CHPX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CHPX

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF

7월 28일 3:43 PM ET (한국 7/29 04:43)

$89.25

-1.19 ▼ -1.32%

O ETF CHPX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$223M

약 3059억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.03%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	0.05%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$223M	Perf Month ⓘ	-14.93%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$90.76	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-20.31%	Perf Quarter ⓘ	14.04%
Dividend TTM ⓘ	$0.03 (0.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	82.14%	Perf Half Y ⓘ	49.17%
Flows% 1M ⓘ	-1.16%	Flows% YTD ⓘ	606.24%	Return% SI ⓘ	99.31%	Volatility(W/M) ⓘ	3.14% 3.98%	Perf YTD ⓘ	63.56%
SMA20 ⓘ	-6.59%	SMA50 ⓘ	-8.97%	SMA200 ⓘ	27.25%	RSI (14) ⓘ	41.17	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/1	Prev Close ⓘ	$90.44	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$89.25

📊 Análise de investimentos de Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX)

Visão geral do ETF

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Global X AI Semiconductor & Quantum Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권(보통주·ADR·GDR 포함)에 투자합니다. 기초 지수는 AI 반도체 및 양자 컴퓨팅 생태계에 관여하는 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CHPX ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologysemiconductors

규모: $223M 약 3059억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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-0.40% p.a.

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-0.38% p.a.

PBPH

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0.13%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±3.98%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-20.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-06-22 → 2026-07-17

Ainda em recuperação

2025-10-01 Pior -9% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

2.09

Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.03% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.03%

주당 배당

$0.03

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.03

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.031

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $28

5년 누적 (세후) $142

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

36개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (71%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

36개

상위 10개 비중

70.3%

최대 단일 종목

12.06%

집중도(HHI)

641

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

71.3%

Industrials

3.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 70.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

12.06%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

11.39%

#3 NVDA NVIDIA CORPORATION

8.25%

#4 AVGO BROADCOM INC.

7.92%

#5 - SK hynix Inc.

7.20%

#6 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

6.86%

#7 INTC INTEL CORPORATION

5.05%

#8 ANET ARISTA NETWORKS, INC.

4.11%

#9 CSCO CISCO SYSTEMS, INC.

3.90%

#10 ARM Arm Holdings PLC

3.56%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CHPX보다 유리, ▼ 표시는 CHPX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CHPX	Global X AI Semiconductor & Quantum ETF	0.5%	$223M	40	0.03%	+63.56%	-
SMH	VanEck Semiconductor ETF	0.35% ▲	$67.0B ▲	26	0.20% ▲	-	+90.68%
SHLD	Global X Defense Tech ETF	0.5%	$7.0B ▲	56	0.52% ▲	-	+3.38%
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47% ▲	$992M ▲	50	0.07% ▲	-	+14.31%
FDTX	Fidelity Disruptive Technology ETF	0.5%	$266M ▲	50	-	-	+24.89%
BCTK	Baron Technology ETF	0.75% ▼	$178M ▼	40	-	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CHPX보다 유리 · ▼ CHPX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de CHPX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CHPX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CHPX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)