BRZU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BRZU

Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF

7월 28일 2:36 PM ET (한국 7/29 03:36)

$96.28

+0.81 ▲ +0.85%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$96.12

-0.16 ▼ -0.16%

O ETF BRZU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.32%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$101M

약 1383억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.85%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	69.76%	Total Holdings ⓘ	9	Perf Week ⓘ	1.78%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.85%	AUM ⓘ	$101M	Perf Month ⓘ	6.87%
Expense ⓘ	1.32%	NAV ⓘ	$95.39	Return% 5Y ⓘ	0.88%	52W High ⓘ	-27.63%	Perf Quarter ⓘ	-19.58%
Dividend TTM ⓘ	$1.78 (1.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-16.07% 15.95%	Return% 10Y ⓘ	-19.3%	52W Low ⓘ	78.06%	Perf Half Y ⓘ	-8.27%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-25.64%	Return% SI ⓘ	-30.03%	Volatility(W/M) ⓘ	2.23% 2.5%	Perf YTD ⓘ	20.74%
SMA20 ⓘ	3.39%	SMA50 ⓘ	4.26%	SMA200 ⓘ	0.75%	RSI (14) ⓘ	54.8	Beta ⓘ	1.22
IPO ⓘ	2013/4/10	Prev Close ⓘ	$95.47	Perf Year ⓘ	75.24%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$96.28

📊 Análise de investimentos de Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF (BRZU)

Visão geral do ETF

Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2013년 상장, 13년 운영 중.

O Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares busca proporcionar um desempenho de investimento diário equivalente a 200% do desempenho diário do índice MSCI Brazil 25/50. Esse índice mede os setores de empresas de grande e médio porte do mercado acionário brasileiro e abrange aproximadamente 85% da capitalização de mercado ajustada pelo free float das empresas emissoras no Brasil. O ETF investe, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido em instrumentos financeiros que oferecem exposição diária com alavancagem ao índice ou a ETFs relacionados, como contratos de swap, ETFs que replicam o índice e títulos componentes do índice. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BRZU ETF 자세히 알아보기 →

InternationalequityBrazilleverage

규모: $101M 약 1383억원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 1.32% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Equity - Leveraged / Inverse. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.32%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.3M

Custo adicional anual de $350K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$970K

Com base na taxa de administração de 0.97%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$23.0M

23.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-1.00% p.a.

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-0.97% p.a.

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.84% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Equity - Leveraged / Inverse.+52.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$11.7M

→

Prejuízo acumulado

$-88,285,187

-19.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+69.76% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 52.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.85% ao ano Acumulado +22.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 12.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.88% ao ano Acumulado +4.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 12.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-19.30% ao ano Acumulado -88.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 34.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BRZU · Somente preço BRZU · Preço + dividendos acumulados BRZU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BRZU S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+19%

2017

-43%

2018

+32%

2019

-92%

2020

-38%

2021

+14%

2022

+83%

2023

-56%

2024

+94%

2025

+18%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (18.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 176%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.22

Se o mercado subir +10% +12.2%

Se o mercado cair -10% -12.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±2.50%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-98.1%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

Ainda em recuperação

2015-08-03 Pior -98% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.25

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-35.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF alavancado — 1.85% a.a.

Pela estrutura alavancada, não é adequado para investimento de longo prazo em renda.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.9%.

ℹ️ ETFs alavancados não têm renda com dividendos como objetivo. Mesmo que apareça um dividendo alto pontual, a estrutura os torna inadequados para investimento de longo prazo em renda.

배당수익률

1.85%

주당 배당

$1.78

연간 기준

5년 성장률

15.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$13.65

2013

$10.36 -24.1%

2017

$9.06 -12.5%

2018

$12.88 +42.1%

2019

$0.92 -92.9%

2020

$4.18 +356.7%

2021

$3.22 -23.0%

2022

$3.33 +3.3%

2023

$3.62 +8.6%

2024

$1.91 -47.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.247

—

2.11%

2025-12-23

$1.09

—

4.32%

2025-09-23

$0.010

—

3.59%

2025-06-24

$0.770

—

6.61%

2025-03-25

$0.031

—

5.97%

2024-12-23

$1.49

—

8.61%

2024-09-24

$0.401

—

5.53%

2024-06-25

$1.39

—

6.03%

2024-03-19

$0.330

—

4.33%

2023-12-21

$1.78

—

3.33%

2023-09-19

$0.310

—

4.45%

2023-06-21

$1.11

—

4.60%

2023-03-21

$0.128

—

5.72%

2022-12-20

$2.15

—

9.95%

2022-09-20

$0.079

—

5.61%

2022-06-22

$0.843

—

7.78%

2022-03-22

$0.150

—

4.07%

2021-12-21

$3.59

—

7.10%

2021-06-22

$0.595

—

0.91%

2020-12-22

$0.322

—

6.08%

2020-06-23

$0.349

—

16.03%

2020-03-24

$0.245

—

24.19%

2019-12-23

$5.99

—

1.41%

2019-06-25

$6.89

—

1.43%

2018-12-27

$5.25

—

1.07%

2018-09-25

$3.81

—

2.29%

2017-12-19

$10.36

—

0.83%

2013-09-17

$13.65

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 1.32% a.a.
🎯Ficou -12.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

127.9%

최대 단일 종목

48.14%

집중도(HHI)

4481

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

48.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 127.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

WSML ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET

48.14%

#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

42.46%

#3 - GOLDMAN FINANCIAL

11.56%

#4 - N/A

10.21%

#5 - N/A

10.21%

#6 - N/A

4.12%

#7 - N/A

1.23%

GTOP GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A

0.00%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BRZU보다 유리, ▼ 표시는 BRZU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BRZU	Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF	1.32%	$101M	9	1.85%	+20.74%	+75.24%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61% ▼	-	+37.13% ▼
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01% ▼	-	+307.51% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.5B ▲	128	0.14% ▼	-	+30.19% ▼
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69% ▼	-	+27.71% ▼
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54% ▼	-	+39.37% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BRZU보다 유리 · ▼ BRZU보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de BRZU via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BRZU, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BRZU e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)