IHAK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IHAK

iShares Cybersecurity and Tech ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$60.17

+0.32 ▲ +0.53%

O ETF IHAK é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.47%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$992M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.07%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.37%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	-4.16%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.66%	AUM ⓘ	$992M	Perf Month ⓘ	9.16%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$59.74	Return% 5Y ⓘ	7.16%	52W High ⓘ	-8.96%	Perf Quarter ⓘ	28.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.04 (0.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-21.91% -24.31%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	46.86%	Perf Half Y ⓘ	23.91%
Flows% 1M ⓘ	8.53%	Flows% YTD ⓘ	-1.16%	Return% SI ⓘ	13.22%	Volatility(W/M) ⓘ	2.29% 2.93%	Perf YTD ⓘ	25.04%
SMA20 ⓘ	-3.19%	SMA50 ⓘ	3.07%	SMA200 ⓘ	19.3%	RSI (14) ⓘ	49.42	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2019/6/13	Prev Close ⓘ	$59.85	Perf Year ⓘ	14.31%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$60.17

📊 Análise de investimentos de iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK)

Visão geral do ETF

iShares Cybersecurity and Tech ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2019년 상장, 7년 운영 중.

iShares Cybersecurity and Tech ETF는 NYSE FactSet Global Cyber Security Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 일정 선물·옵션·스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 이 지수는 사이버 보안 하드웨어, 소프트웨어, 제품, 서비스 등 사이버 보안 및 기술에 관여하는 선진국·신흥국 기업으로 구성됩니다. 비분산 펀드입니다.

📘 IHAK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitycyber-securitytechnology

규모: $992M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.47% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$470K

Economia anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.5M

8.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.37% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.35% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.34% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.-4.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$141.3M

→

Lucro acumulado

+$41.3M

+7.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.37% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.66% ao ano Acumulado +54.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.16% ao ano Acumulado +41.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-06-14 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IHAK · Somente preço IHAK · Preço + dividendos acumulados IHAK · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IHAK S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+8%

2019

+49%

2020

+13%

2021

-25%

2022

+38%

2023

+10%

2024

-1%

2025

+27%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (29%)

+ YTD 2026: à frente (27.1% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 108%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.81

Se o mercado subir +10% +8.1%

Se o mercado cair -10% -8.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.93%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.4%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-09 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.3 anos

2019-06-14 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.43

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.07% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -24.3%.

배당수익률

0.07%

주당 배당

$0.04

연간 기준

5년 성장률

-24.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2019~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

2019

$0.16 +21.1%

2020

$0.22 +38.5%

2021

$0.08 -62.3%

2022

$0.06 -28.6%

2023

$0.10 +61.7%

2024

$0.04 -58.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.037

—

0.28%

2025-06-16

$0.003

—

0.19%

2024-12-17

$0.097

—

0.29%

2023-12-20

$0.047

—

0.13%

2023-06-07

$0.013

—

0.27%

2022-12-13

$0.025

—

0.85%

2022-06-09

$0.059

—

0.76%

2021-12-13

$0.213

—

0.64%

2021-06-10

$0.010

—

0.40%

2020-12-30

$0.010

—

0.40%

2020-12-14

$0.040

—

0.75%

2020-06-15

$0.111

—

0.80%

2019-12-16

$0.123

—

0.50%

2019-09-24

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $56

5년 누적 (세후) $174

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -24.31% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -5.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

54.6%

최대 단일 종목

10.05%

집중도(HHI)

482

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

68.8%

Industrials

3.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION

10.05%

#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

7.59%

YOU CLEAR SECURE, INC.

6.73%

AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES, INC.

5.35%

BB BlackBerry Limited

4.53%

S SentinelOne Inc

4.23%

#7 FTNT FORTINET, INC.

4.20%

SAIC SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION

4.17%

#9 PANW PALO ALTO NETWORKS, INC.

3.91%

#10

BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION

3.83%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IHAK보다 유리, ▼ 표시는 IHAK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47%	$992M	50	0.07%	+25.04%	+14.31%
SMH	VanEck Semiconductor ETF	0.35% ▲	$67.0B ▲	26	0.20% ▲	-	+90.68% ▲
SHLD	Global X Defense Tech ETF	0.5% ▼	$7.0B ▲	56	0.52% ▲	-	+3.38% ▼
FDTX	Fidelity Disruptive Technology ETF	0.5% ▼	$266M ▼	50	-	-	+24.89% ▲
CHPX	Global X AI Semiconductor & Quantum ETF	0.5% ▼	$223M ▼	40	0.03% ▼	-	-
BCTK	Baron Technology ETF	0.75% ▼	$178M ▼	40	-	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IHAK보다 유리 · ▼ IHAK보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de IHAK via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IHAK, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IHAK e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)