ESGE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ESGE

iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF

7월 28일 9:56 AM ET (한국 7/28 22:56)

$51.11

+0.18 ▲ +0.35%

O ETF ESGE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$6.5B

약 9조원

Ativos na carteira

312

Rendimento de dividendos

2.22%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.68%	Total Holdings ⓘ	312	Perf Week ⓘ	0.27%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.07%	AUM ⓘ	$6.5B	Perf Month ⓘ	-5.89%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$50.81	Return% 5Y ⓘ	5.72%	52W High ⓘ	-10.51%	Perf Quarter ⓘ	0.33%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (2.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.04% 14.97%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.05%	Perf Half Y ⓘ	7.44%
Flows% 1M ⓘ	1.05%	Flows% YTD ⓘ	0.73%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.68%	Perf YTD ⓘ	15.71%
SMA20 ⓘ	-2.57%	SMA50 ⓘ	-4.36%	SMA200 ⓘ	5.75%	RSI (14) ⓘ	42.62	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2016/7/20	Prev Close ⓘ	$50.93	Perf Year ⓘ	27.11%	Avg Volume ⓘ	1.01M	Price ⓘ	$51.11

📊 Análise de investimentos de iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE)

Visão geral do ETF

iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2016년 상장, 10년 운영 중.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF는 MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 신흥 시장 기업 중 우수한 ESG 특성을 가진 기업들의 성과를 반영하면서도 모지수인 MSCI Emerging Markets 지수와 유사한 위험 및 수익 특성을 보이도록 최적화되었습니다.

📘 ESGE ETF 자세히 알아보기 →

EmergingequityESG

규모: $6.5B 약 9조원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.25% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 250,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$250K

Economia anual de $300K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.5M

4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.16% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.16% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.15% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+10.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$132.1M

→

Lucro acumulado

+$32.1M

+5.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+28.68% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 10.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.07% ao ano Acumulado +68.8%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.72% ao ano Acumulado +32.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ESGE · Somente preço ESGE · Preço + dividendos acumulados ESGE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ESGE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+39%

2017

-17%

2018

+20%

2019

+17%

2020

-4%

2021

-23%

2022

+9%

2023

+8%

2024

+36%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (12.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 98%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.77

Se o mercado subir +10% +7.7%

Se o mercado cair -10% -7.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.68%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.1%

Duração do drawdown: 20 meses

2021-02-17 → 2022-10-24

recuperou em cerca de 2.9 anos

2016-07-20 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.28

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.22% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.0%.

배당수익률

2.22%

주당 배당

$1.13

연간 기준

5년 성장률

15.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2016

$0.69 +849.0%

2017

$0.67 -2.6%

2018

$0.93 +39.0%

2019

$0.55 -40.9%

2020

$1.06 +92.2%

2021

$0.81 -23.7%

2022

$0.85 +5.1%

2023

$0.80 -5.3%

2024

$1.10 +37.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.732

—

3.87%

2025-06-16

$0.373

—

2.42%

2024-12-30

$0.022

—

2.40%

2024-12-17

$0.531

—

4.09%

2024-06-11

$0.250

—

2.65%

2023-12-20

$0.621

—

2.75%

2023-06-07

$0.227

—

3.27%

2022-12-13

$0.531

—

5.35%

2022-06-09

$0.276

—

3.98%

2021-12-13

$0.831

—

3.54%

2021-06-10

$0.226

—

1.71%

2020-12-14

$0.339

—

3.01%

2020-06-15

$0.211

—

3.64%

2019-12-16

$0.671

—

3.85%

2019-06-17

$0.260

—

2.86%

2018-12-18

$0.422

—

3.64%

2018-06-19

$0.248

—

2.74%

2017-12-19

$0.450

—

2.11%

2017-06-20

$0.238

—

0.98%

2016-12-21

$0.072

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.25% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -7.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

297개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

297개

상위 10개 비중

35.1%

최대 단일 종목

13.61%

집중도(HHI)

286

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

14.9%

Financial

6.0%

Consumer Cyclical

4.8%

Communication Services

2.0%

Basic Materials

1.8%

Energy

0.5%

Utilities

0.5%

Healthcare

0.2%

Industrials

0.1%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

13.61%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

6.28%

#3 - SK hynix Inc

3.72%

#4 - Tencent Holdings Ltd

3.56%

#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd

2.51%

#6 - China Construction Bank Corp

1.23%

#7 CHT Chunghwa Telecom Co Ltd

1.13%

#8 HDB HDFC Bank Ltd

1.13%

#9 - Samsung Electronics Co Ltd

1.00%

#10 - Delta Electronics Inc

0.92%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESGE보다 유리, ▼ 표시는 ESGE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25%	$6.5B	312	2.22%	+15.71%	+27.11%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▲	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+14.05% ▼
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.4B ▼	6651	3.02% ▲	-	+19.40% ▼
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▼	279	1.22% ▼	-	+16.80% ▼
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▼	517	1.78% ▼	-	+16.69% ▼
CRBN	iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF	0.2% ▲	$1.1B ▼	1123	2.05% ▼	-	+15.20% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ESGE보다 유리 · ▼ ESGE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de ESGE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ESGE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ESGE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)