BCTK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BCTK

Baron Technology ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.39

-0.49 ▼ -1.75%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$27.36

+0.00 +0.00%

O ETF BCTK é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$177M

약 2422억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	-7.88%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$177M	Perf Month ⓘ	-9.43%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$27.91	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-16.03%	Perf Quarter ⓘ	-0.53%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.17%	Perf Half Y ⓘ	8.28%
Flows% 1M ⓘ	0.03%	Flows% YTD ⓘ	6.38%	Return% SI ⓘ	22.01%	Volatility(W/M) ⓘ	2.2% 2.41%	Perf YTD ⓘ	9.04%
SMA20 ⓘ	-8.32%	SMA50 ⓘ	-9.46%	SMA200 ⓘ	1.63%	RSI (14) ⓘ	34.88	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/15	Prev Close ⓘ	$27.88	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$27.39

📊 Análise de investimentos de Baron Technology ETF (BCTK)

Visão geral do ETF

Baron Technology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2025년 상장, 1년 운영 중.

O Baron Technology ETF investe em ações de empresas de tecnologia nacionais e estrangeiras de qualquer capitalização de mercado, selecionadas por seu potencial de crescimento sustentável a partir do desenvolvimento, avanço e uso da tecnologia, incluindo certificados de depósito (depositary receipts). No entanto, os investimentos em títulos não americanos são limitados a 35% do total de ativos do fundo no momento da compra. As empresas de tecnologia podem estar localizadas em qualquer lugar do mundo, incluindo países emergentes. Países emergentes são aqueles incluídos no índice MSCI Emerging Markets (EM), bem como aqueles que o consultor considera como emergentes. A BAMCO busca investir em negócios que, na sua avaliação, apresentem oportunidades significativas de crescimento, vantagem competitiva sustentável, excelência em gestão e valuations atrativos.

📘 BCTK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnology

규모: $177M 약 2422억원
운용사: Baron
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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-0.65% p.a.

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-0.63% p.a.

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0.13%

-0.62% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±2.41%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-15.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-06-30 → 2026-07-28

Ainda em recuperação

2025-12-15 Pior -8% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.50

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

60.6%

최대 단일 종목

11.53%

집중도(HHI)

498

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

53.4%

Consumer Cyclical

10.5%

Communication Services

10.5%

Industrials

7.6%

Healthcare

2.4%

Energy

1.5%

Real Estate

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

11.53%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.78%

#3 AVGO Broadcom Inc

8.38%

#4 AMZN Amazon.com Inc

6.95%

#5 LRCX Lam Research Corp

5.61%

#6 SPOT Spotify Technology SA

4.47%

#7 GOOGL Alphabet Inc

4.10%

#8 COHR Coherent Corp

3.65%

#9 SHOP Shopify Inc

3.64%

#10 TSLA Tesla Inc

3.53%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BCTK보다 유리, ▼ 표시는 BCTK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BCTK	Baron Technology ETF	0.75%	$177M	40	-	+9.04%	-
SMH	VanEck Semiconductor ETF	0.35% ▲	$63.6B ▲	26	0.21%	-	+81.43%
SHLD	Global X Defense Tech ETF	0.5% ▲	$7.1B ▲	56	0.52%	-	+5.23%
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47% ▲	$998M ▲	50	0.07%	-	+15.07%
FDTX	Fidelity Disruptive Technology ETF	0.5% ▲	$264M ▲	50	-	-	+20.61%
CHPX	Global X AI Semiconductor & Quantum ETF	0.5% ▲	$216M ▲	42	0.04%	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BCTK보다 유리 · ▼ BCTK보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de BCTK via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BCTK, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BCTK e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)