SOXQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF

7월 28일 9:33 AM ET (한국 7/28 22:33)

$90.93

-2.11 ▼ -2.27%

O ETF SOXQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.19%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.5B

약 3조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.31%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	110.54%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	-1.61%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	46.85%	AUM ⓘ	$2.5B	Perf Month ⓘ	-17.19%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$93.00	Return% 5Y ⓘ	31.42%	52W High ⓘ	-21.16%	Perf Quarter ⓘ	9.91%
Dividend TTM ⓘ	$0.28 (0.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.97% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	113.1%	Perf Half Y ⓘ	45.19%
Flows% 1M ⓘ	2.88%	Flows% YTD ⓘ	66.78%	Return% SI ⓘ	30.13%	Volatility(W/M) ⓘ	3.28% 4.28%	Perf YTD ⓘ	63.04%
SMA20 ⓘ	-7.86%	SMA50 ⓘ	-9.59%	SMA200 ⓘ	26.3%	RSI (14) ⓘ	40.62	Beta ⓘ	1.8
IPO ⓘ	2021/6/11	Prev Close ⓘ	$93.04	Perf Year ⓘ	104.61%	Avg Volume ⓘ	2.73M	Price ⓘ	$90.93

📊 Análise de investimentos de Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)

Visão geral do ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2021년 상장, 5년 운영 중.

Invesco PHLX Semiconductor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 PHLX Semiconductor Sector 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 반도체 사업에 종사하는 미국 상장 상위 30개 기업으로 구성된 해당 지수 종목에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SOXQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysemiconductors

규모: $2.5B 약 3조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.19% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 190,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$190K

Economia anual de $310K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.5M

3.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.11% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.11% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Industry Sector.+92.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$392.0M

→

Lucro acumulado

+$292.0M

+31.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+110.54% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 92.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+46.85% ao ano Acumulado +216.7%

상위 5%

Superou o benchmark em 27.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+31.42% ao ano Acumulado +292.0%

상위 5%

Superou o benchmark em 18.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-06-11 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SOXQ · Somente preço SOXQ · Preço + dividendos acumulados SOXQ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SOXQ S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+25%

2021

-36%

2022

+68%

2023

+24%

2024

+42%

2025

+57%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 5 anos

Empatou com o benchmark (40%)

+ YTD 2026: à frente (57.0% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 216%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.80

Se o mercado subir +10% +18.0%

Se o mercado cair -10% -18.0%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±4.28%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-46.0%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-27 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.2 anos

2021-06-11 Pior -40% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.70

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.31% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.31%

주당 배당

$0.28

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23

2021

$0.27 +19.4%

2022

$0.29 +5.9%

2023

$0.27 -7.0%

2024

$0.28 +4.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.071

—

0.57%

2025-12-22

$0.062

—

0.62%

2025-09-22

$0.074

—

0.71%

2025-06-23

$0.074

—

0.83%

2025-03-24

$0.069

—

0.72%

2024-12-23

$0.069

—

0.66%

2024-09-23

$0.068

—

0.69%

2024-06-24

$0.061

—

0.64%

2024-03-18

$0.069

—

0.95%

2023-12-18

$0.076

—

1.10%

2023-09-18

$0.064

—

1.26%

2023-06-20

$0.070

—

1.23%

2023-03-20

$0.077

—

1.42%

2022-12-19

$0.067

—

2.04%

2022-09-19

$0.069

—

2.12%

2022-06-21

$0.070

—

1.73%

2022-03-21

$0.065

—

1.09%

2021-12-20

$0.148

—

0.77%

2021-09-20

$0.079

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $261

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.19% a.a.
📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Industry Sector
🎯Superou o benchmark em +18.5% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

33개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

58.2%

최대 단일 종목

10.38%

집중도(HHI)

486

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

89.7%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

10.38%

#2 AVGO Broadcom Inc.

6.86%

#3 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

6.36%

#4 MU Micron Technology, Inc.

6.03%

#5 LRCX Lam Research Corp.

5.19%

#6 AMAT Applied Materials, Inc.

5.10%

#7 ASML ASML Holding N.V.

4.74%

#8 ADI Analog Devices, Inc.

4.64%

#9 KLAC KLA Corp.

4.49%

#10 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

4.44%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SOXQ보다 유리, ▼ 표시는 SOXQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SOXQ	Invesco PHLX Semiconductor ETF	0.19%	$2.5B	33	0.31%	+63.04%	+104.61%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$138.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+30.59% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$115.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+33.06% ▼
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▼	$43.6B ▲	35	0.28% ▼	-	+113.57% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▼	$23.4B ▲	154	0.11% ▼	-	+30.60% ▼
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.9B ▲	255	0.37% ▲	-	+30.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SOXQ보다 유리 · ▼ SOXQ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 2 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de SOXQ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SOXQ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SOXQ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)