acumulado -100.0%

하위 5%

Preço -100.00% + Dividendo +21.46% = Total -78.54%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 93.5% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em Desde o IPO

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2026-04-01 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SOXS · Somente preço SOXS · Preço + dividendos acumulados SOXS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SOXS S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+51%

2026 YTD

💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 0 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2026 ✓ YTD

💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -961%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.

↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal

Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

-4.71

Se o mercado subir +10% -47.1%

Se o mercado cair -10% +47.1%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±13.88%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-91.1%

Duração do drawdown: 3 meses

2026-04-01 → 2026-06-30

recuperou em cerca de 15 dias

2026-04-01 Pior -89% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.15

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF inverse — 41.28% a.a.

Produto feito para hedge direcional, pouco relacionado a renda com dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -65.0%.

ℹ️ ETFs inverse não visam renda com dividendos; mesmo quando há distribuição, a desvalorização estrutural (decay) pode mais do que compensar o dividendo.

배당수익률

41.28%

주당 배당

$22.67

연간 기준

5년 성장률

-65.0%

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $35K

5년 누적 (세후) $53K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -64.98% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Para proteção de curto prazo ou aposta na queda

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -92.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

12개

상위 10개 비중

168.2%

최대 단일 종목

92.81%

집중도(HHI)

11299

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

13.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 141.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - GOLDMAN FINANCIAL

92.81%

#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

48.09%

GTOP GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A

13.91%

#4 - DREYFUS

13.37%

#5 - N/A

-1.76%

#6 - N/A

-2.96%

#7 - N/A

-4.28%

#8 - N/A

-4.60%

#9 - N/A

-4.64%

#10 - N/A

-8.54%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SOXS보다 유리, ▼ 표시는 SOXS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SOXS	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF	1%	$1.7B	13	41.28%	-91.23%	-96.41%
SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares	0.95% ▲	$2.1B ▲	22	8.84% ▼	-	-50.44% ▲
SH	ProShares Short S&P500 -1x Shares	0.89% ▲	$915M ▼	19	4.15% ▼	-	-13.48% ▲
PSQ	ProShares Short QQQ -1x Shares	0.95% ▲	$787M ▼	19	4.22% ▼	-	-17.84% ▲
SDS	ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares	0.91% ▲	$430M ▼	23	5.19% ▼	-	-26.14% ▲
SPXU	ProShares UltraPro Short S&P 500	0.9% ▲	$429M ▼	19	6.58% ▼	-	-37.88% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SOXS보다 유리 · ▼ SOXS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

11 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 1 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de SOXS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SOXS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SOXS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)