VNQI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

7월 28일 12:13 PM ET (한국 7/29 01:13)

$45.79

+0.49 ▲ +1.08%

O ETF VNQI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.12%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.5B

약 5조원

Ativos na carteira

720

Rendimento de dividendos

4.71%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.64%	Total Holdings ⓘ	720	Perf Week ⓘ	0.64%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.3%	AUM ⓘ	$3.5B	Perf Month ⓘ	2.19%
Expense ⓘ	0.12%	NAV ⓘ	$45.10	Return% 5Y ⓘ	-1.03%	52W High ⓘ	-10%	Perf Quarter ⓘ	-2.49%
Dividend TTM ⓘ	$2.16 (4.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	109.34% 33.68%	Return% 10Y ⓘ	2.19%	52W Low ⓘ	5.98%	Perf Half Y ⓘ	-3.15%
Flows% 1M ⓘ	1.32%	Flows% YTD ⓘ	-0.04%	Return% SI ⓘ	3.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.66%	Perf YTD ⓘ	-0.11%
SMA20 ⓘ	0.9%	SMA50 ⓘ	1.03%	SMA200 ⓘ	-2.2%	RSI (14) ⓘ	55.31	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2010/11/1	Prev Close ⓘ	$45.3	Perf Year ⓘ	-1.19%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$45.79

📊 Análise de investimentos de Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI)

Visão geral do ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Global ex-U.S. Property 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 전 세계 선진국 및 신흥 시장의 부동산 주식(리츠 및 부동산 개발 기업 등) 성과를 측정하며, 지수 비중에 맞춰 종목을 보유하는 전략을 사용합니다.

📘 VNQI ETF 자세히 알아보기 →

Global-ex-U.S.equityequityREITs

규모: $3.5B 약 5조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.12% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 120,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.12%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$120K

Economia anual de $460K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.2M

2.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.-16.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$124.2M

→

Lucro acumulado

+$24.2M

+2.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.64% ao ano

평균권

Preço -1.19% + Dividendo +2.83% = Total +1.64%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.30% ao ano Acumulado +23.5%

평균권

Preço +2.64% + Dividendo +4.66% = Total +7.30%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-1.03% ao ano Acumulado -5.0%

평균권

Preço -4.70% + Dividendo +3.67% = Total -1.03%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+2.19% ao ano Acumulado +24.2%

하위 25%

Preço -1.94% + Dividendo +4.13% = Total +2.19%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VNQI · Somente preço VNQI · Preço + dividendos acumulados VNQI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VNQI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-11%

2018

+22%

2019

-8%

2020

+7%

2021

-23%

2022

+6%

2023

-1%

2024

+22%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 62%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.71

Se o mercado subir +10% +7.1%

Se o mercado cair -10% -7.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.66%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.3%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.2 anos

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.04

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.71% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +33.7%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

4.71%

주당 배당

$2.16

연간 기준

5년 성장률

33.7%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.57 +75.7%

2016

$2.34 -9.0%

2017

$2.42 +3.7%

2018

$4.48 +84.7%

2019

$0.51 -88.7%

2020

$3.50 +592.3%

2021

$0.23 -93.3%

2022

$1.59 +577.0%

2023

$2.04 +28.2%

2024

$2.16 +5.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$2.16

—

9.24%

2024-12-20

$2.04

—

5.20%

2023-12-18

$1.59

—

4.44%

2022-12-19

$0.235

—

7.58%

2021-12-21

$2.90

—

7.59%

2021-09-24

$0.601

—

1.94%

2020-12-21

$0.505

—

0.96%

2019-12-18

$3.65

—

10.15%

2019-09-24

$0.423

—

4.21%

2019-06-17

$0.406

—

4.75%

2018-12-24

$1.37

—

4.73%

2018-09-26

$0.247

—

5.47%

2018-06-28

$0.727

—

5.46%

2018-03-26

$0.076

—

4.00%

2017-12-19

$1.88

—

6.69%

2017-09-27

$0.176

—

3.54%

2017-06-28

$0.278

—

4.05%

2016-12-20

$1.63

—

6.90%

2016-09-13

$0.379

—

3.63%

2016-06-14

$0.481

—

3.79%

2016-03-15

$0.078

—

2.97%

2015-12-21

$0.803

—

5.52%

2015-09-25

$0.246

—

3.97%

2015-06-26

$0.393

—

4.01%

2015-03-25

$0.020

—

3.91%

2014-12-22

$1.36

—

4.08%

2014-09-24

$0.489

—

4.35%

2014-06-24

$0.352

—

3.73%

2013-12-20

$1.58

—

7.73%

2013-09-23

$0.089

—

5.72%

2013-06-24

$0.117

—

6.32%

2012-12-20

$2.34

—

8.10%

2012-09-24

$0.736

—

4.02%

2011-12-21

$1.33

—

4.41%

2010-12-22

$0.447

—

0.90%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $39K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 33.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Industry Sector — 0.12% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -13.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

754개

상위 10개 비중

23.2%

최대 단일 종목

4.01%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Goodman Group

4.01%

#2 - Mitsubishi Estate Co Ltd

3.14%

#3 - Mitsui Fudosan Co Ltd

2.76%

#4 - Sumitomo Realty & Development Co Ltd

2.63%

#5 - Sun Hung Kai Properties Ltd

2.44%

#6 - Vonovia SE

2.05%

#7 - Emaar Properties PJSC

1.81%

#8 - Daiwa House Industry Co Ltd

1.68%

#9 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

1.36%

#10 - Unibail-Rodamco-Westfield

1.34%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VNQI보다 유리, ▼ 표시는 VNQI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12%	$3.5B	720	4.71%	-0.11%	-1.19%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▼	$5.2B ▲	358	3.23% ▼	-	+14.66% ▲
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▼	$3.9B ▲	445	3.56% ▼	-	+10.37% ▲
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▼	$1.3B ▼	245	3.09% ▼	-	+16.11% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.0B ▼	416	3.55% ▼	-	+0.76% ▲
VGSR	Vert Global Sustainable Real Estate ETF	0.45% ▼	$547M ▼	144	3.19% ▼	-	+10.93% ▲