FDTX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDTX

Fidelity Disruptive Technology ETF

7월 28일 3:40 PM ET (한국 7/29 04:40)

$49.86

-0.30 ▼ -0.60%

O ETF FDTX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$266M

약 3641억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.74%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	-1.55%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	22.1%	AUM ⓘ	$266M	Perf Month ⓘ	-11.19%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$50.25	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-20.19%	Perf Quarter ⓘ	9.07%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	43.11%	Perf Half Y ⓘ	21.26%
Flows% 1M ⓘ	4.29%	Flows% YTD ⓘ	12.12%	Return% SI ⓘ	24.21%	Volatility(W/M) ⓘ	2.09% 2.82%	Perf YTD ⓘ	22.38%
SMA20 ⓘ	-6.38%	SMA50 ⓘ	-7.15%	SMA200 ⓘ	13.01%	RSI (14) ⓘ	39.56	Beta ⓘ	1.75
IPO ⓘ	2023/6/12	Prev Close ⓘ	$50.16	Perf Year ⓘ	24.89%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$49.86

📊 Análise de investimentos de Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX)

Visão geral do ETF

Fidelity Disruptive Technology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2023년 상장, 3년 운영 중.

Fidelity Disruptive Technology ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 혁신적인 기술(Disruptive technology) 기업의 증권에 투자합니다. 기존의 기술 지형을 뒤흔들거나 새로운 시장을 창출할 수 있는 혁신적 발전을 이끄는 기업들에 주목하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FDTX ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologydisruptive

규모: $266M 약 3641억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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-0.40% p.a.

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-0.38% p.a.

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0.13%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+8.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$182.0M

→

Lucro acumulado

+$82.0M

+22.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+26.74% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 8.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.10% ao ano Acumulado +82.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-06-12 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FDTX · Somente preço FDTX · Preço + dividendos acumulados FDTX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FDTX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2023

+27%

2024

+15%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (22.0% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 173%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

1.75

Se o mercado subir +10% +17.5%

Se o mercado cair -10% -17.5%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.82%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-27.2%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-18 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 79 dias

2023-06-12 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.78

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +8.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

85개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (126%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

85개

상위 10개 비중

60.2%

최대 단일 종목

9.36%

집중도(HHI)

748

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

126.0%

Communication Services

17.0%

Consumer Cyclical

11.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MU MICRON TECHNOLOGY INC

9.36%

#2 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC

8.06%

#3 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

7.46%

#4 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

6.00%

#5 MU MICRON TECHNOLOGY INC

5.52%

#6 NVDA NVIDIA CORP

5.49%

#7 NVDA NVIDIA CORP

4.62%

#8 - MEDIATEK INC

4.61%

#9 MSFT MICROSOFT CORP

4.59%

#10 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC

4.46%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDTX보다 유리, ▼ 표시는 FDTX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDTX	Fidelity Disruptive Technology ETF	0.5%	$266M	50	-	+22.38%	+24.89%
SMH	VanEck Semiconductor ETF	0.35% ▲	$67.0B ▲	26	0.20%	-	+90.68% ▲
SHLD	Global X Defense Tech ETF	0.5%	$7.0B ▲	56	0.52%	-	+3.38% ▼
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47% ▲	$992M ▲	50	0.07%	-	+14.31% ▼
CHPX	Global X AI Semiconductor & Quantum ETF	0.5%	$223M ▼	40	0.03%	-	-
BCTK	Baron Technology ETF	0.75% ▼	$178M ▼	40	-	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDTX보다 유리 · ▼ FDTX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de FDTX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FDTX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FDTX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)