KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
7월 28일 9:47 AM ET (한국 7/28 22:47)
$30.42
+0.06 ▲ +0.17%
O ETF KLMN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.09%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$2.3B
약 3조원
Ativos na carteira
279
Rendimento de dividendos
1.22%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 18.16% | Total Holdings | 279 | Perf Week | -0.2% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $2.3B | Perf Month | 1.08% |
| Expense | 0.09% | NAV | $30.39 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.47% | Perf Quarter | 3.56% |
| Dividend TTM | $0.37 (1.22%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.66% | Perf Half Y | 7.23% |
| Flows% 1M | -8.88% | Flows% YTD | -20.9% | Return% SI | 14.32% | Volatility(W/M) | 0.05% 0.29% | Perf YTD | 8.36% |
| SMA20 | -0.89% | SMA50 | -0.57% | SMA200 | 5.93% | RSI (14) | 46.36 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2024/12/12 | Prev Close | $30.36 | Perf Year | 16.8% | Avg Volume | 0.45M | Price | $30.42 |
Análise de investimentos de Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN)
Visão geral do ETF
Invesco MSCI North America Climate ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2024년 상장, 2년 운영 중.
Invesco MSCI North America Climate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Global Climate 500 North America Selection 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국과 캐나다에 위치한 중대형주 중 기후 지표가 우수한 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 KLMN ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityclimate-change
- 규모
- $2.3B 약 3조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Entre as menores do setor — 0.09% ao ano
상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 90,000.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 5%0.09%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$90K
Economia anual de $460K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$1.6M
1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+0.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$118.2M
→
Lucro acumulado
+$18.2M
+18.2% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+18.16% ao ano
평균권Similar ao benchmark
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2024 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2024 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2024 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-12-13 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
KLMN · Somente preço KLMN · Preço + dividendos acumulados KLMN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
KLMN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
85%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권1.02
Se o mercado subir +10% +10.2%
Se o mercado cair -10% -10.2%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.29%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-18.5%
2024-12-13 Pior -8% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.69
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.22% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
1.22%
주당 배당
$0.37
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.35
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.126
—
1.77%
2025-12-22
$0.091
—
1.25%
2025-09-22
$0.084
—
0.95%
2025-06-23
$0.095
—
0.71%
2025-03-24
$0.081
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança
✅ 강점
- 💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Factor & Thematic — 0.09% a.a.
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
1583개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1583개
상위 10개 비중
20.3%
최대 단일 종목
12.84%
집중도(HHI)
199
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Basic Materials 2.0%
Technology 1.6%
Energy 1.4%
Industrials 0.9%
Healthcare 0.4%
Consumer Cyclical 0.4%
Utilities 0.3%
Financial 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer Defensive 0.1%
Communication Services 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 12.84%
#2 - Invesco Private Government Fund 4.94%
#3 - Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. 0.44%
#5 - ASMPT Ltd. 0.33%
#6 - Mirae Asset Securities Co., Ltd. 0.31%
#7 - PLS Group Ltd. 0.28%
#8 - OCI Holdings Co. Ltd. 0.26%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KLMN보다 유리, ▼ 표시는 KLMN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | 0.09% | $2.3B | 279 | 1.22% | +8.36% | +16.80% |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.2% ▼ | $11.7B ▲ | 380 | 3.32% ▲ | - | +14.05% ▼ | |
| iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 0.25% ▼ | $6.5B ▲ | 312 | 2.22% ▲ | - | +27.11% ▲ | |
| Vanguard ESG International Stock ETF | 0.1% ▼ | $6.4B ▲ | 6651 | 3.02% ▲ | - | +19.40% ▲ | |
| Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.1% ▼ | $1.5B ▼ | 517 | 1.78% ▲ | - | +16.69% ▼ | |
| iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 0.2% ▼ | $1.1B ▼ | 1123 | 2.05% ▲ | - | +15.20% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KLMN보다 유리 · ▼ KLMN보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF KLMN?
KLMN é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por Invesco.
Em quantos ativos KLMN investe?
KLMN mantém um total de 279 ativos, com AUM de aproximadamente $2.3B.
KLMN paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de KLMN é de aproximadamente 1.22%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de KLMN?
KLMN registrou máxima de $31.19 e mínima de $25.85 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.