HAP
VanEck Natural Resources ETF
7월 28일 2:43 PM ET (한국 7/29 03:43)
$70.85
-0.41 ▼ -0.58%
O ETF HAP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.41%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$303M
약 4145억원
Ativos na carteira
138
Rendimento de dividendos
1.93%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 34.3% | Total Holdings | 138 | Perf Week | 2.33% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 15.81% | AUM | $303M | Perf Month | 2.74% |
| Expense | 0.41% | NAV | $71.19 | Return% 5Y | 12.85% | 52W High | -5.06% | Perf Quarter | -2.14% |
| Dividend TTM | $1.36 (1.93%) | Div Gr. 3/5Y | -5.46% 7.64% | Return% 10Y | 11.19% | 52W Low | 36.31% | Perf Half Y | 5.36% |
| Flows% 1M | -7.36% | Flows% YTD | 24.7% | Return% SI | 6.03% | Volatility(W/M) | 0.77% 0.92% | Perf YTD | 17.81% |
| SMA20 | 1.92% | SMA50 | 0.43% | SMA200 | 5.78% | RSI (14) | 56.06 | Beta | 0.66 |
| IPO | 2008/9/3 | Prev Close | $71.26 | Perf Year | 31.59% | Avg Volume | 0.04M | Price | $70.85 |
Análise de investimentos de VanEck Natural Resources ETF (HAP)
Visão geral do ETF
VanEck Natural Resources ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2008년 상장, 18년 운영 중.
VanEck Natural Resources ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 VanEck Natural Resources 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 농업, 수자원 및 대체 에너지, 기초 및 산업 금속, 에너지, 임업, 귀금속 등 6개 주요 원자재 섹터에서 매출의 50% 이상을 창출하는 전 세계 상장 기업들의 주식에 자산의 최소 80%를 투자합니다.
📘 HAP ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitynatural-resourcesindustrials
- 규모
- $303M 약 4145억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.41% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.41%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$410K
Economia anual de $140K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$7.4M
7.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Invesco MSCI North America Climate ETF
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0.09%
-0.32% p.a.
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0.10%
-0.31% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno alto dentro da categoria
상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+16.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$288.8M
→
Lucro acumulado
+$188.8M
+11.2% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+34.30% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 16.5% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+15.81% ao ano Acumulado +55.3%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+12.85% ao ano Acumulado +83.0%
상위 25%Similar ao benchmark
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+11.19% ao ano Acumulado +188.8%
상위 25%Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
HAP · Somente preço HAP · Preço + dividendos acumulados HAP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
HAP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: à frente (15.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
57%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.66
Se o mercado subir +10% +6.6%
Se o mercado cair -10% -6.6%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.92%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-44.1%
2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.38
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.0%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.93% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.6%.
배당수익률
1.93%
주당 배당
$1.36
연간 기준
5년 성장률
7.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.64 -18.5%
2016
$0.75 +16.6%
2017
$0.92 +22.5%
2018
$1.00 +8.8%
2019
$0.94 -5.6%
2020
$1.02 +7.9%
2021
$1.61 +58.4%
2022
$1.60 -1.0%
2023
$1.21 -24.4%
2024
$1.36 +12.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.36
—
4.28%
2024-12-23
$1.21
—
2.66%
2023-12-18
$1.60
—
6.71%
2022-12-19
$1.61
—
5.47%
2021-12-20
$1.02
—
4.34%
2020-12-21
$0.944
—
5.09%
2019-12-23
$1.00
—
2.71%
2018-12-20
$0.919
—
2.90%
2017-12-18
$0.750
—
3.85%
2016-12-19
$0.643
—
4.46%
2015-12-21
$0.789
—
6.36%
2014-12-22
$0.851
—
4.94%
2013-12-23
$0.830
—
4.60%
2012-12-24
$0.853
—
2.41%
2011-12-23
$0.660
—
2.87%
2010-12-23
$0.314
—
1.46%
2009-12-23
$0.247
—
0.93%
2008-12-26
$0.065
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.64% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
- 📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
137개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
137개
상위 10개 비중
36.8%
최대 단일 종목
5.54%
집중도(HHI)
202
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Basic Materials 20.2%
Energy 18.6%
Industrials 7.5%
Utilities 4.2%
Consumer Defensive 3.4%
Technology 1.0%
Real Estate 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HAP보다 유리, ▼ 표시는 HAP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAP | VanEck Natural Resources ETF | 0.41% | $303M | 138 | 1.93% | +17.81% | +31.59% |
| iShares Future Exponential Technologies ETF | 0.46% ▼ | $3.8B ▲ | 224 | 1.08% ▼ | - | +25.05% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.2% ▲ | $2.6B ▲ | 507 | 1.57% ▼ | - | +15.28% ▼ | |
| VanEck Agribusiness ETF | 0.56% ▼ | $989M ▲ | 50 | 2.17% ▲ | - | +10.99% ▼ | |
| Range Nuclear Renaissance Index ETF | 0.85% ▼ | $775M ▲ | 47 | 0.90% ▼ | - | +5.08% ▼ | |
| KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF | 0.89% ▼ | $380M ▲ | 53 | - | - | +76.75% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HAP보다 유리 · ▼ HAP보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF HAP?
HAP é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por VanEck.
Em quantos ativos HAP investe?
HAP mantém um total de 138 ativos, com AUM de aproximadamente $303M.
HAP paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de HAP é de aproximadamente 1.93%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de HAP?
HAP registrou máxima de $74.63 e mínima de $51.98 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.