ESGD
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
7월 28일 9:53 AM ET (한국 7/28 22:53)
$103.08
+0.51 ▲ +0.50%
O ETF ESGD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.2%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$11.7B
약 16조원
Ativos na carteira
380
Rendimento de dividendos
3.32%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 16.35% | Total Holdings | 380 | Perf Week | 1.37% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 14.73% | AUM | $11.7B | Perf Month | 0.92% |
| Expense | 0.2% | NAV | $102.37 | Return% 5Y | 8.8% | 52W High | -1.65% | Perf Quarter | 2.58% |
| Dividend TTM | $3.42 (3.32%) | Div Gr. 3/5Y | 26.21% 23.53% | Return% 10Y | 9.72% | 52W Low | 19.2% | Perf Half Y | 4.13% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -0.07% | Return% SI | 9.65% | Volatility(W/M) | 0.76% 0.88% | Perf YTD | 8.4% |
| SMA20 | 0.22% | SMA50 | 0.45% | SMA200 | 4.4% | RSI (14) | 51.93 | Beta | 0.79 |
| IPO | 2016/6/30 | Prev Close | $102.57 | Perf Year | 14.05% | Avg Volume | 0.30M | Price | $103.08 |
Análise de investimentos de iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD)
Visão geral do ETF
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2016년 상장, 10년 운영 중.
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF는 MSCI EAFE Extended ESG Focus 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 미국과 캐나다를 제외한 선진국 시장 주식 중 긍정적인 ESG 특성을 가진 대형 및 중형주로 구성됩니다.
📘 ESGD ETF 자세히 알아보기 →EAFEequityESGmid-large-cap
- 규모
- $11.7B 약 16조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.2% ao ano
상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.2%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$200K
Economia anual de $350K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$3.6M
3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
-0.11% p.a.
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
-0.11% p.a.
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
-0.10% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-1.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$252.8M
→
Lucro acumulado
+$152.8M
+9.7% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+16.35% ao ano
평균권Preço +14.05% + Dividendo +2.30% = Total +16.35%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 1.4% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+14.73% ao ano Acumulado +51.0%
평균권Preço +11.54% + Dividendo +3.19% = Total +14.73%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+8.80% ao ano Acumulado +52.5%
평균권Preço +5.46% + Dividendo +3.34% = Total +8.80%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+9.72% ao ano Acumulado +152.8%
평균권Preço +6.52% + Dividendo +3.20% = Total +9.72%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-08-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
ESGD · Somente preço ESGD · Preço + dividendos acumulados ESGD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
ESGD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: atrás (7.3% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
83%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.79
Se o mercado subir +10% +7.9%
Se o mercado cair -10% -7.9%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.88%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-33.7%
2016-08-25 Pior -28% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.35
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.4%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.32% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +23.5%.
배당수익률
3.32%
주당 배당
$3.42
연간 기준
5년 성장률
23.5%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2016
$1.80 +3421.6%
2017
$1.55 -13.9%
2018
$1.77 +14.5%
2019
$1.19 -32.6%
2020
$2.18 +83.0%
2021
$1.70 -21.9%
2022
$2.29 +34.1%
2023
$2.46 +7.7%
2024
$3.43 +39.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.79
—
4.71%
2025-06-16
$1.63
—
3.00%
2024-12-17
$1.00
—
4.34%
2024-06-11
$1.46
—
3.01%
2023-12-20
$0.918
—
3.10%
2023-06-07
$1.37
—
4.31%
2022-12-13
$0.308
—
4.16%
2022-06-09
$1.40
—
5.39%
2021-12-30
$0.114
—
2.74%
2021-12-13
$1.01
—
3.45%
2021-06-10
$1.06
—
2.78%
2020-12-14
$0.608
—
2.50%
2020-06-15
$0.585
—
3.90%
2019-12-16
$0.598
—
3.34%
2019-06-17
$1.17
—
4.35%
2018-12-18
$0.526
—
3.95%
2018-06-19
$1.02
—
4.30%
2017-12-19
$0.736
—
2.74%
2017-06-20
$1.06
—
1.77%
2016-12-21
$0.051
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $22K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.53% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.2% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -4.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
368개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
368개
상위 10개 비중
13.5%
최대 단일 종목
2.80%
집중도(HHI)
53
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 10.9%
Healthcare 4.7%
Technology 4.4%
Consumer Defensive 1.6%
Energy 1.4%
Consumer Cyclical 1.1%
Basic Materials 0.8%
Industrials 0.7%
Utilities 0.6%
Communication Services 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESGD보다 유리, ▼ 표시는 ESGD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGD | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.2% | $11.7B | 380 | 3.32% | +8.40% | +14.05% |
| iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 0.25% ▼ | $6.5B ▼ | 312 | 2.22% ▼ | - | +27.11% ▲ | |
| Vanguard ESG International Stock ETF | 0.1% ▲ | $6.4B ▼ | 6651 | 3.02% ▼ | - | +19.40% ▲ | |
| Invesco MSCI North America Climate ETF | 0.09% ▲ | $2.3B ▼ | 279 | 1.22% ▼ | - | +16.80% ▲ | |
| Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.1% ▲ | $1.5B ▼ | 517 | 1.78% ▼ | - | +16.69% ▲ | |
| iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 0.2% | $1.1B ▼ | 1123 | 2.05% ▼ | - | +15.20% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ESGD보다 유리 · ▼ ESGD보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
3 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 2) que operam o mesmo tema de ESGD via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de ESGD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com ESGD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 2 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF ESGD?
ESGD é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por iShares (BlackRock).
Em quantos ativos ESGD investe?
ESGD mantém um total de 380 ativos, com AUM de aproximadamente $11.7B.
ESGD paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de ESGD é de aproximadamente 3.32%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ESGD?
ESGD registrou máxima de $104.81 e mínima de $86.48 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.