KOMP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KOMP

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

7월 28일 11:53 AM ET (한국 7/29 24:53)

$66.03

+0.62 ▲ +0.95%

O ETF KOMP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.6B

약 4조원

Ativos na carteira

507

Rendimento de dividendos

1.57%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.04%	Total Holdings ⓘ	507	Perf Week ⓘ	0.67%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.65%	AUM ⓘ	$2.6B	Perf Month ⓘ	-3.3%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$65.36	Return% 5Y ⓘ	2.58%	52W High ⓘ	-12.67%	Perf Quarter ⓘ	0.58%
Dividend TTM ⓘ	$1.04 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	23.63% 22.52%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.16%	Perf Half Y ⓘ	0.53%
Flows% 1M ⓘ	-0.14%	Flows% YTD ⓘ	-1.57%	Return% SI ⓘ	12.08%	Volatility(W/M) ⓘ	1.53% 2.06%	Perf YTD ⓘ	10.55%
SMA20 ⓘ	-2.72%	SMA50 ⓘ	-4.98%	SMA200 ⓘ	2.41%	RSI (14) ⓘ	42.09	Beta ⓘ	1.35
IPO ⓘ	2018/10/23	Prev Close ⓘ	$65.41	Perf Year ⓘ	15.28%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$66.03

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Kensho New Economies Composite 지수의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 로보틱스·자동화·AI·연결성·처리 성능의 급격한 발전과 기존·신기술 활용을 통해 혁신을 주도하고 글로벌 경제를 변혁하는 제품·서비스를 제공하는 기업을 포착하도록 설계되었습니다.

📘 KOMP ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequitytechnologyA.I.

규모: $2.6B 약 4조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.2% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $350K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.11% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.11% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.10% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-2.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$113.6M

→

Lucro acumulado

+$13.6M

+2.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.04% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.65% ao ano Acumulado +43.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+2.58% ao ano Acumulado +13.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-10-23 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KOMP · Somente preço KOMP · Preço + dividendos acumulados KOMP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KOMP S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-10%

2018

+36%

2019

+59%

2020

+5%

2021

-33%

2022

+21%

2023

+12%

2024

+19%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (38%)

+ YTD 2026: atrás (7.7% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 153%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.35

Se o mercado subir +10% +13.5%

Se o mercado cair -10% -13.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.06%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-50.1%

Duração do drawdown: 33 meses

2021-02-16 → 2023-10-27

recuperou em cerca de 2.6 anos

2018-10-23 Pior -49% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.34

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.57% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +22.5%.

배당수익률

1.57%

주당 배당

$1.04

연간 기준

5년 성장률

22.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2018

$0.29 +731.4%

2019

$0.40 +36.4%

2020

$0.85 +114.4%

2021

$0.58 -31.8%

2022

$0.59 +1.9%

2023

$0.53 -10.2%

2024

$1.10 +106.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.074

—

1.95%

2025-12-22

$0.717

—

2.09%

2025-09-22

$0.144

—

1.07%

2025-06-23

$0.120

—

1.31%

2025-03-24

$0.115

—

1.14%

2024-12-23

$0.190

—

1.03%

2024-09-23

$0.099

—

1.17%

2024-06-24

$0.157

—

1.28%

2024-03-18

$0.085

—

1.47%

2023-12-18

$0.224

—

1.63%

2023-09-18

$0.121

—

1.68%

2023-06-20

$0.148

—

1.69%

2023-03-20

$0.098

—

1.67%

2022-12-19

$0.153

—

2.39%

2022-09-19

$0.170

—

2.14%

2022-06-21

$0.172

—

2.16%

2022-03-21

$0.085

—

1.82%

2021-12-20

$0.360

—

1.86%

2021-09-20

$0.129

—

1.24%

2021-06-21

$0.137

—

1.06%

2021-03-22

$0.225

—

0.90%

2020-12-21

$0.203

—

1.00%

2020-09-21

$0.067

—

0.97%

2020-06-22

$0.062

—

0.99%

2020-03-23

$0.065

—

1.24%

2019-12-30

$0.055

—

0.81%

2019-12-23

$0.112

—

0.75%

2019-09-23

$0.045

—

0.47%

2019-06-24

$0.027

—

0.35%

2019-03-18

$0.052

—

0.28%

2018-12-24

$0.035

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.52% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.2% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -10.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

483개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

483개

상위 10개 비중

18.2%

최대 단일 종목

9.28%

집중도(HHI)

124

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.6%

Industrials

25.4%

Healthcare

11.4%

Utilities

4.6%

Financial

4.0%

Consumer Cyclical

3.5%

Communication Services

3.1%

Basic Materials

2.0%

Energy

2.0%

Consumer Defensive

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

9.28%

#2 ESLT Elbit Systems Ltd

1.99%

#3 TDY Teledyne Technologies Inc

1.19%

AVAV AeroVironment Inc

0.94%

#5 LMT Lockheed Martin Corp

0.89%

PSN Parsons Corp

0.87%

OII Oceaneering International Inc

0.79%

BRKR Bruker Corp

0.77%

ORA Ormat Technologies Inc

0.76%

#10

ONDS Ondas Inc

0.74%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KOMP보다 유리, ▼ 표시는 KOMP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2%	$2.6B	507	1.57%	+10.55%	+15.28%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▼	$3.8B ▲	224	1.08% ▼	-	+25.05% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$989M ▼	50	2.17% ▲	-	+10.99% ▼
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$775M ▼	47	0.90% ▼	-	+5.08% ▼
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$380M ▼	53	-	-	+76.75% ▲
HAP	VanEck Natural Resources ETF	0.41% ▼	$303M ▼	138	1.93% ▲	-	+31.59% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ KOMP보다 유리 · ▼ KOMP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de KOMP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de KOMP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com KOMP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)