MOO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MOO

VanEck Agribusiness ETF

7월 28일 12:54 PM ET (한국 7/29 01:54)

$83.00

-0.15 ▼ -0.18%

O ETF MOO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.56%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$989M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.17%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.73%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	1.21%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	1.99%	AUM ⓘ	$989M	Perf Month ⓘ	4.68%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$83.07	Return% 5Y ⓘ	0.8%	52W High ⓘ	-4.11%	Perf Quarter ⓘ	1.03%
Dividend TTM ⓘ	$1.8 (2.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.89% 16%	Return% 10Y ⓘ	7.43%	52W Low ⓘ	19.73%	Perf Half Y ⓘ	4.6%
Flows% 1M ⓘ	2.04%	Flows% YTD ⓘ	49.62%	Return% SI ⓘ	5.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1.13%	Perf YTD ⓘ	14.03%
SMA20 ⓘ	1.97%	SMA50 ⓘ	3.68%	SMA200 ⓘ	5.3%	RSI (14) ⓘ	64.25	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2007/9/5	Prev Close ⓘ	$83.15	Perf Year ⓘ	10.99%	Avg Volume ⓘ	0.28M	Price ⓘ	$83

📊 Análise de investimentos de VanEck Agribusiness ETF (MOO)

Visão geral do ETF

VanEck Agribusiness ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2007년 상장, 19년 운영 중.

VanEck Agribusiness ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS Global Agribusiness Index의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 농화학, 비료, 축산, 농기계 등 농업 관련 비즈니스에서 매출의 50% 이상을 창출하는 전 세계 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 MOO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityagriculture

규모: $989M 약 1조원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.56% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$560K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.1M

10.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.47% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.47% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.46% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-5.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$204.8M

→

Lucro acumulado

+$104.8M

+7.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.73% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+1.99% ao ano Acumulado +6.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 17.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.80% ao ano Acumulado +4.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.43% ao ano Acumulado +104.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MOO · Somente preço MOO · Preço + dividendos acumulados MOO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MOO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-7%

2018

+23%

2019

+14%

2020

+24%

2021

-8%

2022

-8%

2023

-12%

2024

+16%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (12.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 54%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.71

Se o mercado subir +10% +7.1%

Se o mercado cair -10% -7.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.13%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.5%

Duração do drawdown: 36 meses

2022-04-20 → 2025-04-08

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.18

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.17% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.0%.

배당수익률

2.17%

주당 배당

$1.80

연간 기준

5년 성장률

16.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.10 -18.2%

2016

$0.88 -19.5%

2017

$0.96 +9.0%

2018

$0.91 -5.7%

2019

$0.86 -5.8%

2020

$1.12 +30.5%

2021

$1.85 +65.4%

2022

$2.24 +21.1%

2023

$2.20 -1.6%

2024

$1.80 -18.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.80

—

5.52%

2024-12-23

$2.20

—

3.40%

2023-12-18

$2.24

—

5.53%

2022-12-19

$1.85

—

3.48%

2021-12-29

$0.020

—

1.17%

2021-12-20

$1.10

—

2.15%

2020-12-21

$0.856

—

2.30%

2019-12-23

$0.909

—

1.33%

2018-12-20

$0.964

—

1.72%

2017-12-18

$0.884

—

3.26%

2016-12-19

$1.10

—

4.79%

2015-12-21

$1.34

—

6.60%

2014-12-22

$1.69

—

5.14%

2013-12-27

$0.112

—

1.93%

2013-12-23

$0.930

—

3.54%

2012-12-24

$0.972

—

1.87%

2011-12-23

$0.304

—

1.34%

2010-12-23

$0.328

—

1.44%

2009-12-23

$0.422

—

1.60%

2008-12-26

$0.282

—

1.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -12.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

58.3%

최대 단일 종목

7.94%

집중도(HHI)

434

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

19.0%

Industrials

13.6%

Consumer Defensive

12.8%

Healthcare

8.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Bayer AG

7.94%

#2 DE Deere & Co

7.55%

#3 CTVA Corteva Inc

6.89%

#4 ZTS Zoetis Inc

6.88%

#5 NTR Nutrien Ltd

5.68%

#6 ADM Archer-Daniels-Midland Co

5.62%

CF CF Industries Holdings Inc

5.16%

TSN Tyson Foods Inc

4.80%

#9 - Kubota Corp

3.94%

#10

BG Bunge Global SA

3.87%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MOO보다 유리, ▼ 표시는 MOO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56%	$989M	50	2.17%	+14.03%	+10.99%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08% ▼	-	+25.05% ▲
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	507	1.57% ▼	-	+15.28% ▲
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$775M ▼	47	0.90% ▼	-	+5.08% ▼
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$380M ▼	53	-	-	+76.75% ▲
HAP	VanEck Natural Resources ETF	0.41% ▲	$303M ▼	138	1.93% ▼	-	+31.59% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MOO보다 유리 · ▼ MOO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de MOO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MOO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MOO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)