KSTR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KSTR

KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$25.70

+0.29 ▲ +1.14%

O ETF KSTR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.89%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$380M

약 5202억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	80.47%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	4.77%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.34%	AUM ⓘ	$380M	Perf Month ⓘ	-12.61%
Expense ⓘ	0.89%	NAV ⓘ	$25.57	Return% 5Y ⓘ	-0.82%	52W High ⓘ	-21.02%	Perf Quarter ⓘ	22.73%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	81.88%	Perf Half Y ⓘ	17.35%
Flows% 1M ⓘ	76.55%	Flows% YTD ⓘ	568.79%	Return% SI ⓘ	0.48%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 1.91%	Perf YTD ⓘ	38.1%
SMA20 ⓘ	-8.27%	SMA50 ⓘ	-3.44%	SMA200 ⓘ	19.39%	RSI (14) ⓘ	45.08	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2021/1/27	Prev Close ⓘ	$25.41	Perf Year ⓘ	76.75%	Avg Volume ⓘ	0.61M	Price ⓘ	$25.7

📊 Análise de investimentos de KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF (KSTR)

Visão geral do ETF

KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 상하이 증권거래소(SSE) 과창판(STAR Market) 50 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 과창판 상장 기업 중 유동주식수 조정 시가총액 상위 50개 기업의 성과를 측정하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 KSTR ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequitytechnologyinnovation

규모: $380M 약 5202억원
운용사: KraneShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.89% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.89%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$890K

Custo adicional anual de $340K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$15.8M

16.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.80% p.a.

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Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.80% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.79% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+62.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$96.0M

→

Prejuízo acumulado

$-4,033,309

-0.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+80.47% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 62.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.34% ao ano Acumulado +78.7%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-0.82% ao ano Acumulado -4.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 13.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-02-01 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KSTR · Somente preço KSTR · Preço + dividendos acumulados KSTR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KSTR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-0%

2021

-38%

2022

-20%

2023

+9%

2024

+48%

2025

+33%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (20%)

+ YTD 2026: à frente (32.7% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 66%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.78

Se o mercado subir +10% +7.8%

Se o mercado cair -10% -7.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.91%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-66.5%

Duração do drawdown: 39 meses

2021-07-12 → 2024-09-09

recuperou em cerca de 1.8 anos

2021-02-01 Pior -65% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.05

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-12.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.89% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -13.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

51.8%

최대 단일 종목

10.21%

집중도(HHI)

404

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Cambricon Technologies Corp Ltd

10.21%

#2 - Hygon Information Technology Co Ltd

9.63%

#3 - Montage Technology Co Ltd

7.07%

#4 - Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China

5.16%

#5 - Verisilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd

4.10%

#6 - Biwin Storage Technology Co Ltd

3.81%

#7 - Piotech Inc

3.43%

#8 - Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.

3.05%

#9 - Beijing Kingsoft Office Software Inc

2.98%

#10 - Hwatsing Technology Co Ltd

2.37%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KSTR보다 유리, ▼ 표시는 KSTR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89%	$380M	53	-	+38.10%	+76.75%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08%	-	+25.05% ▼
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	507	1.57%	-	+15.28% ▼
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▲	$989M ▲	50	2.17%	-	+10.99% ▼
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▲	$775M ▲	47	0.90%	-	+5.08% ▼
HAP	VanEck Natural Resources ETF	0.41% ▲	$303M ▼	138	1.93%	-	+31.59% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ KSTR보다 유리 · ▼ KSTR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de KSTR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de KSTR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com KSTR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)