SMH
VanEck Semiconductor ETF
7월 28일 11:21 AM ET (한국 7/29 24:21)
$548.18
-13.01 ▼ -2.32%
O ETF SMH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.35%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$67.0B
약 92조원
Ativos na carteira
26
Rendimento de dividendos
0.20%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 96.41% | Total Holdings | 26 | Perf Week | -1.91% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 53.08% | AUM | $67.0B | Perf Month | -13.93% |
| Expense | 0.35% | NAV | $561.09 | Return% 5Y | 36.2% | 52W High | -18.4% | Perf Quarter | 8.24% |
| Dividend TTM | $1.1 (0.2%) | Div Gr. 3/5Y | -2.71% 8.03% | Return% 10Y | 35.52% | 52W Low | 96.35% | Perf Half Y | 37.01% |
| Flows% 1M | 3.72% | Flows% YTD | 12.08% | Return% SI | 29.72% | Volatility(W/M) | 3.01% 3.79% | Perf YTD | 52.22% |
| SMA20 | -7.24% | SMA50 | -8.39% | SMA200 | 22.71% | RSI (14) | 40.39 | Beta | 1.74 |
| IPO | 2011/12/21 | Prev Close | $561.19 | Perf Year | 90.68% | Avg Volume | 11.09M | Price | $548.18 |
Análise de investimentos de VanEck Semiconductor ETF (SMH)
Visão geral do ETF
VanEck Semiconductor ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2011년 상장, 15년 운영 중.
VanEck Semiconductor ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 근접하게 복제하고자 합니다. 이 ETF는 정상적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 미국 증시 상장 반도체 기업의 보통주 및 예탁증권을 포함하며, 중형주와 미국 증시에 상장된 외국 기업도 포함될 수 있습니다. 비분산형입니다.
📘 SMH ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysemiconductors
- 규모
- $67.0B 약 92조원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.35% ao ano
상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$350K
Economia anual de $230K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$580K
Com base na taxa de administração de 0.58%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$6.3M
6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.13%
-0.22% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Melhor retorno da categoria
상위 5% em relação a Global or ExUS Equities - Industry Sector.+78.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$2089.5M
→
Lucro acumulado
+$1989.5M
+35.5% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+96.41% ao ano
상위 5%Superou o benchmark em 78.6% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+53.08% ao ano Acumulado +258.7%
상위 5%Superou o benchmark em 34.1% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+36.20% ao ano Acumulado +368.7%
상위 5%Superou o benchmark em 23.3% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+35.52% ao ano Acumulado +1989.5%
상위 5%Superou o benchmark em 20.6% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
SMH · Somente preço SMH · Preço + dividendos acumulados SMH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
600
1150
1700
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
SMH S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
7 / 9 anos
Superou o benchmark de forma consistente (78%)
+ YTD 2026: à frente (46.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
201%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 5%1.74
Se o mercado subir +10% +17.4%
Se o mercado cair -10% -17.4%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±3.79%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-45.3%
2015-07-31 Pior -40% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.93
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-10.9%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.20% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.0%.
배당수익률
0.20%
주당 배당
$1.10
연간 기준
5년 성장률
8.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.29 -49.5%
2016
$0.70 +142.4%
2017
$0.82 +17.3%
2018
$1.06 +29.5%
2019
$0.75 -29.2%
2020
$0.79 +4.7%
2021
$1.20 +52.6%
2022
$1.04 -13.1%
2023
$1.07 +2.7%
2024
$1.10 +3.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.10
—
0.60%
2024-12-23
$1.07
—
0.43%
2023-12-18
$1.04
—
1.29%
2022-12-19
$1.20
—
1.90%
2021-12-20
$0.786
—
1.05%
2020-12-21
$0.751
—
1.69%
2019-12-23
$1.06
—
1.49%
2018-12-20
$0.819
—
1.94%
2017-12-18
$0.698
—
1.98%
2016-12-19
$0.288
—
2.37%
2015-12-21
$0.571
—
3.31%
2014-12-22
$0.316
—
2.33%
2013-12-23
$0.330
—
3.26%
2012-12-24
$0.350
—
2.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $170
5년 누적 (세후) $997
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.03% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.35% a.a.
- 📈Top 5% em retorno de longo prazo Global or ExUS Equities - Industry Sector
- 🎯Superou o benchmark em +23.3% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade acima da média
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
26개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (85%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
26개
상위 10개 비중
72.2%
최대 단일 종목
19.64%
집중도(HHI)
821
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 85.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMH보다 유리, ▼ 표시는 SMH보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 0.35% | $67.0B | 26 | 0.20% | +52.22% | +90.68% |
| Global X Defense Tech ETF | 0.5% ▼ | $7.0B ▼ | 56 | 0.52% ▲ | - | +3.38% ▼ | |
| iShares Cybersecurity and Tech ETF | 0.47% ▼ | $992M ▼ | 50 | 0.07% ▼ | - | +14.31% ▼ | |
| Fidelity Disruptive Technology ETF | 0.5% ▼ | $266M ▼ | 50 | - | - | +24.89% ▼ | |
| Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.5% ▼ | $223M ▼ | 40 | 0.03% ▼ | - | - | |
| Baron Technology ETF | 0.75% ▼ | $178M ▼ | 40 | - | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SMH보다 유리 · ▼ SMH보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 2 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de SMH via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de SMH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com SMH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
-6.33%
$19.9B
USD
ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares
-6.47%
$2.6B
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF
-5.61%
$14M
DRAL
Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
-3.10%
$10M
EUVX
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF
-5.15%
$3M
TSXD
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF
+6.09%
$1M
XSEM
Corgi U.S. Semiconductors 2x Daily ETF
-4.17%
Inverso 2 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF SMH?
SMH é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector, administrado por VanEck.
Em quantos ativos SMH investe?
SMH mantém um total de 26 ativos, com AUM de aproximadamente $67.0B.
SMH paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de SMH é de aproximadamente 0.20%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SMH?
SMH registrou máxima de $671.83 e mínima de $279.19 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.