HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
7월 28일 12:58 PM ET (한국 7/29 01:58)
$22.97
+0.25 ▲ +1.11%
O ETF HAUZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.1%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.0B
약 1조원
Ativos na carteira
416
Rendimento de dividendos
3.55%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 1.95% | Total Holdings | 416 | Perf Week | 0.41% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6.48% | AUM | $1.0B | Perf Month | 3.02% |
| Expense | 0.1% | NAV | $22.67 | Return% 5Y | -1.08% | 52W High | -10.71% | Perf Quarter | -3.72% |
| Dividend TTM | $0.82 (3.55%) | Div Gr. 3/5Y | 34.54% 24.29% | Return% 10Y | 3.28% | 52W Low | 5.19% | Perf Half Y | -4.48% |
| Flows% 1M | 1.98% | Flows% YTD | 14.52% | Return% SI | 3.03% | Volatility(W/M) | 0.75% 0.91% | Perf YTD | -1.02% |
| SMA20 | 1.1% | SMA50 | 0.8% | SMA200 | -2.32% | RSI (14) | 55.55 | Beta | 0.74 |
| IPO | 2013/10/1 | Prev Close | $22.72 | Perf Year | 0.76% | Avg Volume | 0.10M | Price | $22.97 |
Análise de investimentos de Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ)
Visão geral do ETF
Xtrackers International Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2013년 상장, 13년 운영 중.
Xtrackers International Real Estate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국, 파키스탄, 베트남을 제외한 전 세계 선진국 및 신흥 시장의 상장 부동산 증권에 노출되는 시가총액 가중 지수를 추종하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.
📘 HAUZ ETF 자세히 알아보기 →Internationalequityreal-estate
- 규모
- $1.0B 약 1조원
- 운용사
- Xtrackers (DWS)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Entre as menores do setor — 0.1% ao ano
상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 100,000.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 5%0.1%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$100K
Economia anual de $480K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$580K
Com base na taxa de administração de 0.58%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$1.8M
1.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.-15.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$138.1M
→
Lucro acumulado
+$38.1M
+3.3% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+1.95% ao ano
평균권Preço +0.76% + Dividendo +1.19% = Total +1.95%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 15.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+6.48% ao ano Acumulado +20.7%
평균권Preço +2.50% + Dividendo +3.98% = Total +6.48%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 12.5% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-1.08% ao ano Acumulado -5.3%
평균권Preço -4.20% + Dividendo +3.12% = Total -1.08%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 14.0% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+3.28% ao ano Acumulado +38.1%
하위 25%Preço +0.38% + Dividendo +2.90% = Total +3.28%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 11.6% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
HAUZ · Somente preço HAUZ · Preço + dividendos acumulados HAUZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
HAUZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: atrás (-1.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
63%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.74
Se o mercado subir +10% +7.4%
Se o mercado cair -10% -7.4%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.91%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-39.5%
2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.02
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-8.1%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.55% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +24.3%.
Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.
배당수익률
3.55%
주당 배당
$0.82
연간 기준
5년 성장률
24.3%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50 -75.9%
2016
$0.74 +47.5%
2017
$0.49 -33.6%
2018
$1.09 +122.5%
2019
$0.90 -17.2%
2020
$1.35 +50.4%
2021
$0.43 -68.6%
2022
$0.77 +80.2%
2023
$0.89 +16.3%
2024
$1.03 +16.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$0.573
—
6.50%
2025-06-20
$0.462
—
6.09%
2024-12-20
$0.462
—
4.52%
2024-06-21
$0.429
—
5.94%
2023-12-15
$0.369
—
4.84%
2023-06-23
$0.397
—
4.17%
2022-12-16
$0.257
—
4.23%
2022-06-24
$0.168
—
6.72%
2021-12-17
$0.471
—
6.95%
2021-06-25
$0.884
—
4.99%
2020-12-18
$0.545
—
3.41%
2020-06-19
$0.356
—
6.12%
2019-12-18
$0.841
—
4.95%
2019-06-28
$0.247
—
2.06%
2018-12-19
$0.342
—
4.07%
2018-06-20
$0.147
—
3.04%
2017-12-19
$0.536
—
3.76%
2017-06-21
$0.200
—
2.65%
2016-12-21
$0.328
—
2.19%
2016-06-21
$0.171
—
10.29%
2015-12-16
$1.35
—
15.40%
2015-06-24
$0.725
—
7.53%
2014-12-19
$1.28
—
5.09%
2014-06-27
$0.010
—
0.09%
2013-12-20
$0.015
—
0.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $24K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.29% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário
✅ 강점
- 💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Industry Sector — 0.1% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -14.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
412개
상위 10개 비중
31.0%
최대 단일 종목
7.83%
집중도(HHI)
163
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Real Estate 1.2%
Financial 0.4%
Utilities 0.1%
Industrials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES 7.83%
#2 - Goodman Group 3.97%
#3 - Mitsubishi Estate Co Ltd 3.88%
#4 - Mitsui Fudosan Co Ltd. 3.54%
#5 - Sumitomo Realty & Development Co Ltd. 2.98%
#6 - Sun Hung Kai Properties Ltd. 2.34%
#7 - Vonovia SE 2.32%
#8 - Swiss Prime Site AG 1.44%
#9 - SCENTRE GROUP LTD 1.34%
#10 - SEGRO PLC 1.32%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HAUZ보다 유리, ▼ 표시는 HAUZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUZ | Xtrackers International Real Estate ETF | 0.1% | $1.0B | 416 | 3.55% | -1.02% | +0.76% |
| iShares Global REIT ETF | 0.14% ▼ | $5.2B ▲ | 358 | 3.23% ▼ | - | +14.66% ▲ | |
| Dimensional Global Real Estate ETF | 0.22% ▼ | $3.9B ▲ | 445 | 3.56% ▲ | - | +10.37% ▲ | |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.12% ▼ | $3.5B ▲ | 720 | 4.71% ▲ | - | -1.19% ▼ | |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 0.5% ▼ | $1.3B ▲ | 245 | 3.09% ▼ | - | +16.11% ▲ | |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 0.45% ▼ | $547M ▼ | 144 | 3.19% ▼ | - | +10.93% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HAUZ보다 유리 · ▼ HAUZ보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de HAUZ via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de HAUZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com HAUZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF HAUZ?
HAUZ é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector, administrado por Xtrackers (DWS).
Em quantos ativos HAUZ investe?
HAUZ mantém um total de 416 ativos, com AUM de aproximadamente $1.0B.
HAUZ paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de HAUZ é de aproximadamente 3.55%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de HAUZ?
HAUZ registrou máxima de $25.73 e mínima de $21.84 nas últimas 52 semanas.
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