BABX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BABX

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$19.48

+0.06 ▲ +0.31%

🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)

$19.45

-0.03 ▼ -0.15%

O ETF BABX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$97M

약 1330억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-30.29%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-4.79%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-5.18%	AUM ⓘ	$97M	Perf Month ⓘ	44.08%
Expense ⓘ	1.15%	NAV ⓘ	$19.41	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-70.48%	Perf Quarter ⓘ	-28.17%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	53.34%	Perf Half Y ⓘ	-59.26%
Flows% 1M ⓘ	-8.67%	Flows% YTD ⓘ	-4.2%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	3.75% 5.21%	Perf YTD ⓘ	-45.95%
SMA20 ⓘ	7.74%	SMA50 ⓘ	-2.63%	SMA200 ⓘ	-41.67%	RSI (14) ⓘ	52.55	Beta ⓘ	1.49
IPO ⓘ	2022/12/13	Prev Close ⓘ	$19.42	Perf Year ⓘ	-31.14%	Avg Volume ⓘ	0.95M	Price ⓘ	$19.48

📊 Análise de investimentos de GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX)

Visão geral do ETF

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2022년 상장, 4년 운영 중.

O GraniteShares 1.75x Long BABA Daily ETF tem como objetivo proporcionar um desempenho de investimento diário equivalente a 1,75 vez (175%) da variação diária das ADRs do Alibaba Group Holding Limited, antes da dedução de taxas e despesas. Este ETF celebra um ou mais contratos de swap com instituições financeiras de grande porte por períodos que variam de um dia a mais de um ano, nos quais as partes concordam em trocar os ganhos (ou as diferenças de rendimento) gerados ou realizados sobre as ações de referência. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BABX ETF 자세히 알아보기 →

Chinasingle-assetBABAleverage

규모: $97M 약 1330억원
운용사: GraniteShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 1.15% ao ano

Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

1.15%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.1M

Custo adicional anual de $180K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$970K

Com base na taxa de administração de 0.97%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$20.1M

20.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-0.83% p.a.

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0.35%

-0.80% p.a.

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Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.67% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-48.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$85.3M

→

Prejuízo acumulado

$-14,748,927

-5.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-30.29% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 48.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-5.18% ao ano Acumulado -14.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 24.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-12-13 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BABX · Somente preço BABX · Preço + dividendos acumulados BABX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BABX S&P 500 (SPY)

+130%

−130%

-7%

2022

-39%

2023

+8%

2024

+123%

2025

-52%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: atrás (-51.9% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 177%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.49

Se o mercado subir +10% +14.9%

Se o mercado cair -10% -14.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±5.21%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-78.8%

Duração do drawdown: 9 meses

2025-10-02 → 2026-06-26

Ainda em recuperação

2022-12-13 Pior -77% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.13

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-29.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -48.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4개

상위 10개 비중

245.3%

최대 단일 종목

84.50%

집중도(HHI)

16203

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

129.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 245.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CLRS Clear Street

84.50%

#2 - Cowen Group

70.83%

BNO Treasury Bill

45.15%

#4 WFC Wells Fargo Securities, LLC

44.80%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BABX보다 유리, ▼ 표시는 BABX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BABX	GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF	1.15%	$97M	10	-	-45.95%	-31.14%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61%	-	+37.13% ▲
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01%	-	+307.51% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.5B ▲	128	0.14%	-	+30.19% ▲
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69%	-	+27.71% ▲
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54%	-	+39.37% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BABX보다 유리 · ▼ BABX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de BABX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BABX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BABX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)